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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.75%27.76億 | 3.88%26.5億 | 1.34%25.51億 | 51.66%25.17億 | 48.44%16.6億 | -34.48%11.18億 | 36.10%17.07億 | -11.85%12.54億 | -2.07%14.23億 | 158.19%14.53億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,846.71%-8,907.4万 | 106.26%155万 | -115.20%-2,475.9万 |
| その他の非現金項目 | 1,416.91%2.06億 | 107.56%1,360.7万 | -139.47%-1.8億 | 136.51%4.56億 | -348.35%-12.49億 | 365.54%5.03億 | -77.18%-1.89億 | -122.15%-1.07億 | 2,380.33%4.82億 | 109.20%1,944.9万 |
| 運転資金の増減額 | 147.51%13.28億 | -635.57%-27.95億 | 200.15%5.22億 | 13.77%-5.21億 | 51.39%-6.04億 | -421.98%-12.43億 | 280.86%3.86億 | 82.57%-2.13億 | -861.64%-12.25億 | -336.60%-1.27億 |
| -売掛金増減額 | 139.14%13.37億 | -553.75%-34.17億 | 197.21%7.53億 | 31.28%-7.75億 | 16.00%-11.27億 | -368.00%-13.42億 | 225.65%5.01億 | 71.03%-3.99億 | -290.04%-13.76億 | -574.90%-3.53億 |
| -在庫増減額 | -234.56%-5,827.3万 | -76.17%-1,741.8万 | -150.10%-988.7万 | -83.60%1,973.4万 | 13.19%1.2億 | 331.13%1.06億 | 72.18%-4,599.1万 | -221.01%-1.65億 | 551.11%1.37億 | -76.26%2,098.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 529.74%1.96億 | -115.76%-4,569万 | 374.03%2.9億 | -585.59%-1.06億 | 109.53%2,178.9万 | -620.48%-2.29億 | 130.56%4,391.8万 | -41.56%-1.44億 | -151.10%-1.02億 | 135.95%1.99億 |
| 利息の支払額 | -27.09%-5,091.1万 | 6.39%-4,005.8万 | -21.18%-4,279.1万 | -6.82%-3,531.3万 | -37.10%-3,305.8万 | -5.31%-2,411.2万 | -4.06%-2,289.7万 | 10.37%-2,200.3万 | 10.55%-2,454.8万 | 6.50%-2,744.4万 |
| 利息の受取額 | 3.65%1.33億 | 7.91%1.29億 | -9.76%1.19億 | -10.83%1.32億 | 64.95%1.48億 | 26.92%8,980.5万 | 33.53%7,075.6万 | 20.90%5,298.7万 | 16.47%4,382.6万 | 39.15%3,762.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -136.18%-12.95億 | 45.60%-5.48億 | -30.83%-10.08億 | -168.27%-7.7億 | 55.53%-2.87億 | -104.78%-6.46億 | 46.96%-3.15億 | 23.49%-5.94億 | -53.44%-7.77億 | -274.69%-5.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459.34%49.13億 | -72.39%8.78億 | 27.46%31.81億 | 395.31%24.96億 | -17.16%5.04億 | -75.31%6.08億 | 151.73%24.63億 | 25.81%9.79億 | -58.13%7.78億 | 85.30%18.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.70%-9.38億 | -3.65%-6.62億 | 9.28%-6.39億 | -64.65%-7.04億 | 54.81%-4.28億 | -89.21%-9.46億 | -233.47%-5億 | 60.45%-1.5億 | -68.82%-3.79億 | 15.20%-2.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 28.30%-7.38億 | -132.53%-10.3億 | 38.20%-4.43億 | -12.41%-7.16億 | -70.25%-6.37億 | 5.26%-3.74億 | -9.54%-3.95億 | -26.54%-3.61億 | 28.27%-2.85億 | -45.64%-3.97億 |
| 事業取引の純額 | 39.02%-5,000万 | 4.09%-8,200万 | 66.16%-8,550万 | -58.90%-2.53億 | -218.00%-1.59億 | 54.55%-5,000万 | ---1.1億 | ---- | ---- | ---3,935.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -215.51%-1.1億 | 156.62%9,523.3万 | -138.58%-1.68億 | 2,790.37%4.36億 | -92.46%1,508.3万 | --2億 | ---- | -548.33%-2.43億 | -715.26%-3,750.2万 | 97.42%-460万 |
| その他の投資活動純額 | -38.89%2,169.5万 | -0.41%3,550.1万 | 24.27%3,564.6万 | 76.62%2,868.5万 | 219.42%1,624.1万 | -5,862.71%-1,360万 | -36.73%23.6万 | -71.13%37.3万 | 5.99%129.2万 | -78.74%121.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.50%-18.65億 | -26.42%-16.43億 | -7.53%-13億 | -1.33%-12.09億 | -0.71%-11.93億 | -17.83%-11.84億 | -33.39%-10.05億 | -7.56%-7.54億 | -5.37%-7.01億 | 6.44%-6.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -582.31%-2.02億 | -55.68%4,193.7万 | 152.90%9,462.5万 | ---1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,190万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.00%-5.08億 | -4.77%-4.54億 | -100.00%-4.33億 | -20.07%-2.16億 | -0.50%-1.8億 | -43.66%-1.79億 | 0.00%-1.25億 | 0.01%-1.25億 | -39.96%-1.25億 | 0.02%-8,921.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.15%-341.2万 | 93.64%-341.7万 | -1,928.95%-5,368.6万 | -8.93%-264.6万 | 1.22%-242.9万 | 0.12%-245.9万 | -207.37%-246.2万 | -100.28%-80.1万 | 208.89%2.9億 | 45.48%9,391.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.54%-4.81億 | -110.19%-7.95億 | 13.81%-3.78億 | -2,459.06%-4.39億 | 94.22%-1,714.5万 | -252.42%-2.97億 | 79.48%-8,423.2万 | -325.47%-4.1億 | 56.44%-9,646.8万 | -797.69%-2.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.87%55.25億 | 27.09%70.72億 | 20.59%55.64億 | -13.33%46.14億 | -14.10%53.24億 | 28.46%61.98億 | -3.76%48.25億 | -0.39%50.14億 | 23.90%50.33億 | 7.01%40.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 264.65%25.68億 | -203.73%-15.6億 | 77.20%15.03億 | 220.18%8.48億 | 19.12%-7.06億 | -163.53%-8.73億 | 841.24%13.74億 | -864.54%-1.85億 | -101.98%-1,921.8万 | 263.45%9.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.35%109.7万 | 234.11%1,268.3万 | 2,232.58%379.6万 | 94.93%-17.8万 | -222.98%-351.4万 | -6.04%-108.8万 | 69.04%-102.6万 | -689.05%-331.4万 | 22.79%-42万 | 58.15%-54.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 10,175,000.00%1.02億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.50%80.94億 | -21.87%55.25億 | 27.09%70.72億 | 20.59%55.64億 | -13.33%46.14億 | -14.10%53.24億 | 28.46%61.98億 | -3.76%48.25億 | -0.39%50.14億 | 23.90%50.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 471.82%30.24億 | -138.74%-8.13億 | 95.46%21億 | 275.18%10.74億 | 14.12%-6.13億 | -145.54%-7.14億 | 235.12%15.68億 | 589.44%4.68億 | -94.51%6,785.8万 | 242.06%12.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
