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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.17%9.86億 | -3.44%9.29億 | 237.31%9.62億 | -2.01%2.85億 | -88.91%2.91億 | 397.47%26.25億 | 62.36%5.28億 | 29.65%3.25億 | 22.39%2.51億 | -57.26%2.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,396.79%9,639.3万 | -58.60%644万 | 3,114.73%1,555.6万 |
| その他の非現金項目 | 443.21%2.51億 | -161.38%-7,309.3万 | -13.08%1.19億 | -14.30%1.37億 | 194.64%1.6億 | -52.22%5,426.4万 | 283.26%1.14億 | -58.68%2,963.4万 | 599.35%7,172.2万 | 88.37%-1,436.3万 |
| 運転資金の増減額 | -146.69%-63.47億 | -655.18%-25.73億 | -32.24%4.63億 | 143.76%6.84億 | -495.40%-15.63億 | 86.57%-2.63億 | -153.45%-19.54億 | -87.02%-7.71億 | -229.00%-4.12億 | -77.82%3.2億 |
| -売掛金増減額 | 68.51%-1,951.1万 | -6,845.63%-6,195.5万 | -124.62%-89.2万 | -71.30%362.3万 | 293.55%1,262.5万 | -140.54%-652.3万 | 1,112.51%1,609万 | 108.69%132.7万 | -134.04%-1,526.3万 | -23.63%4,483.4万 |
| -在庫増減額 | -167.94%-69.6億 | -465.93%-25.98億 | 17.42%7.1億 | 136.65%6.05億 | -290.51%-16.5億 | 79.13%-4.22億 | -149.24%-20.24億 | -93.64%-8.12億 | -211.18%-4.19億 | -73.40%3.77億 |
| -前払費用増減額 | 208.96%7,030.8万 | 72.42%-6,452.4万 | -195.65%-2.34億 | 392.56%2.45億 | -148.31%-8,361.1万 | 358.31%1.73億 | ---6,700万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 2,358.08%3.4億 | -926.94%-1,504.2万 | 110.46%181.9万 | -135.78%-1,739.2万 | 1,036.77%4,860.9万 | -139.42%-518.9万 | -84.49%1,316.5万 | 280.65%8,485.4万 | 572.89%2,229.2万 | 86.71%-471.4万 |
| 利息の支払額 | -61.65%-2.73億 | -42.49%-1.69億 | 3.48%-1.19億 | 20.69%-1.23億 | -33.67%-1.55億 | -12.73%-1.16億 | -30.37%-1.03億 | -10.40%-7,890.2万 | -36.37%-7,146.9万 | -6.25%-5,241万 |
| 利息の受取額 | 39.07%3,808.6万 | -41.61%2,738.6万 | -62.19%4,690.5万 | 19,255.23%1.24億 | 30.02%64.1万 | -61.63%49.3万 | 23.08%128.5万 | 85.11%104.4万 | 163.55%56.4万 | 20.90%21.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -773.22%-4.16億 | -52.28%-4,761.3万 | -50.40%-3,126.7万 | 92.51%-2,078.9万 | -2,760.81%-2.77億 | 84.31%-969.7万 | -298.86%-6,179.6万 | -1.92%-1,549.3万 | -19.79%-1,520.1万 | -128.46%-1,269万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200.32%-56.7億 | -229.84%-18.88億 | 32.29%14.54億 | 171.45%10.99億 | -167.01%-15.39億 | 255.99%22.96億 | -260.31%-14.72億 | -148.27%-4.09億 | -135.92%-1.65億 | -75.08%4.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.55%-2,211万 | -4,815.87%-6,813.4万 | 0.79%-138.6万 | -183.94%-139.7万 | 89.69%-49.2万 | -7.89%-477万 | 99.15%-442.1万 | ---5.21億 | ---- | -97.04%1,278.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---360万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --1.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -87.59%223.4万 | 1,786.79%1,800万 | 253.87%95.4万 | -31.91%-62万 | -370.00%-47万 | -233.33%-10万 | -100.04%-3万 | 5,531.00%7,603.4万 | 76.41%-140万 | -133.71%-593.4万 |
| その他の投資活動純額 | -20.10%-829.9万 | -115.37%-691万 | 7,036.03%4,495.7万 | 121.28%63万 | 90.76%-296.1万 | -517.58%-3,206.2万 | -44.56%767.8万 | 15.22%1,385万 | -3.05%1,202万 | 116.44%1,239.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.39%2.45億 | 360.69%6.68億 | 15,589.42%1.45億 | -100.25%-93.6万 | 119.02%3.72億 | -39,739.58%-19.54億 | 101.14%492.9万 | -47,088.82%-4.33億 | -95.32%92.1万 | -94.74%1,967.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 194.36%45.32億 | 513.60%15.4億 | -17.35%-3.72億 | -122.65%-3.17億 | 708.47%14.01億 | -91.22%1.73億 | 105.47%19.73億 | 76.58%9.6億 | 276.33%5.44億 | 85.50%-3.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --10.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.67億 | ---- | ---640万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.89億 | -60.00%-1.89億 | -0.01%-1.18億 | 37.51%-1.18億 | ---1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.99%-1,000 | -916,900.00%-917万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 99.95%-1,000 | -199,900.00%-200万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300.88%53.63億 | 370.80%13.38億 | -12.66%-4.94億 | -136.28%-4.39億 | 510.39%12.09億 | -114.95%-2.95億 | 106.73%19.71億 | 75.94%9.53億 | 274.34%5.42億 | 85.40%-3.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.48%35億 | 48.53%33.82億 | 40.79%22.77億 | 2.64%16.18億 | 3.13%15.76億 | 49.13%15.28億 | 12.26%10.25億 | 70.73%9.13億 | 45.42%5.35億 | 29.44%3.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.15%-6,256.3万 | -89.35%1.18億 | 67.49%11.05億 | 1,487.36%6.6億 | -13.17%4,156.6万 | -90.49%4,787万 | 350.01%5.03億 | -70.41%1.12億 | 126.47%3.78億 | 99.71%1.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.79%34.38億 | 3.48%35億 | 48.53%33.82億 | 40.79%22.77億 | 2.64%16.18億 | 3.13%15.76億 | 49.13%15.28億 | 12.26%10.25億 | 70.73%9.13億 | 45.42%5.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -191.06%-56.94億 | -234.65%-19.56億 | 32.33%14.53億 | 171.33%10.98億 | -167.17%-15.39億 | 255.18%22.91億 | -58.27%-14.76億 | -466.89%-9.33億 | -135.92%-1.65億 | -74.92%4.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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