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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.00%3.12億 | -16.30%2.31億 | 10.53%3.36億 | 12.68%11.46億 | -17.82%1.66億 | 11.73%4億 | 20.00%2.76億 | 33.92%3.04億 | 173.06%10.17億 | 140.00%2.02億 |
| その他の非現金項目 | -112.50%-100万 | ---- | ---- | -23.35%1.28億 | -6.25%7,500万 | -60.00%800万 | -31.91%3,200万 | -35.00%1,300万 | 5.03%1.67億 | -3.61%8,000万 |
| 運転資金の増減額 | -54.50%-6.35億 | -127.30%-2.4億 | -22.92%13.69億 | 139.09%23.91億 | 106.59%1.47億 | 80.84%-4.11億 | 394.97%8.79億 | 223.16%17.76億 | -454.49%-61.16億 | -253.76%-22.31億 |
| -売掛金増減額 | -1,900.00%-1億 | -648.84%-6.44億 | -453.10%-3.99億 | 57.86%-1.69億 | -607.41%-1.91億 | 95.10%-500万 | 38.13%-8,600万 | 184.96%1.13億 | -509.18%-4.01億 | 87.67%-2,700万 |
| -前払費用増減額 | 41.31%-32.61億 | -179.29%-6.7億 | -131.61%-15.07億 | 96.59%-3.32億 | 75.76%-3.89億 | -54.76%-55.56億 | 203.43%8.45億 | 228.07%47.68億 | -43.77%-97.35億 | -2.49%-16.05億 |
| -その他流動資産の変動 | -51.43%29.7億 | 269.90%10.33億 | 172.28%21.43億 | 22.17%40.51億 | 196.67%15.09億 | 352.29%61.15億 | -153.52%-6.08億 | -224.11%-29.65億 | -44.87%33.16億 | -145.72%-15.61億 |
| -その他流動負債の変動 | 42.69%-4.98億 | -83.77%9,400万 | 34.13%9.59億 | -152.06%-4.67億 | -244.34%-8.92億 | -379.42%-8.69億 | 939.13%5.79億 | 1,832.43%7.15億 | 125.94%8.97億 | 1,008.82%6.18億 |
| 利息の支払額 | 23.53%-1,300万 | 22.73%-1,700万 | 31.58%-1,300万 | 21.05%-1.2億 | 33.33%-6,200万 | 0.00%-1,700万 | 4.35%-2,200万 | 0.00%-1,900万 | 16.94%-1.52億 | 6.06%-9,300万 |
| 利息の受取額 | -72.73%300万 | -66.67%200万 | 50.00%300万 | 600.00%2,800万 | 800.00%900万 | 1,000.00%1,100万 | 500.00%600万 | 100.00%200万 | -50.00%400万 | 0.00%100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 44.44%-9,000万 | ---3,100万 | -5.36%-5,900万 | -420.59%-2.18億 | --0 | -1,372.73%-1.62億 | --0 | 72.14%-5,600万 | 121.86%6,800万 | 59.68%-2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498.11%-3.17億 | -93.28%8,700万 | -18.77%17.4億 | 184.87%38.81億 | 125.64%4.98億 | 96.82%-5,300万 | 255.49%12.94億 | 261.54%21.42億 | -204.06%-45.73億 | -230.34%-19.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 33.33%-200万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -38.46%-9,000万 | -32.00%-9,900万 | -127.66%-1.07億 | -68.18%-2.96億 | -91.23%-1.09億 | -80.56%-6,500万 | -120.59%-7,500万 | 4.08%-4,700万 | 61.66%-1.76億 | -35.71%-5,700万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.61%1,000万 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | -85.71%400万 | 0.00%400万 | --0 | ---- | ---- | 600.00%2,800万 | --400万 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---100万 | ---100万 | 96.30%-600万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -422.58%-1.62億 | ---200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%-9,100万 | -23.46%-1億 | -129.79%-1.08億 | 1.32%-2.98億 | -90.91%-1.05億 | 63.28%-6,500万 | -305.00%-8,100万 | 6.00%-4,700万 | 32.59%-3.02億 | -44.74%-5,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-23億 | -257.14%-11億 | --11億 | --0 | ---23億 | 330.00%23億 | 135.00%7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -60.33%-1.94億 | -50.00%-900万 | -146.09%-2.83億 | -100.83%-2.43億 | 0.00%-100万 | ---1.21億 | ---600万 | ---1.15億 | -6.14%-1.21億 | 0.00%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | 75.00%-200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.32%-2.47億 | 8.64%-7,400万 | 86.06%-3.47億 | -251.38%-28.43億 | -288.46%-11.76億 | -35.57%9.04億 | -8.00%-8,100万 | -3,264.86%-24.9億 | 229.97%18.78億 | 130.04%6.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.17%81.94億 | 41.27%82.81億 | 11.83%69.97億 | -32.39%62.57億 | 1.97%77.8億 | -13.36%69.93億 | -24.87%58.62億 | -32.39%62.57億 | -26.87%92.54億 | -22.78%76.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.33%-6.55億 | -107.69%-8,700万 | 425.32%12.85億 | 124.69%7.4億 | 42.97%-7.83億 | 277.43%7.86億 | 320.82%11.32億 | 72.76%-3.95億 | 11.78%-29.97億 | -119.68%-13.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.10%75.39億 | 17.17%81.94億 | 41.27%82.81億 | 11.83%69.97億 | 11.83%69.97億 | 1.97%77.8億 | -13.36%69.93億 | -24.87%58.62億 | -32.39%62.57億 | -32.39%62.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -244.92%-4.07億 | -101.15%-1,400万 | -22.05%16.33億 | 175.46%35.85億 | 119.46%3.89億 | 93.08%-1.18億 | 269.39%12.19億 | 252.25%20.95億 | -141.66%-47.51億 | -238.05%-19.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
