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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.28%140.43億 | -31.95%112.09億 | 11.16%164.71億 | 67.57%148.18億 | -35.57%88.43億 | -26.44%137.24億 | 21.40%186.56億 | -30.63%153.67億 | -8.94%221.51億 | -7.67%243.27億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 516.16%8.24億 | -308.42%-1.98億 | -57.21%9,500万 | 307.48%2.22億 | 52.02%-1.07億 | -129.90%-2.23億 | 3.96%-9,700万 | -112.04%-1.01億 | 67.13%8.39億 | 19.24%5.02億 |
| その他の非現金項目 | -26.35%-124.15億 | 14.93%-98.26億 | -28.09%-115.51億 | -17.68%-90.18億 | 25.52%-76.63億 | -6.10%-102.89億 | 2.11%-96.97億 | 10.15%-99.06億 | 7.43%-110.25億 | -13.60%-119.1億 |
| 運転資金の増減額 | 22.09%-191.09億 | -157.48%-245.28億 | 134.48%426.71億 | -341.80%-1,237.43億 | -45.75%511.76億 | 269.28%943.28億 | -3,751.57%-557.23億 | -94.87%15.26億 | 154.52%297.28億 | 127.95%116.8億 |
| -貸付金の変更 | -125.11%-36.6億 | 136.32%145.74億 | 883.61%61.67億 | 83.53%-7.87億 | 38.73%-47.77億 | -419.29%-77.97億 | 175.30%24.42億 | 50.18%-32.43億 | -173.19%-65.1億 | 72.00%-23.83億 |
| -その他流動資産の変動 | 534.30%996.38億 | -311.86%-229.42億 | 125.12%108.29億 | -160.97%-431.06億 | -4.57%706.97億 | 205.31%740.79億 | -194.70%-703.47億 | 340.54%742.82億 | -129.04%-308.81億 | 668.52%1,063.42億 |
| -その他流動負債の変動 | 490.75%344.7億 | 278.82%58.35億 | -109.14%-32.63億 | 249.81%357.16億 | 284.10%102.1億 | -324.90%-55.46億 | -89.17%24.66億 | 193.09%227.68億 | -180.24%-244.57億 | 14.18%304.8億 |
| 利息の支払額 | -106.81%-44.67億 | -87.83%-21.6億 | 17.68%-11.5億 | 22.73%-13.97億 | -41.80%-18.08億 | 14.14%-12.75億 | -69.91%-14.85億 | 15.15%-8.74億 | -7.18%-10.3億 | -16.34%-9.61億 |
| 利息の受取額 | 41.94%162.32億 | -1.66%114.36億 | 15.44%116.29億 | -3.23%100.74億 | -6.33%104.1億 | -4.12%111.13億 | 17.88%115.9億 | -23.46%98.32億 | 2.56%128.46億 | 6.74%125.25億 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.10%-33.7億 | 27.36%-42.18億 | -107.84%-58.07億 | 2.21%-27.94億 | 50.78%-28.57億 | -27.41%-58.05億 | 20.29%-45.56億 | 39.24%-57.16億 | 22.72%-94.07億 | -159.72%-121.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.91%-59.16億 | -130.56%-155.3億 | 145.41%508.21億 | -285.94%-1,119.26億 | -41.84%601.95億 | 360.93%1,034.99億 | -444.61%-396.65億 | -73.50%115.1億 | 98.58%434.31億 | 221.10%218.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -90.72%-6.58億 | -123.53%-3.45億 | 441.72%14.66億 | -55.43%-4.29億 | 15.60%-2.76億 | -3,533.33%-3.27億 | 92.31%-900万 | 30.77%-1.17億 | -1,777.78%-1.69億 | 95.93%-900万 |
| 無形資産取引の純額 | -65.15%-49億 | 1.07%-29.67億 | -13.68%-29.99億 | -30.08%-26.38億 | -32.46%-20.28億 | 24.21%-15.31億 | -10.56%-20.2億 | -11.74%-18.27億 | -89.02%-16.35億 | 7.98%-8.65億 |
| 投資商品取引の純額 | -220.67%-34.44億 | -171.27%-10.74億 | -1.63%15.07億 | 441.20%15.32億 | -220.71%-4.49億 | -600.00%-1.4億 | 0.00%-2,000万 | -102.05%-2,000万 | -66.63%9.76億 | 146,150.00%29.25億 |
| その他の投資活動純額 | 8.18%1.19億 | 18.28%1.1億 | 229.17%9,300万 | -1,900.00%-7,200万 | 130.77%400万 | 27.78%-1,300万 | 64.00%-1,800万 | -1,350.00%-5,000万 | -76.47%400万 | 0.00%1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.74%-88.83億 | -6,482.09%-42.76億 | 104.17%6,700万 | 41.54%-16.07億 | -36.70%-27.49億 | 2.71%-20.11億 | -2.63%-20.67億 | -144.42%-20.14億 | -139.85%-8.24億 | 281.09%20.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -63.79%189億 | 230.17%522億 | -131.11%-401億 | 787.47%1,289億 | 79.13%-187.5億 | -246.34%-898.5億 | 3,511.11%614億 | 95.08%-18億 | -215.52%-366億 | -129.95%-116億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-102.79億 | -0.05%-102.79億 | 5.86%-102.74億 | 51.40%-109.14億 | -90.33%-224.59億 | -24.32%-118億 | -12.08%-94.92億 | 26.66%-84.69億 | -12.48%-115.47億 | 19.89%-102.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.44%86.21億 | 183.22%419.21億 | -142.69%-503.74億 | 386.31%1,179.86億 | 59.46%-412.09億 | -295.83%-1,016.5億 | 605.48%519.08億 | 78.67%-102.69億 | -120.18%-481.47億 | -184.40%-218.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.67%824.27億 | 0.86%603.12億 | 8.05%597.98億 | 41.52%553.45億 | -0.41%391.08億 | 34.98%392.69億 | -2.58%290.93億 | -15.65%298.65億 | 6.22%354.06億 | 25.20%333.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.94%-61.78億 | 4,202.53%221.15億 | -88.46%5.14億 | -72.57%44.53億 | 10,122.84%162.37億 | -101.59%-1.62億 | 1,416.43%101.76億 | 86.05%-7.73億 | -367.37%-55.4億 | -69.11%20.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.50%762.49億 | 36.67%824.27億 | 0.86%603.12億 | 8.05%597.98億 | 41.52%553.45億 | -0.41%391.08億 | 34.98%392.69億 | -2.58%290.93億 | -15.65%298.65億 | 6.22%354.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.59%-114.74億 | -139.97%-189.93億 | 141.32%475.14億 | -298.64%-1,149.93億 | -43.04%578.91億 | 343.78%1,016.41億 | -535.90%-416.94億 | -77.02%95.65億 | 98.25%416.27億 | 209.24%209.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
