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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.35%9,877.8万 | 101.64%1.18億 | -2,718.93%-580.7万 | 501.16%3,565.5万 | 79.04%5,856.5万 | 94.41%-20.6万 | -86.36%593.1万 | -25.50%3,271.1万 | -123.32%-368.5万 | 4,349.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.27%1.24億 | -4.98%8,073万 | -86.81%409.2万 | 29.04%2,622万 | 27.73%8,496.2万 | 3.78%3,102.3万 | -4.84%2,031.9万 | 21.41%6,651.7万 | 113.48%2,989.4万 | --2,135.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -73.79%1,756.2万 | 735.14%6,700.3万 | 2,820.26%6,170.5万 | -60.00%72.8万 | -34.79%802.3万 | -48.58%211.3万 | -51.43%182万 | -21.61%1,230.3万 | -20.69%410.9万 | --374.7万 |
| -減価償却 | 1.59%874.7万 | -15.65%861万 | -28.66%193.7万 | -9.20%225.9万 | 18.19%1,020.7万 | 22.30%271.5万 | 16.10%248.8万 | 0.40%863.6万 | -3.14%222万 | --214.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -85.48%39.6万 | 774.36%272.8万 | -470.63%-59.3万 | 16,100.00%210.6万 | -17.68%31.2万 | -18.37%16万 | 550.00%1.3万 | -84.11%37.9万 | 211.11%19.6万 | --2,000 |
| -資産准備金及び償却 | 887.61%653.8万 | 35.38%66.2万 | -262.37%-79.4万 | --116.5万 | -22.38%48.9万 | -14.96%48.9万 | --0 | 26.00%63万 | 2,975.00%57.5万 | --0 |
| -処分利益 | -98.29%94万 | 4,571.29%5,513.1万 | 4,182.13%5,482.3万 | -8,092.86%-111.9万 | -1,270.00%-123.3万 | -1,392.22%-134.3万 | --1.4万 | -15.38%-9万 | -145.92%-9万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 884.72%696.2万 | 138.36%70.7万 | 6,995.83%681.2万 | -442.31%-356.3万 | -185.88%-184.3万 | -89.80%9.6万 | -145.47%-65.7万 | -16.40%214.6万 | -41.95%94.1万 | --144.5万 |
| -株式ベースの報酬 | 20.83%34.8万 | --28.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | 300.00%3.6万 | -143.90%-1.8万 | -41.46%2.4万 | ---- | 0.00%4.1万 | --4.1万 | ---- | -95.17%4.1万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -479.64%-640.5万 | -2,310.00%-110.5万 | -1,660.00%-79.2万 | -105.26%-7.8万 | -91.09%5万 | -119.91%-4.5万 | -124.20%-3.8万 | -35.59%56.1万 | 24.86%22.6万 | --15.7万 |
| 運転資金の増減額 | -43.43%-4,251.7万 | 13.88%-2,964.3万 | -114.76%-7,160.4万 | 153.72%870.7万 | 25.35%-3,442万 | 11.53%-3,334.2万 | -188.12%-1,620.8万 | -73.51%-4,610.9万 | -1,014.70%-3,768.8万 | --1,839.4万 |
| -売掛金増減額 | -183.87%-1,372.2万 | 194.23%1,636.1万 | 127.89%2,612.9万 | 119.85%267.9万 | 82.92%-1,736.2万 | -3.87%-9,367.2万 | -72.43%-1,349.3万 | -169.30%-1.02億 | -797.49%-9,017.9万 | ---782.5万 |
| -在庫増減額 | 146.98%916.8万 | -121.21%-1,951.3万 | -7.00%3,418.5万 | -42.49%-984.6万 | 74.65%-882.1万 | 258.08%3,675.7万 | 80.28%-691万 | -246.80%-3,479.2万 | 17.69%1,026.5万 | ---3,504.5万 |
| -前払費用増減額 | -488.20%-138.2万 | 220.72%35.6万 | -128.41%-7.5万 | 1,330.00%61.5万 | 114.18%11.1万 | -83.08%26.4万 | 97.72%-5万 | -294.78%-78.3万 | -23.23%156万 | ---219万 |
| -未払金の変更 | -219.64%-3,390.2万 | 404.76%2,833.7万 | -442.86%-7,665.9万 | 234.49%1,419.9万 | -110.20%-929.8万 | -45.02%2,235.9万 | -93.31%424.5万 | 805.25%9,113.9万 | 250.26%4,066.6万 | --6,345.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.15%-267.9万 | -5,908.84%-5,518.4万 | ---- | ---- | --95万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -15.79%-107.8万 | -37.52%-93.1万 | -77.11%-29.4万 | -178.67%-41.8万 | 41.64%-67.7万 | 31.40%-16.6万 | 25.00%-15万 | -26.91%-116万 | -28.72%-24.2万 | -20万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -32.10%-1,418万 | 32.87%-1,073.4万 | 1.30%-106.1万 | -52.49%-603.4万 | -437.33%-1,599.1万 | -3,881.48%-107.5万 | -28.77%-395.7万 | -123.26%-297.6万 | 95.06%-2.7万 | -307.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.52%8,352万 | 154.02%1.06億 | -394.96%-716.2万 | 1,501.04%2,920.3万 | 46.62%4,189.7万 | 63.40%-144.7万 | -95.47%182.4万 | -31.41%2,857.5万 | -126.24%-395.4万 | --4,022.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.54%-407.4万 | -31.72%-622.4万 | 261.74%119.2万 | -723.11%-676.6万 | 57.23%-472.5万 | 88.33%-73.7万 | 73.20%-82.2万 | -73.60%-1,104.8万 | -31.31%-631.6万 | ---306.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.72%-24.8万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 68.16%-962.4万 | ---3,022.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 272.65%746.8万 | 219.62%200.4万 | 359.24%96.9万 | 209.04%58.1万 | 4.67%62.7万 | 1,218.75%21.1万 | 337.21%18.8万 | 1,293.02%59.9万 | 128.57%1.6万 | --4.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.91%-623万 | -740.53%-3,444.5万 | -5,235.36%-2,806.4万 | -875.55%-618.5万 | 61.69%-409.8万 | 91.65%-52.6万 | 79.03%-63.4万 | -37.92%-1,069.7万 | -25.57%-630万 | ---302.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.61%-698万 | 37.77%-1,175.2万 | -7,014.63%-4,584.4万 | 2,036.94%3,927.7万 | -181.83%-1,888.6万 | -93.71%66.3万 | 105.36%183.8万 | 1,464.01%2,307.9万 | 213.49%1,054.7万 | ---3,428.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.97億 | ---184.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.17%-176.1万 | 27.83%-185.7万 | 22.70%-41.2万 | 8.01%-59.7万 | 6.47%-257.3万 | -9.67%-53.3万 | 14.94%-64.9万 | 12.19%-275.1万 | 40.66%-48.6万 | ---76.3万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---784.3万 | ---49万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 43.75%-3,473.8万 | -302.77%-6,175.6万 | ---2,315.8万 | --0 | 62.59%-1,533.3万 | --0 | --0 | -55.88%-4,099万 | ---1,005.4万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.31%-4,347.9万 | -149.61%-7,536.5万 | -3,050.89%-6,941.4万 | 3,153.15%3,868万 | 835.27%1.52億 | -31,571.43%-220.3万 | 101.80%118.9万 | 33.61%-2,066.2万 | 100.07%7,000 | ---6,598.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.75%1.96億 | 1,658.09%2.02億 | 48.05%3.05億 | 19.03%2.42億 | -19.74%1,146.2万 | 837.70%2.06億 | 296.24%2.03億 | 26.87%1,428.1万 | 53.16%2,193.6万 | --5,123.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,098.85%3,381.1万 | -101.78%-338.5万 | -2,405.75%-1.05億 | 2,493.44%6,169.8万 | 6,914.69%1.9億 | 59.25%-417.6万 | 108.26%237.9万 | -200.07%-278.4万 | -16,698.36%-1,024.7万 | ---2,878.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 177.08%166.8万 | -757.75%-216.4万 | -78,460.00%-392.8万 | 297.32%118.8万 | 1,040.00%32.9万 | 97.80%-5,000 | 158.28%29.9万 | -114.40%-3.5万 | -1,235.00%-22.7万 | ---51.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.10%2.31億 | -2.75%1.96億 | -2.75%1.96億 | 48.05%3.05億 | 1,658.09%2.02億 | 1,658.09%2.02億 | 837.70%2.06億 | -19.74%1,146.2万 | -19.74%1,146.2万 | --2,193.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.71%7,925.6万 | 169.38%9,996.3万 | -170.46%-598.8万 | 2,200.72%2,227.1万 | 116.54%3,710.8万 | 78.74%-221.4万 | -97.39%96.8万 | -49.14%1,713.7万 | -201.99%-1,041.2万 | --3,715.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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