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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 262.94%2.33億 | 158.17%2.92億 | 163.60%3.18億 | -364.68%-28.4億 | ---16.95億 | -143.33%-1.43億 | -242.61%-5.02億 | -227.88%-5億 | -10.95%10.73億 | --0 |
| その他の非現金項目 | -12.92%-2.01億 | 36.00%6,800万 | -69.94%-2.94億 | 58.56%-2.3億 | -30.39%7,100万 | 36.88%-1.78億 | -85.38%5,000万 | 75.87%-1.73億 | -150.32%-5.55億 | -98.20%1.02億 |
| 運転資金の増減額 | -59.99%15.52億 | -29.11%7.89億 | 191.22%46.42億 | 63.57%-14.05億 | 19.98%-79.91億 | 75.84%38.79億 | -62.55%11.13億 | 67.61%15.94億 | -296.40%-38.57億 | -55.71%-99.86億 |
| -売掛金増減額 | -112.50%-100万 | -50.00%100万 | ---1,400万 | --700万 | -160.00%-300万 | 300.00%800万 | -80.00%200万 | --0 | --0 | 150.00%500万 |
| -その他流動資産の変動 | 12.08%18.09億 | 163.33%12.35億 | -18.07%15.64億 | 110.35%2.03億 | 62.21%-37.89億 | -39.53%16.14億 | -84.48%4.69億 | -19.55%19.09億 | 4.53%-19.62億 | -119.96%-100.26億 |
| -その他流動負債の変動 | -101.10%-2,600万 | -219.66%-6.94億 | 2,085.63%31.77億 | 5.02%-15.33億 | -53,987.50%-43.27億 | 851.27%23.74億 | 329.25%5.8億 | 84.57%-1.6億 | -230.06%-16.14億 | 99.64%-800万 |
| 利息の支払額 | 4.17%-2,300万 | 11.54%-2,300万 | 8.00%-2,300万 | -38.89%-1億 | -8.70%-2,500万 | -41.18%-2,400万 | -62.50%-2,600万 | -56.25%-2,500万 | -20.00%-7,200万 | -43.75%-2,300万 |
| 利息の受取額 | 15.69%1.18億 | 282.05%1.49億 | -0.58%1.72億 | 6.43%3.97億 | 388.24%8,300万 | -25.55%1.02億 | 34.48%3,900万 | -8.95%1.73億 | -11.61%3.73億 | -63.83%1,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 82.61%-2,000万 | -36.07%3,900万 | -38.10%-5,800万 | 67.30%-1.03億 | -275.00%-700万 | 4.17%-1.15億 | 1,625.00%6,100万 | 78.46%-4,200万 | -408.06%-3.15億 | 233.33%400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.06%18.49億 | 64.62%12.84億 | 1,691.67%45.15億 | 36.70%-25.77億 | 25.86%-80.18億 | 98.96%44.09億 | -79.23%7.8億 | -67.40%2.52億 | -297.14%-40.71億 | -1,684.65%-108.15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.49%-2.38億 | 48.00%-2,600万 | -486.36%-2.58億 | 88.36%-3.1億 | 98.66%-3,500万 | -1,192.86%-1.81億 | -177.78%-5,000万 | -238.46%-4,400万 | -1,711.56%-26.63億 | -3,536.11%-26.18億 |
| 投資商品取引の純額 | 100.19%300万 | 87.71%-7,200万 | 2,488.75%20.71億 | -89.46%2.68億 | 98.15%23.6億 | -6,244.00%-15.86億 | -815.63%-5.86億 | -94.45%8,000万 | 347.71%25.43億 | 277.76%11.91億 |
| その他の投資活動純額 | -37.50%2,500万 | 1,100.00%1,200万 | 10.53%2,100万 | -36.84%1.2億 | -60.53%6,000万 | 1,100.00%4,000万 | -98.31%100万 | 211.76%1,900万 | 100.00%1.9億 | 794.12%1.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.84%-2.1億 | 86.46%-8,600万 | 3,234.55%18.34億 | 11.43%7,800万 | 287.06%23.85億 | -3,916.28%-17.27億 | -2,660.87%-6.35億 | -96.10%5,500万 | -86.43%7,000万 | -75.86%-12.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---20億 | --9.5億 | ---42.5億 | 5.00%-9.5億 | ---33億 | --0 | --0 | --0 | ---10億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -84.00%1,200万 | -83.87%500万 | 863.64%1.06億 | --0 | --0 | 837.50%7,500万 | 933.33%3,100万 | -83.82%1,100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 66.80%-1.66億 | 0.00%-5億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-5億 | -201.20%-5億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -16.67%-700万 | -100.00%-200万 | 33.33%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 14.29%-600万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.97%-100万 | -2,824.66%-19.89億 | 267.45%7.87億 | -839.60%-46.51億 | 4.90%-9.52億 | -431.19%-33.02億 | 942.86%7,300万 | 5.62%-4.7億 | -106.43%-4.95億 | -49,950.00%-10.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.86%280.66億 | -1.27%287.66億 | -24.54%213.46億 | -11.42%282.86億 | -30.87%281.37億 | -21.02%295.01億 | -13.21%291.37億 | -11.42%282.86億 | 48.07%319.32億 | 23.87%407.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 364.19%16.38億 | -462.84%-7.91億 | 4,477.91%71.36億 | -59.03%-71.5億 | 49.70%-65.85億 | -119.56%-6.2億 | -94.17%2.18億 | -109.67%-1.63億 | -143.75%-44.96億 | -882.07%-130.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.59%-2.34億 | -39.19%9,000万 | -72.06%2.83億 | -75.29%2.1億 | -130.43%-2.06億 | -518.54%-7.45億 | 260.98%1.48億 | 2,302.17%10.13億 | 855.06%8.5億 | 66.75%6.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | 150.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.73%294.69億 | -4.86%280.66億 | -1.27%287.66億 | -24.54%213.46億 | -24.54%213.46億 | -30.87%281.37億 | -21.02%295.01億 | -13.21%291.37億 | -11.42%282.86億 | -11.42%282.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.90%16.11億 | 72.33%12.58億 | 1,946.63%42.57億 | 57.13%-28.87億 | 40.05%-80.53億 | 92.01%42.28億 | -80.47%7.3億 | -72.63%2.08億 | -451.09%-67.34億 | -1,881.27%-134.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
