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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.13%4,269.98億 | -40.83%2,806.79億 | -1.69%4,743.71億 | 376.52%4,825.4億 | -68.29%1,012.64億 | -15.24%3,193.49億 | 21.39%3,767.6億 | 16.81%3,103.67億 | -1.04%2,657.02億 | 82.64%2,685.02億 |
| その他の非現金項目 | 7.57%-1.25兆 | -7.09%-1.35兆 | -5.46%-1.26兆 | -3.75%-1.2兆 | -4.18%-1.16兆 | -8.98%-1.11兆 | -4.83%-1.02兆 | -8.30%-9,704.65億 | -13.82%-8,960.76億 | -20.52%-7,872.74億 |
| 運転資金の増減額 | 534.25%1.64兆 | -370.19%-3,771.76億 | -80.36%1,395.94億 | 460.46%7,108.18億 | -89.01%1,268.27億 | 2.50%1.15兆 | 5.78%1.13兆 | -16.33%1.06兆 | -42.95%1.27兆 | 43.56%2.23兆 |
| -売掛金増減額 | -121.72%-1,213.4億 | 811.56%5,587.1億 | 63.08%-785.19億 | -34.04%-2,126.68億 | -214.16%-1,586.55億 | -721.56%-505.01億 | -145.37%-61.47億 | 273.63%135.5億 | 82.65%-78.04億 | -4,429.51%-449.78億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,246.41%-1,625.93億 | 95.20%-120.76億 | -365.26%-2,515.17億 | 75.46%-540.59億 | -151.13%-2,203.09億 | -117.84%-877.27億 | 31.66%-402.71億 | -32.92%-589.26億 | -88.67%-443.32億 | 67.93%-234.97億 |
| -その他流動負債の変動 | 272.02%2,548.9億 | 2,509.99%685.16億 | -103.18%-28.43億 | -20.10%892.84億 | 276.11%1,117.5億 | -135.11%-634.54億 | 867.47%1,807.14億 | 167.21%186.79億 | -151.23%-277.92億 | 2,201.78%542.47億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | -3.84%-967.02億 | -11.47%-931.23億 | 1.09%-835.41億 | 5.29%-844.61億 | 7.33%-891.81億 | -6.29%-962.37億 | 7.80%-905.42億 | 18.84%-982.01億 | -10.60%-1,210.03億 | -7.59%-1,094.04億 |
| 利息の支払額 | -18.42%-427.1億 | -12.44%-360.66億 | 26.08%-320.77億 | 15.11%-433.94億 | -1.34%-511.2億 | 1.73%-504.42億 | -11.95%-513.28億 | -27.29%-458.5億 | -140.64%-360.19億 | 24.11%-149.68億 |
| 利息の受取額 | -0.68%1.61兆 | 4.26%1.62兆 | 4.54%1.55兆 | -1.93%1.49兆 | 6.47%1.52兆 | 5.03%1.42兆 | 5.07%1.36兆 | -0.87%1.29兆 | 44.42%1.3兆 | 7.71%9,016.07億 |
| 支払済みの税金還付金 | 104.43%68.64億 | -9.58%-1,549.75億 | -217.82%-1,414.28億 | 69.06%-445億 | 15.19%-1,438.11億 | -199.15%-1,695.76億 | 43.89%-566.86億 | 14.96%-1,010.35億 | 15.78%-1,188.07億 | -20.39%-1,410.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852.92%9,973.77億 | 71.33%-1,324.68億 | -478.29%-4,620.76億 | -113.54%-799.04億 | -65.23%5,900.84億 | 45.15%1.7兆 | -15.08%1.17兆 | -31.63%1.38兆 | 7.37%2.01兆 | 71.45%1.88兆 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.84%-123.58億 | 9.24%-613.13億 | -353.91%-675.55億 | -170.01%-148.83億 | 84.40%-55.12億 | -7.95%-353.3億 | -649.46%-327.29億 | 78.37%-43.67億 | 4.14%-201.93億 | 9.49%-210.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.70%-386.93億 | 10.30%-438.21億 | -27.52%-488.53億 | -6.59%-383.09億 | -4.29%-359.41億 | -0.98%-344.62億 | -19.94%-341.29億 | -33.54%-284.56億 | -19.79%-213.09億 | 7.50%-177.88億 |
| 事業取引の純額 | 98.31%-36.85億 | -1,790.29%-2,183.69億 | 176.90%129.19億 | 80.18%-168億 | -231.12%-847.81億 | -1,409.67%-256.04億 | -177.12%-16.96億 | ---6.12億 | ---- | -2,442.44%-5,272.26億 |
| 投資商品取引の純額 | -144.95%-1.51兆 | 607.09%3.35兆 | 163.10%4,744.6億 | -553.76%-7,519.21億 | 89.67%-1,150.14億 | -37.13%-1.11兆 | 57.41%-8,121.44億 | 11.56%-1.91兆 | -50.19%-2.16兆 | -40.91%-1.44兆 |
| その他の投資活動純額 | 146.13%1.18兆 | -482.91%-2.56兆 | -54.95%6,692.26億 | 444.33%1.49兆 | -37.42%-4,314.32億 | -77.46%-3,139.62億 | 58.81%-1,769.16億 | -67.17%-4,295.44億 | -1,045.88%-2,569.53億 | -112.31%-224.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293.81%-6,016.49億 | -67.77%3,104.37億 | 74.71%9,632.76億 | 161.51%5,513.62億 | 33.46%-8,964.37億 | -32.67%-1.35兆 | 55.07%-1.02兆 | 0.25%-2.26兆 | -11.49%-2.27兆 | -159.45%-2.03兆 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 154.02%624.24億 | -226.44%-1,155.58億 | -45.89%913.93億 | -80.85%1,689.08億 | 2,161.59%8,818.86億 | -340.23%-427.77億 | -101.00%-97.17億 | 6,457.29%9,679.22億 | -85.93%147.61億 | 225.56%1,049.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.12%-1,200億 | 40.07%-1,198.53億 | -566.69%-1,999.99億 | -7.14%-299.99億 | 28.21%-279.99億 | -69.57%-390億 | -43.75%-229.99億 | -21.93%-159.99億 | -104.93%-131.21億 | 13,668.37%2,660.05億 |
| 配当金支払総額 | 0.59%-843.13億 | -23.50%-848.14億 | 1.68%-686.78億 | -5.38%-698.55億 | -14.09%-662.87億 | -15.25%-581億 | -21.74%-504.13億 | -24.19%-414.12億 | -68.56%-333.46億 | -25.31%-197.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.73%-4.62億 | -1,614.88%-20.75億 | 75.85%-1.21億 | -411.22%-5.01億 | 95.59%-9,800万 | -1,830.43%-22.2億 | -109.04%-1.15億 | 18,271.43%12.72億 | 22.22%-700万 | 43.75%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.21%-1,457.63億 | -80.10%-3,254.47億 | -375.52%-1,807.07億 | -91.64%655.87億 | 647.22%7,848.69億 | -67.91%-1,434.28億 | -109.39%-854.21億 | 2,821.63%9,100.86億 | -109.57%-334.39億 | 452.35%3,494.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.80%2.52兆 | 15.64%2.62兆 | 33.30%2.26兆 | 37.23%1.7兆 | 19.75%1.24兆 | 5.72%1.03兆 | 1.65%9,771.1億 | -23.39%9,612.21億 | 18.22%1.25兆 | 25.06%1.06兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 269.49%2,499.65億 | -146.02%-1,474.78億 | -40.32%3,204.93億 | 12.23%5,370.45億 | 131.81%4,785.16億 | 202.34%2,064.29億 | 154.02%682.77億 | 109.42%268.79億 | -247.83%-2,852.91億 | -8.76%1,929.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.34%51.2億 | 44.02%480.19億 | 17.88%333.41億 | 247.87%282.83億 | -706.03%-191.27億 | 80.81%-23.73億 | -534.05%-123.64億 | 76.36%-19.5億 | -2,287.53%-82.47億 | -67.42%3.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 111,700.00%11.16億 | 0.00%-100万 | 99.98%-100万 | -568,400.00%-56.85億 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.13%2.77兆 | -3.80%2.52兆 | 15.64%2.62兆 | 33.30%2.26兆 | 37.23%1.7兆 | 19.75%1.24兆 | 5.36%1.03兆 | 2.00%9,804.65億 | -23.39%9,612.21億 | 18.22%1.25兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 407.40%9,042.26億 | 51.86%-2,941.49億 | -290.77%-6,110.88億 | -130.63%-1,563.8億 | -68.17%5,106.25億 | 45.90%1.6兆 | -15.98%1.1兆 | -33.59%1.31兆 | 7.69%1.97兆 | 76.55%1.83兆 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
