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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 377.88%2.59億 | 42.28%-9,326.6万 | 12.51%-1.62億 | 30.70%-1.85億 | 13.91%-2.67億 | -34.60%-3.1億 | 55.35%-2.3億 | -291.47%-5.15億 | 299.78%2.69億 | 108.63%6,730.5万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,483.24%2.4億 | 106.88%930.4万 | -430.89%-1.35億 |
| その他の非現金項目 | 110.86%3.03億 | -21.97%1.44億 | 11.85%1.84億 | 17.99%1.65億 | -15.59%1.4億 | -71.97%1.65億 | 11.53%5.9億 | 317.04%5.29億 | -207.07%-2.44億 | -35.30%2.28億 |
| 運転資金の増減額 | -174.54%-3.22億 | -126.72%-1.17億 | 2,009.58%4.39億 | 140.89%2,080.5万 | -292.55%-5,088.6万 | 107.32%2,642.8万 | 2.85%-3.61億 | -530.55%-3.72億 | -123.67%-5,897.4万 | -11.59%2.49億 |
| -売掛金増減額 | 173.48%1,703.7万 | -191.99%-2,318.6万 | -9.15%2,520.5万 | 75.33%2,774.5万 | -34.44%1,582.4万 | 142.18%2,413.6万 | 107.05%996.6万 | -340.85%-1.41億 | -1,071.49%-3,206.9万 | -30.48%330.1万 |
| -在庫増減額 | -70.07%-2.5億 | -188.05%-1.47億 | 1,225.36%1.67億 | 80.31%-1,485.3万 | -264.25%-7,544.6万 | -54.30%4,593.5万 | 291.30%1.01億 | ---5,253.9万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 101.51%267.1万 | 23.37%-1.77億 | -410.43%-2.3億 | -41.27%7,420.1万 | -72.02%1.26億 | 164.25%4.51億 | ---7.03億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -137.63%-9,081.1万 | -51.46%2.41億 | 520.31%4.97億 | -99.94%-1.18億 | 88.22%-5,916.5万 | -237.90%-5.02億 | 304.61%3.64億 | -561.39%-1.78億 | -110.94%-2,690.5万 | -21.22%2.46億 |
| 利息の支払額 | 72.25%-29.3万 | 15.04%-105.6万 | 37.94%-124.3万 | 11.10%-200.3万 | 11.92%-225.3万 | 6.98%-255.8万 | -3.11%-275万 | 23.78%-266.7万 | -422.24%-349.9万 | ---67万 |
| 利息の受取額 | 17.00%4,262.1万 | 4.04%3,642.7万 | -17.00%3,501.2万 | -0.80%4,218.3万 | -4.10%4,252.4万 | -27.59%4,434.3万 | 10.80%6,124万 | -4.22%5,527.1万 | -27.72%5,770.9万 | 103.89%7,984.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -149.15%-2,769.5万 | 22.84%-1,111.6万 | 27.56%-1,440.6万 | -29.21%-1,988.6万 | -426.34%-1,539万 | 107.77%471.6万 | -5.37%-6,068万 | -351.83%-5,758.6万 | 43.21%-1,274.5万 | -142.06%-2,244.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,310.43%2.71億 | -102.25%-1,224.7万 | 757.69%5.43億 | 167.18%6,335.3万 | -394.36%-9,430.1万 | -85.52%3,203.6万 | 193.79%2.21億 | 28.55%-2.36億 | -472.19%-3.3億 | 159.56%8,872.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.73%-1.16億 | 4.03%-1.02億 | -34.31%-1.06億 | -27.83%-7,875.2万 | 78.47%-6,160.5万 | 20.18%-2.86億 | -84.29%-3.58億 | 53.06%-1.94億 | 14.37%-4.14億 | 42.40%-4.84億 |
| 無形資産取引の純額 | -661.53%-3,678.2万 | 91.08%-483万 | -465.82%-5,415.5万 | 38.03%-957.1万 | 70.87%-1,544.5万 | -40.56%-5,301.2万 | 34.50%-3,771.4万 | -100.70%-5,758.3万 | -602.18%-2,869.1万 | 97.01%-408.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,150万 | --0 | --7,549.9万 | ---- | --794.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -198.79%-1,796.3万 | -73.85%1,818.3万 | -58.73%6,952.5万 | 185.88%1.68億 | -60.87%5,892.6万 | -26.29%1.51億 | -32.24%2.04億 | 21.00%3.02億 | 200.99%2.49億 | -261.39%-2.47億 |
| その他の投資活動純額 | -149.72%-8,067.5万 | 62.56%-3,230.6万 | -1,929.06%-8,629.5万 | -68.56%471.8万 | 61.63%1,500.6万 | 130.69%928.4万 | -114.07%-3,025.3万 | 242.60%2.15億 | -85.21%6,276.8万 | -49.56%4.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.48%-2.5億 | 28.16%-1.25億 | -206.20%-1.74億 | 3,050.58%1.63億 | 96.74%-554万 | 22.36%-1.7億 | -181.91%-2.19億 | 311.78%2.67億 | 59.35%-1.26億 | -1,566.13%-3.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 59.76%-4,040万 | -392.16%-1億 | 0.00%-2,040万 | 0.00%-2,040万 | 0.00%-2,040万 | -168.92%-2,040万 | 266.02%2,960万 | 147.57%808.7万 | -108.50%-1,700万 | --2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.00%-25.2万 | ---24万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.50%-1.5万 | -118.18%-2.4万 |
| 配当金支払総額 | -31.86%-3,113.3万 | 0.00%-2,361万 | 0.00%-2,361万 | 0.00%-2,361万 | 0.00%-2,361万 | 0.00%-2,361万 | 0.00%-2,361万 | 0.00%-2,361万 | 0.00%-2,361.1万 | 0.00%-2,361.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.21%-7,178.5万 | -150.76%-1.33億 | 0.21%-5,322.5万 | 0.07%-5,333.5万 | 5.36%-5,337.1万 | -795.71%-5,639.4万 | 77.36%-629.6万 | 44.20%-2,781万 | -129.82%-4,984.1万 | 609.03%1.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.96%18.16億 | 17.89%20.86億 | 10.87%17.7億 | -8.76%15.96億 | -10.00%17.49億 | -0.21%19.44億 | 0.18%19.48億 | -20.66%19.44億 | -2.18%24.5億 | -6.03%25.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.11%-5,108.1万 | -185.42%-2.7億 | 82.48%3.17億 | 213.23%1.73億 | 21.18%-1.53億 | -4,758.24%-1.94億 | -211.36%-400.1万 | 100.71%359.3万 | -825.81%-5.06億 | 65.95%-5,468.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.81%17.65億 | -12.96%18.16億 | 17.89%20.86億 | 10.87%17.7億 | -8.76%15.96億 | -10.00%17.49億 | -0.21%19.44億 | 0.18%19.48億 | -20.66%19.44億 | -2.18%24.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.10%1.17億 | -131.55%-1.21億 | 1,635.62%3.83億 | 88.60%-2,497万 | 28.73%-2.19億 | -58.03%-3.07億 | 60.16%-1.94億 | 36.96%-4.88億 | -75.21%-7.74億 | 60.73%-4.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
