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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | (Q3)2017/12/31 | (Q2)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.94%2,954.17億 | 11.76%8,191.6億 | 630.71%7,329.93億 | 112.84%1,003.13億 | 0.75%471.3億 | 262.94%467.78億 | -223.20%-287.09億 | -480.95%-696.5億 | 263.66%205.07億 | -53.93%112.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | --14.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -6,962.62%-514.01億 | 102.37%7.49億 | -181.50%-315.39億 | 171.71%387億 | 193.15%142.43億 | -120.60%-152.91億 | 294.78%742.15億 | 412.49%823.73億 | 68.06%-70.17億 | 75.39%-61.3億 |
| 運転資金の増減額 | -32.35%-226.06億 | 32.24%-170.81億 | -531.91%-252.07億 | 8.82%-39.89億 | 87.85%-43.75億 | -478.82%-360.11億 | 131.94%95.06億 | 116.52%15.68億 | -158.15%-17.89億 | 106.96%11.03億 |
| -売掛金増減額 | 43.80%-43.69億 | 61.80%-77.74億 | -180.27%-203.53億 | -170.56%-72.62億 | -69.27%102.92億 | 614.07%334.9億 | 378.67%46.9億 | -6.53%78.71億 | 191.15%179.32億 | -1,195.53%-185.39億 |
| -在庫増減額 | 19.82%-31.24億 | 75.79%-38.96億 | -535.82%-160.95億 | 30.26%36.93億 | 21.52%28.35億 | 196.29%23.33億 | 72.12%-24.23億 | 106.85%2.27億 | -53.52%-46.93億 | 120.05%6.76億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.56%2.77億 | -68.49%1.67億 |
| 利息の支払額 | 5.11%-167.09億 | -52.32%-176.08億 | 10.27%-115.6億 | 24.16%-128.83億 | 20.80%-169.88億 | -1.14%-214.49億 | -12.94%-212.08億 | 12.63%-50.44億 | -37.59%-62.08億 | -37.30%-48.04億 |
| 利息の受取額 | -58.81%1,619.2億 | 62.31%3,931.08億 | 457.71%2,421.93億 | 99.17%434.26億 | 31.30%218.03億 | -11.02%166.06億 | 21.57%186.62億 | 12.72%48.74億 | 10.26%46.12億 | 88.63%39.48億 |
| 支払済みの税金還付金 | -29.24%-251.11億 | -199.38%-194.3億 | 29.33%-64.9億 | -15.44%-91.83億 | 24.12%-79.55億 | 19.40%-104.84億 | -52.11%-130.07億 | -154.39%-18.85億 | -14.29%-42.48億 | 48.23%-5.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.86%3,142.02億 | 78.76%5,499.25億 | 211.06%3,076.37億 | -1.81%988.98億 | 82.31%1,007.23億 | -43.84%552.48億 | 458.25%983.8億 | -0.90%254.49億 | 342.48%213.84億 | 766.10%237.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---419.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -963.27%-915.16億 | 83.68%-86.07億 | -2,085.17%-527.26億 | 176.94%26.56億 | 96.72%-34.52億 | -167.92%-1,051.83億 | -397.30%-392.59億 | -15.86%-95.38億 | -3,034.45%-140.11億 | -173.27%-157.76億 |
| その他の投資活動純額 | -4.72%-2,664.92億 | -341.28%-2,544.81億 | -21.19%-576.69億 | 57.11%-475.85億 | -16.02%-1,109.58億 | -77.71%-956.39億 | 28.82%-538.18億 | 19.61%-551.46億 | 1,511.30%209.86億 | -253.33%-204.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.97%-3,552.39億 | -162.44%-2,819.95億 | -96.58%-1,074.5億 | 49.03%-546.6億 | 45.93%-1,072.5億 | -96.67%-1,983.41億 | -36.39%-1,008.51億 | 109.11%48.1億 | -128.03%-544.72億 | -277.01%-311.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -54.63%462.85億 | 331.70%1,020.09億 | -3.15%-440.26億 | -521.20%-426.8億 | -86.51%101.33億 | 412.06%750.94億 | -84.52%146.65億 | 136.70%126.14億 | 17.30%470.32億 | -666.73%-375.93億 |
| 配当金支払総額 | 38.14%-1,336.74億 | -315.60%-2,160.94億 | -771.10%-519.96億 | 9.15%-59.69億 | -82.55%-65.7億 | -196.46%-35.99億 | 71.49%-12.14億 | -81.82%400万 | 51.25%-12.07億 | 79.59%-1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 183.18%1,373.84億 | -79.23%-1,651.59億 | -2,038.52%-921.49億 | -218.24%-43.09億 | -247.33%-13.54億 | 133.32%9.19億 | -18.62%-27.58億 | -29.25%-12.86億 | 4.67%-6.13億 | -62.45%-4.37億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.65%497.25億 | -46.89%-2,817.09億 | -210.81%-1,917.84億 | -8,375.96%-617.05億 | -101.03%-7.28億 | 662.96%705.2億 | -89.39%92.43億 | 131.98%113.03億 | 22.15%446.05億 | -632.13%-382.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.27%910.47億 | 16.42%971.35億 | -18.43%834.36億 | -14.16%1,022.83億 | -37.15%1,191.55億 | 1.47%1,895.91億 | 17.18%1,868.44億 | -37.98%1,533.63億 | -39.78%1,407.04億 | -19.73%1,848.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.05%86.88億 | -263.98%-137.79億 | 148.11%84.03億 | -140.76%-174.67億 | 90.00%-72.55億 | -1,171.66%-725.73億 | -78.02%67.72億 | 166.51%415.62億 | 202.28%115.17億 | -617.28%-456.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.55%74.6億 | 44.57%76.55億 | 3,828.87%52.95億 | 91.26%-1.42億 | -176.04%-16.25億 | 153.09%21.37億 | -16.53%-40.25億 | -359.06%-53.34億 | -88.30%11.42億 | 127.46%14.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 16,436.11%59.53億 | 3,500.00%3,600万 | 100.08%100万 | 84.51%-12.38億 | ---79.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.27%1,131.48億 | -6.27%910.47億 | 16.42%971.35億 | -18.43%834.36億 | -14.16%1,022.83億 | -37.15%1,191.55億 | 1.47%1,895.91億 | 1.47%1,895.91億 | -37.98%1,533.63億 | -39.78%1,407.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.86%3,142.02億 | 78.76%5,499.25億 | 211.06%3,076.37億 | -1.81%988.98億 | 82.31%1,007.23億 | -43.84%552.48億 | 458.25%983.8億 | 33.83%1,392.42億 | -187.30%-924.09億 | 298.30%625.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
