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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 312.50%34.32億 | -57.44%8.32億 | -31.33%19.55億 | 197.80%28.47億 | 260.75%9.56億 | -92.71%2.65億 | 156.42%36.36億 | -53.74%14.18億 | -8.01%30.65億 | -29.60%33.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -95.97%-4.86億 | 44.02%-2.48億 | -28.41%-4.43億 | 18.05%-3.45億 | 10.81%-4.21億 | -15.12%-4.72億 | -0.49%-4.1億 | 7.06%-4.08億 | -18.01%-4.39億 | 3.13%-3.72億 |
| 運転資金の増減額 | 3,881.72%35.17億 | 94.71%-9,300万 | -74.23%-17.58億 | -266.91%-10.09億 | -104.78%-2.75億 | 332.74%57.51億 | -246.04%-24.71億 | 210.30%16.92億 | -128.76%-15.34億 | 923.15%53.34億 |
| -前払費用増減額 | -97.32%1,200万 | 325.76%4.47億 | -19,700.00%-1.98億 | 99.77%-100万 | -119.00%-4.38億 | -20,100.00%-2億 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -197.46%-18.01億 | -38.60%18.48億 | 145.26%30.1億 | -1,190.16%-66.5億 | -91.46%6.1億 | 244.51%71.39億 | -79.77%-49.4億 | -183.60%-27.48億 | 8.84%32.87億 | 413.28%30.2億 |
| -その他流動負債の変動 | 346.57%49.29億 | 55.74%-19.99億 | -183.85%-45.16億 | 1,315.80%53.86億 | 41.01%-4.43億 | -132.75%-7.51億 | -45.43%22.93億 | 192.33%42.02億 | -300.13%-45.51億 | 220.28%22.74億 |
| 利息の支払額 | 3.57%-5,400万 | -7.69%-5,600万 | 27.78%-5,200万 | -2.86%-7,200万 | -7.69%-7,000万 | 10.96%-6,500万 | 0.00%-7,300万 | -19.67%-7,300万 | -5.17%-6,100万 | -1.75%-5,800万 |
| 利息の受取額 | 3.91%5.32億 | 3.02%5.12億 | 14.78%4.97億 | -13.57%4.33億 | -8.24%5.01億 | 15.19%5.46億 | -4.24%4.74億 | 0.61%4.95億 | 9.82%4.92億 | 7.18%4.48億 |
| 支払済みの税金還付金 | 160.31%2.34億 | 70.83%-3.88億 | -369.96%-13.3億 | -154.74%-2.83億 | 137.22%5.17億 | -257.99%-13.89億 | 54.14%-3.88億 | 37.29%-8.46億 | -3.06%-13.49億 | -187.69%-13.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,576.19%69.2億 | 94.17%-4,200万 | -131.65%-7.21億 | 105.78%22.78億 | -75.70%11.07億 | 484.85%45.56億 | -70.66%7.79億 | 354.07%26.55億 | -113.51%-10.45億 | 123.16%77.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---9,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -347.37%-8.5億 | -22.58%-1.9億 | 47.10%-1.55億 | -17.20%-2.93億 | 55.83%-2.5億 | -188.78%-5.66億 | -43.07%-1.96億 | 53.40%-1.37億 | 37.71%-2.94億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 25.32%-5,900万 | -14.49%-7,900万 | 67.91%-6,900万 | -571.88%-2.15億 | 21.95%-3,200万 | -51.85%-4,100万 | 64.47%-2,700万 | -7,700.00%-7,600万 | 101.27%100万 |
| 投資商品取引の純額 | -3.96%8.24億 | 754.96%8.58億 | -180.86%-1.31億 | -75.08%1.62億 | 53.30%6.5億 | 532.84%4.24億 | 26.42%6,700万 | -96.78%5,300万 | 649.33%16.48億 | 70.33%-3億 |
| その他の投資活動純額 | 203.31%3.12億 | -65.93%-3.02億 | -1,616.67%-1.82億 | 192.31%1,200万 | -186.67%-1,300万 | 183.33%1,500万 | -238.46%-1,800万 | 550.00%1,300万 | -90.48%200万 | -54.35%2,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400.87%10.41億 | 41.06%-3.46億 | -1,028.85%-5.87億 | -141.27%-5,200万 | -19.75%1.26億 | 128.04%1.57億 | -263.64%-5.6億 | -110.70%-1.54億 | 353.35%14.39億 | 62.23%-5.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1,000万 | ---- | -353.33%-3.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50.00%-6,900万 | ---1.38億 | --0 | -2,117.86%-12.42億 | 84.40%-5,600万 | -147.59%-3.59億 | 64.63%-1.45億 | 47.84%-4.1億 | -8,633.33%-7.86億 |
| 配当金支払総額 | -274.42%-19.47億 | 55.67%-5.2億 | -80.74%-11.73億 | -58.68%-6.49億 | 65.72%-4.09億 | -68.27%-11.93億 | -11.30%-7.09億 | 47.83%-6.37億 | -14.76%-12.21億 | 24.00%-10.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | -133.33%-700万 | 50.00%-300万 | 25.00%-600万 | 42.86%-800万 | 0.00%-1,400万 | 0.00%-1,400万 | -27.27%-1,400万 | -57.14%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228.02%-19.55億 | 54.78%-5.96億 | -102.15%-13.18億 | 60.65%-6.52億 | -31.82%-16.57億 | -16.17%-12.57億 | -37.66%-10.82億 | 52.22%-7.86億 | 26.60%-16.45億 | -77.01%-22.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.37%219.58億 | -9.56%227.23億 | 7.22%251.25億 | -1.82%234.34億 | 17.08%238.69億 | -4.25%203.87億 | 8.79%212.93億 | -6.09%195.72億 | 31.24%208.42億 | 4.60%158.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 710.37%60.06億 | 62.53%-9.84億 | -266.84%-26.26億 | 471.23%15.74億 | -112.27%-4.24億 | 500.46%34.56億 | -150.32%-8.63億 | 237.09%17.15億 | -125.39%-12.51億 | 607.03%49.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.64%4,500万 | -1.78%2.21億 | 92.31%2.25億 | 1,163.64%1.17億 | -144.00%-1,100万 | 159.52%2,500万 | -800.00%-4,200万 | 133.33%600万 | -154.55%-1,800万 | 1,550.00%3,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.57%280.11億 | -3.37%219.58億 | -9.56%227.23億 | 7.22%251.25億 | -1.82%234.34億 | 17.08%238.69億 | -4.25%203.87億 | 8.79%212.93億 | -6.09%195.72億 | 31.24%208.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 817.46%68.23億 | 3.94%-9.51億 | -148.20%-9.9億 | 259.09%20.54億 | -86.62%5.72億 | 2,384.88%42.74億 | -92.93%1.72億 | 293.32%24.32億 | -116.97%-12.58億 | 154.22%74.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
