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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 200.54%183.3億 | -65.79%60.99億 | 38.99%178.28億 | 320.70%128.27億 | 99.54%30.49億 | -95.19%15.28億 | 96.00%317.42億 | -9.65%161.95億 | -37.97%179.25億 | -18.16%288.96億 |
| その他の非現金項目 | 17.20%-54.11億 | 50.28%-65.35億 | -372.26%-131.43億 | -46.71%-27.83億 | 46.91%-18.97億 | 74.00%-35.73億 | -626.32%-137.42億 | 21.79%-18.92億 | 7.92%-24.19億 | -91.61%-26.27億 |
| 運転資金の増減額 | -104.64%-46.48億 | 8,122.90%1,002.06億 | 98.59%-12.49億 | -1,488.93%-883.22億 | 109.01%63.59億 | -1,405.20%-705.46億 | 172.37%54.05億 | -329.25%-74.69億 | -84.62%32.58億 | 160.42%211.84億 |
| -売掛金増減額 | -181.87%-2,025.97億 | 272.15%2,474.74億 | -117.94%-1,437.54億 | -143.69%-659.6億 | 174.11%1,509.89億 | -174.86%-2,037.4億 | 8.43%-741.25億 | -48.33%-809.49億 | -139.26%-545.74億 | 172.07%1,390.07億 |
| -前払費用増減額 | 320.05%335.97億 | -1,015.27%-152.68億 | -105.59%-13.69億 | 49.20%244.72億 | 502.21%164.02億 | -155.87%-40.78億 | -41.50%72.99億 | 657.51%124.77億 | -190.65%-22.38億 | -109.14%-7.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -131.70%-1,027.25億 | 695.72%3,240.19億 | 120.01%407.2億 | -238.85%-2,035.26億 | 156.51%1,465.76億 | -135.14%-2,593.99億 | -107.48%-1,103.19億 | 20.53%-531.71億 | -258.33%-669.05億 | 184.75%422.57億 |
| -その他流動負債の変動 | 178.04%3,009.04億 | -1,250.31%-3,855.62億 | -78.69%335.18億 | 151.26%1,572.55億 | -177.21%-3,067.75億 | 117.60%3,973.4億 | 58.24%1,826.05億 | -9.64%1,154.01億 | 180.15%1,277.07億 | -257.39%-1,593.33億 |
| 利息の支払額 | 29.19%-29.08億 | -89.52%-41.07億 | 5.16%-21.67億 | -10.87%-22.85億 | 0.24%-20.61億 | 10.64%-20.66億 | -47.64%-23.12億 | -31.60%-15.66億 | 13.83%-11.9億 | 25.99%-13.81億 |
| 利息の受取額 | -48.42%69.86億 | 59.70%135.44億 | 115.09%84.81億 | 1.75%39.43億 | -27.93%38.75億 | 10.09%53.77億 | 32.65%48.84億 | 15.46%36.82億 | -26.18%31.89億 | 37.45%43.2億 |
| 支払済みの税金還付金 | 61.56%-15.89億 | 24.93%-41.34億 | -404.93%-55.07億 | 681.82%18.06億 | 104.58%2.31億 | 24.52%-50.41億 | -139.82%-66.79億 | 58.31%-27.85億 | 45.70%-66.8億 | 6.09%-123.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.06%128.14億 | 1,791.87%1,073.07億 | 107.76%56.72億 | -767.65%-730.74億 | 115.04%109.45億 | -476.32%-727.5億 | 556.66%193.32億 | -76.07%29.44億 | -67.41%123.02億 | 356.76%377.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -307.02%-22.02億 | 42.57%-5.41億 | -500.00%-9.42億 | 79.21%-1.57億 | 80.08%-7.55億 | -608.41%-37.9億 | -172.69%-5.35億 | 166.07%7.36億 | -228.61%-11.14億 | 57.36%-3.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 12.73%-22.49億 | 17.40%-25.77億 | -65.96%-31.2億 | -36.13%-18.8億 | -22.86%-13.81億 | 10.94%-11.24億 | -113.18%-12.62億 | 58.40%-5.92億 | -113.98%-14.23億 | -69.64%-6.65億 |
| 事業取引の純額 | 173.00%7,300万 | -102.83%-1億 | 645.99%35.38億 | -1,340.00%-6.48億 | 99.10%-4,500万 | -2.72%-49.87億 | 39.80%-48.55億 | ---80.65億 | ---- | -116.00%-1.68億 |
| 投資商品取引の純額 | 74.87%-1.41億 | -255.06%-5.61億 | -115.96%-1.58億 | 149.55%9.9億 | -183.28%-19.98億 | -65.71%23.99億 | 746.97%69.96億 | -70.15%8.26億 | 421.74%27.67億 | -307.73%-8.6億 |
| その他の投資活動純額 | -62.08%2.15億 | 655.88%5.67億 | -111.93%-1.02億 | 301.41%8.55億 | 110.08%2.13億 | -126.72%-21.13億 | 33.99%-9.32億 | -40.50%-14.12億 | -452.20%-10.05億 | -164.31%-1.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.63%-425.71億 | 19.08%-186.2億 | -85.62%-230.11億 | -85.42%-123.97億 | 30.46%-66.86億 | -1,535.20%-96.15億 | 93.09%-5.88億 | -997.68%-85.07億 | 65.00%-7.75億 | -140.61%-22.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 101.92%9.59億 | -231.98%-500.55億 | -64.28%379.25億 | 488.94%1,061.86億 | -62.94%180.3億 | 474.19%486.51億 | -80.10%84.73億 | 535.58%425.74億 | 14.51%-97.74億 | -317.27%-114.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 364.15%4.92億 | 58.21%1.06億 | --6,700万 | --0 | -57,433.33%-34.4億 | 100.23%600万 | -58.59%-26.39億 | 39.71%-16.64億 | -1,401.89%-27.6億 | -46.60%2.12億 |
| 配当金支払総額 | 8.78%-49.76億 | 8.49%-54.55億 | -100.50%-59.61億 | -47.47%-29.73億 | 78.32%-20.16億 | -26.88%-92.99億 | -7.24%-73.29億 | 24.29%-68.34億 | -21.24%-90.26億 | 6.25%-74.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.10%-9.22億 | -543.04%-21億 | -70.58%4.74億 | -71.54%16.11億 | 1,540.58%56.6億 | 402.63%3.45億 | -106.26%-1.14億 | 822.22%18.2億 | 3.08%-2.52億 | -106.27%-2.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.13%-45.3億 | -278.00%-575.93億 | -69.13%323.55億 | 475.00%1,048.05億 | -54.08%182.27億 | 2,554.85%396.95億 | -104.51%-16.17億 | 264.30%358.64億 | -15.27%-218.29億 | -1,115.93%-189.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.49%1,304.23億 | 20.12%984.42億 | 29.67%819.5億 | 36.58%632.01億 | -48.13%462.74億 | 23.82%892.04億 | 61.48%720.43億 | -20.39%446.15億 | 43.17%560.39億 | -19.28%391.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.27%-342.87億 | 107.07%310.94億 | -22.33%150.16億 | -14.02%193.34億 | 152.70%224.86億 | -349.14%-426.7億 | -43.48%171.27億 | 394.13%303.01億 | -162.08%-103.02億 | 324.71%165.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.62%5.15億 | -43.08%8.39億 | 352.83%14.74億 | -5,200.00%-5.83億 | 95.74%-1,100万 | -858.82%-2.58億 | 108.59%3,400万 | -428.00%-3.96億 | -124.67%-7,500万 | -39.80%3.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 2,300.00%4,800万 | 200.00%200万 | 99.96%-200万 | -277,300.00%-55.48億 | ---200万 | ---- | -136.58%-24.77億 | -104,600.00%-10.47億 | 99.96%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.89%966.51億 | 32.49%1,304.23億 | 20.12%984.42億 | 29.67%819.5億 | 36.58%632.01億 | -48.13%462.74億 | 23.82%892.04億 | 61.48%720.43億 | -20.39%446.15億 | 43.17%560.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.98%83.61億 | 6,892.55%1,041.89億 | 101.98%14.9億 | -1,000.62%-752.65億 | 110.76%83.57億 | -543.03%-776.64億 | 1,001.82%175.3億 | -83.67%15.91億 | -73.27%97.42億 | 329.15%364.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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