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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.57%3,188.42億 | 4.45%1.08兆 | 508.69%1.04兆 | 300.75%1,704.18億 | 293.44%425.25億 | -152.28%-219.83億 | 117.41%420.46億 | -478.79%-2,414.7億 | -26.01%637.48億 | 62.23%861.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --354.65億 | ---- | --448.2億 | ---- | 191.06%113.28億 |
| その他の非現金項目 | 1,417.98%186.56億 | 103.76%12.29億 | -268.80%-327.18億 | 77.14%193.83億 | -29.24%109.42億 | 46.17%154.63億 | 7.28%105.79億 | 220.68%98.61億 | -93.62%30.75億 | 38.22%481.89億 |
| 運転資金の増減額 | -164.94%-98.24億 | 128.82%151.27億 | -281.31%-524.93億 | 1,506.80%289.52億 | 41.38%-20.58億 | 35.16%-35.11億 | 71.08%-54.15億 | -144.08%-187.21億 | 837.73%424.71億 | -435.53%-57.57億 |
| -売掛金増減額 | -128.33%-101億 | 151.17%356.45億 | -98.19%-696.64億 | -267.39%-351.5億 | -35.34%209.99億 | 520.08%324.76億 | 72.17%-77.31億 | -147.80%-277.78億 | 550.27%581.07億 | 63.20%-129.05億 |
| -在庫増減額 | -4,912.29%-118.29億 | 98.83%-2.36億 | -321.95%-202.07億 | -168.02%-47.89億 | -9.59%70.41億 | 240.63%77.88億 | 54.73%-55.38億 | -165.15%-122.32億 | -16.53%187.74億 | 429.79%224.92億 |
| 利息の支払額 | 12.66%-126.15億 | -22.46%-144.44億 | 30.06%-117.95億 | 34.80%-168.64億 | -7.80%-258.66億 | -37.72%-239.94億 | -12.28%-174.22億 | 9.82%-155.16億 | 3.78%-172.05億 | 7.10%-178.8億 |
| 利息の受取額 | -62.47%1,715.71億 | 58.72%4,572.09億 | 585.84%2,880.52億 | 92.21%420億 | -0.80%218.51億 | -6.82%220.28億 | -25.81%236.4億 | 81.06%318.66億 | 23.60%176億 | 39.69%142.4億 |
| 支払済みの税金還付金 | -72.47%-831.01億 | -82.44%-481.83億 | -166.72%-264.11億 | -17.41%-99.02億 | 45.38%-84.34億 | 23.82%-154.42億 | -27.46%-202.7億 | 66.32%-159.03億 | -143.12%-472.12億 | -19.71%-194.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.34%4,014.14億 | 62.45%8,248.53億 | 218.67%5,077.62億 | 36.26%1,593.36億 | 158.35%1,169.31億 | -49.20%452.6億 | 219.04%890.9億 | -80.45%279.24億 | 4.70%1,428.57億 | -0.05%1,364.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.43%-2,564.46億 | -7.67%-1,693.51億 | -503.55%-1,572.91億 | 61.63%-260.61億 | 19.38%-679.29億 | 34.30%-842.58億 | -2.02%-1,282.56億 | -200.99%-1,257.2億 | -791.93%-417.69億 | -137.16%-46.83億 |
| 事業取引の純額 | 131.20%40.09億 | -135.74%-128.5億 | 1,640.42%359.57億 | 4,691.11%20.66億 | -100.58%-4,500万 | 192.39%77.1億 | -270.40%-83.45億 | -123.87%-22.53億 | 653.81%94.37億 | -84.62%-17.04億 |
| 投資商品取引の純額 | 136.44%172.95億 | -514.84%-474.66億 | -540.66%-77.2億 | -117.21%-12.05億 | 110.95%70.01億 | -290.69%-639.28億 | 57.74%-163.63億 | -28.38%-387.22億 | -206.60%-301.62億 | 220.25%282.94億 |
| その他の投資活動純額 | -31.31%-322.89億 | -54.14%-245.9億 | -410.67%-159.53億 | 139.73%51.35億 | -61.87%21.42億 | 30.23%56.18億 | -80.75%43.14億 | 3,724.57%224.12億 | 123.13%5.86億 | -216.88%-25.34億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.91%-2,856.31億 | -70.26%-2,529.64億 | -780.63%-1,485.71億 | 69.25%-168.71億 | 58.53%-548.67億 | 4.13%-1,322.92億 | 4.58%-1,379.94億 | -208.37%-1,446.12億 | -275.28%-468.95億 | 317.46%267.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 222.38%1,876.48億 | -2.73%-1,533.32億 | -59.35%-1,492.61億 | -151.19%-936.71億 | -160.51%-372.91億 | 5.21%616.32億 | 216.39%585.82億 | 113.47%185.16億 | 25.47%-1,374.7億 | -118.08%-1,844.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14,240.34%-1,998.03億 | 2,294.92%14.13億 | 227.78%5,900万 | 112.16%1,800万 | -259.14%-1.48億 | 675.00%9,300万 | 100.70%1,200万 | -5,824.14%-17.18億 | 21.62%-2,900万 | 2.63%-3,700万 |
| 配当金支払総額 | 70.26%-1,159.64億 | -505.24%-3,899.57億 | -850.01%-644.3億 | -33.32%-67.82億 | 25.00%-50.87億 | ---67.83億 | ---- | 77.78%-33.91億 | -79.99%-152.63億 | -25.00%-84.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.87%-10.89億 | -275.24%-31億 | 199.05%17.69億 | -139.65%-17.86億 | -70.25%45.04億 | 149.23%151.4億 | -349.36%-307.54億 | -83.09%-68.44億 | 0.66%-37.38億 | -48.09%-37.63億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.88%-1,634.2億 | -144.68%-5,812.03億 | -89.30%-2,375.35億 | -103.27%-1,254.83億 | -198.43%-617.33億 | 256.60%627.15億 | 800.97%175.87億 | 101.22%19.52億 | 19.47%-1,602.6億 | -108.42%-1,990.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.44%1,962.31億 | 118.83%2,266.94億 | 34.38%1,035.93億 | -1.52%770.92億 | -24.20%782.8億 | -24.86%1,032.78億 | -45.81%1,374.44億 | -22.50%2,536.18億 | -6.43%3,272.43億 | 17.19%3,497.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -411.46%-476.37億 | -107.66%-93.14億 | 616.38%1,216.56億 | 5,030.51%169.82億 | 101.36%3.31億 | 22.35%-243.17億 | 72.71%-313.17億 | -78.44%-1,147.36億 | -79.58%-642.98億 | -175.46%-358.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.64%-37.35億 | -1,680.35%-228.36億 | -83.37%14.45億 | 660.52%86.88億 | -29.06%-15.5億 | 60.35%-12.01億 | -47.68%-30.29億 | 80.19%-20.51億 | -180.43%-103.51億 | 230.74%128.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.06%-100万 | --16.87億 | ---- | 2,580.65%8.31億 | -94.04%3,100万 | 188.89%5.2億 | -70.64%1.8億 | -40.14%6.13億 | 125.05%10.24億 | 1,158.14%4.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.18%1,448.58億 | -13.44%1,962.31億 | 118.83%2,266.94億 | 34.38%1,035.93億 | -1.52%770.92億 | -24.20%782.8億 | -24.86%1,032.78億 | -45.81%1,374.44億 | -22.50%2,536.18億 | -6.43%3,272.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.60%651.33億 | 98.86%6,264.93億 | 450.29%3,150.36億 | 362.19%572.49億 | 82.44%-218.35億 | -12.90%-1,243.54億 | 14.15%-1,101.5億 | -576.19%-1,283.05億 | 150.33%269.44億 | 45.07%-535.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
