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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 270.48%41.79億 | -71.75%11.28億 | -33.84%39.93億 | 345.39%60.35億 | 69.38%13.55億 | -77.27%8億 | 220.49%35.19億 | -65.28%10.98億 | -53.51%31.62億 | -32.47%68.02億 |
| その他の非現金項目 | -32.15%-10.03億 | 47.87%-7.59億 | -5.74%-14.56億 | -4,150.00%-13.77億 | 103.61%3,400万 | -36.38%-9.41億 | -25.91%-6.9億 | 27.13%-5.48億 | 56.76%-7.52億 | -22.81%-17.39億 |
| 運転資金の増減額 | -67.50%33.6億 | 1,017.30%103.38億 | 79.75%-11.27億 | -160.50%-55.66億 | 306.90%92億 | 291.77%22.61億 | -123.51%-11.79億 | 282.66%50.14億 | -125.01%-27.45億 | 277.75%109.76億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,277.78%28.02億 | 165.85%2,700万 | -1,466.67%-4,100万 |
| -その他流動資産の変動 | -75.59%31.76億 | 6,748.95%130.13億 | 102.86%1.9億 | -176.16%-66.32億 | 239.23%87.08億 | 305.85%25.67億 | -128.34%-12.47億 | 669.21%44億 | -107.44%-7.73億 | 247.32%103.89億 |
| -その他流動負債の変動 | 100.19%500万 | -115.80%-25.68億 | -234.16%-11.9億 | 131.59%8.87億 | 4,355.56%3.83億 | 96.17%-900万 | -123.98%-2.35億 | 159.47%9.8億 | -287.49%-16.48億 | 1.27%8.79億 |
| 利息の支払額 | 11.86%-5,200万 | 13.24%-5,900万 | 40.35%-6,800万 | 5.79%-1.14億 | -23.47%-1.21億 | 26.32%-9,800万 | -8.13%-1.33億 | -17.14%-1.23億 | -1.94%-1.05億 | -14.44%-1.03億 |
| 利息の受取額 | -11.49%5.39億 | -26.63%6.09億 | 18.57%8.3億 | -17.65%7億 | -6.08%8.5億 | 13.98%9.05億 | -23.80%7.94億 | 18.81%10.42億 | 3.30%8.77億 | 7.47%8.49億 |
| 支払済みの税金還付金 | 105.88%3,300万 | 79.31%-5.61億 | -197.04%-27.12億 | -3,704.17%-9.13億 | 97.78%-2,400万 | -100.19%-10.81億 | -9.53%-5.4億 | 73.38%-4.93億 | 54.02%-18.52億 | -610.41%-40.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.26%75.57億 | 3,063.34%109.94億 | 86.45%-3.71億 | -123.20%-27.38億 | 517.85%118.01億 | -1.95%19.1億 | -69.07%19.48億 | 709.09%62.98億 | -107.47%-10.34億 | 558.30%138.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---6.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 101.09%300万 | 64.28%-2.74億 | -64.95%-7.67億 | -54.49%-4.65億 | 21.61%-3.01億 | -43.82%-3.84億 | 8.56%-2.67億 | 26.63%-2.92億 | -36.77%-3.98億 | 49.65%-2.91億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---46.24億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.66%100万 | 340.32%2.98億 | -106.09%-1.24億 | 1,304.83%20.37億 | -83.26%1.45億 | 428.05%8.66億 | -27.75%1.64億 | -7.72%2.27億 | -49.38%2.46億 | -68.73%4.86億 |
| その他の投資活動純額 | -2,166.67%-6,800万 | 85.00%-300万 | -233.33%-2,000万 | -130.00%-600万 | 128.57%2,000万 | -400.00%-7,000万 | 26.32%-1,400万 | -171.43%-1,900万 | 30.00%-700万 | 94.92%-1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.05%-7.34億 | -405.27%-46.03億 | -158.17%-9.11億 | 1,251.47%15.66億 | -133.01%-1.36億 | 452.14%4.12億 | -39.29%-1.17億 | 43.24%-8,400万 | -180.00%-1.48億 | -76.25%1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 151.09%2.57億 | -12,675.00%-5.03億 | 300.00%400万 | --100万 | --0 | -75.56%1,100万 | 28.57%4,500万 | -69.57%3,500万 | 143.56%1.15億 | -442.86%-2.64億 |
| 配当金支払総額 | -97.92%-20.92億 | 48.54%-10.57億 | -43.84%-20.54億 | -7.45%-14.28億 | 65.58%-13.29億 | 13.10%-38.61億 | -15.22%-44.43億 | 31.19%-38.56億 | -112.03%-56.04億 | 1.97%-26.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.82%-18.86億 | 23.85%-15.61億 | -43.66%-20.5億 | -7.37%-14.27億 | 69.10%-13.29億 | 2.21%-43.01億 | -15.07%-43.98億 | 30.37%-38.22億 | -88.82%-54.89億 | -11.00%-29.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.73%309.78億 | -9.83%258.73億 | -7.21%286.93億 | 46.03%309.24億 | -8.57%211.77億 | -10.06%231.63億 | 10.20%257.53億 | -22.34%233.69億 | 58.81%300.91億 | 1.49%189.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.22%49.37億 | 244.96%48.3億 | -28.20%-33.32億 | -125.15%-25.99億 | 622.28%103.36億 | 22.91%-19.79億 | -207.32%-25.67億 | 135.86%23.92億 | -159.98%-66.71億 | 4,128.90%111.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.13%4.53億 | -46.20%2.76億 | 39.40%5.13億 | 162.69%3.68億 | -6,422.22%-5.87億 | 57.14%-900万 | -162.50%-2,100万 | 83.67%-800万 | -345.00%-4,900万 | 33.33%2,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-200万 | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | -300.00%-200万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.40%363.68億 | 19.73%309.78億 | -9.83%258.73億 | -7.21%286.93億 | 46.03%309.24億 | -8.57%211.77億 | -10.06%231.63億 | 10.20%257.53億 | -22.34%233.69億 | 58.81%300.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.27%68.87億 | 1,034.97%106.4億 | 64.79%-11.38億 | -128.12%-32.32億 | 653.28%114.95億 | -9.22%15.26億 | -71.99%16.81億 | 514.15%60.01億 | -110.69%-14.49億 | 868.07%135.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
