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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 499.84%181.99億 | -80.24%30.34億 | 87.84%153.54億 | 30.72%81.74億 | 115.18%62.53億 | -72.77%29.06億 | -37.98%106.72億 | -9.33%172.06億 | -25.53%189.76億 | -19.32%254.8億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 219.44%6.82億 | 16.15%-5.71億 | -393.53%-6.81億 | 727.03%2.32億 | 92.32%-3,700万 | -159.73%-4.82億 | 162.87%8.07億 | 185.04%3.07億 | -354.23%-3.61億 | -96.96%1.42億 |
| その他の非現金項目 | 113.55%6.11億 | 9.17%-45.08億 | 12.42%-49.63億 | -1,022.96%-56.67億 | 116.06%6.14億 | -482.93%-38.24億 | 47.60%-6.56億 | 73.20%-12.52億 | -180.77%-46.72億 | -824.44%-16.64億 |
| 運転資金の増減額 | -1,065.07%-352.54億 | 140.15%36.53億 | 80.02%-90.98億 | -1,327.75%-455.31億 | -107.83%-31.89億 | 265.44%407.18億 | -169.62%-246.12億 | 1,469.15%353.53億 | -95.47%22.53億 | 1,639.03%497.71億 |
| -前払費用増減額 | -101.48%-1,500万 | 680.57%10.16億 | -195.63%-1.75億 | 264.86%1.83億 | 76.08%-1.11億 | -134.34%-4.64億 | -76.79%-1.98億 | -387.18%-1.12億 | 2.63%3,900万 | 126.76%3,800万 |
| -貸付金の変更 | -2,499.86%-1,175.93億 | -88.45%49億 | 129.26%424.31億 | -532.39%-1,450.07億 | 499.29%335.36億 | -79.12%55.96億 | 210.90%268.06億 | -181.62%-241.72億 | 15.04%296.16億 | 135.50%257.44億 |
| -その他流動資産の変動 | 710.47%768.33億 | 124.66%94.8億 | -153.15%-384.39億 | 621.55%723.24億 | -133.46%-138.67億 | 178.80%414.45億 | -184.00%-525.97億 | 457.81%626.16億 | -201.84%-175億 | -73.62%171.83億 |
| -その他流動負債の変動 | 573.36%178.03億 | 66.77%-37.61億 | -149.29%-113.17億 | 748.87%229.62億 | 157.37%27.05億 | -200.45%-47.15億 | 7.88%46.94億 | 130.38%43.51億 | -219.04%-143.22億 | 442.76%120.31億 |
| 利息の支払額 | -20.44%-19.92億 | -36.69%-16.54億 | -3.15%-12.1億 | -13.01%-11.73億 | 7.90%-10.38億 | 1.49%-11.27億 | 7.37%-11.44億 | 11.97%-12.35億 | -6.45%-14.03億 | 12.54%-13.18億 |
| 利息の受取額 | 25.29%49.44億 | 10.66%39.46億 | 33.11%35.66億 | -3.70%26.79億 | 3.96%27.82億 | -1.80%26.76億 | 5.29%27.25億 | -16.44%25.88億 | -4.09%30.97億 | -7.00%32.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | 162.35%52.53億 | -254.29%-84.25億 | -102.90%-23.78億 | -286.92%-11.72億 | 113.51%6.27億 | 20.56%-46.4億 | -53.43%-58.41億 | 37.32%-38.07億 | 61.38%-60.74億 | -123.89%-157.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250.33%-47.61億 | 67.64%-13.59億 | 89.74%-42億 | -584.34%-409.41億 | -78.80%84.53億 | 409.64%398.69億 | -124.66%-128.76億 | 280.20%522.16億 | -78.63%137.34億 | 82.00%642.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -94.08%1,800万 | 1,588.89%3.04億 | --1,800万 | --0 | -57.14%300万 | 133.33%700万 | 100.35%300万 | 43.94%-8.51億 | -48.97%-15.18億 | 66.34%-10.19億 |
| 無形資産取引の純額 | 79.25%-15.54億 | -387.95%-74.9億 | 25.12%-15.35億 | -14.08%-20.5億 | 25.19%-17.97億 | 7.79%-24.02億 | 50.97%-26.05億 | -23.70%-53.13億 | -63.00%-42.95億 | 43.04%-26.35億 |
| 事業取引の純額 | -104.98%-2.53億 | 3,531.43%50.84億 | 12.00%1.4億 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12,840.00%-25.88億 | ---2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 409.74%39.25億 | -91.26%7.7億 | 514.20%88.1億 | -57.79%-21.27億 | 11.02%-13.48億 | -141.90%-15.15億 | 2.03%36.16億 | 226.89%35.44億 | -180.03%-27.93億 | 96.29%34.9億 |
| その他の投資活動純額 | -91.43%2.57億 | 865.05%29.99億 | -217.01%-3.92億 | 31.37%3.35億 | 120.71%2.55億 | -247.74%-12.31億 | 75.98%-3.54億 | -284.48%-14.74億 | 228.46%7.99億 | -154.90%-6.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.55%23.93億 | -76.32%16.67億 | 289.43%70.41億 | -28.75%-37.17億 | 43.84%-28.87億 | -878.94%-51.41億 | 116.12%6.6億 | 60.62%-40.94億 | -1,189.70%-103.95億 | 83.00%-8.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -92.39%9.56億 | -25.35%125.55億 | -62.83%168.19億 | 623.08%452.43億 | 131.63%62.57億 | -195.04%-197.82億 | 148.52%208.14億 | -645.88%-429.01億 | 114.72%78.59億 | -162.52%-533.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.15%-2,100万 | -245,900.00%-24.6億 | ---100万 | --0 | -1,733.21%-45.24億 | 691.43%2.77億 | -93.96%3,500万 | 121.44%5.79億 | -9,546.43%-27.01億 | 56.92%-2,800万 |
| 配当金支払総額 | -38.30%-41.02億 | -0.10%-29.66億 | -50.03%-29.63億 | 33.14%-19.75億 | 39.85%-29.54億 | -0.04%-49.11億 | -0.76%-49.09億 | 0.02%-48.72億 | 0.02%-48.73億 | -24.97%-48.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -112.90%-12.31億 | 2,009.20%95.46億 | 23.55%-5億 | 86.11%-6.54億 | -987.07%-47.07億 | 11.81%-4.33億 | 83.21%-4.91億 | -408.70%-29.25億 | -4.36%-5.75億 | 15.62%-5.51億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.62%-44.14億 | 25.03%165.84億 | -68.87%132.64億 | 815.43%426.04億 | 76.07%-59.55億 | -261.37%-248.8億 | 130.74%154.18億 | -14,607.62%-501.53億 | 99.42%-3.41億 | -135.60%-588.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.32%840.37億 | 27.63%797.89億 | -1.96%625.17億 | -0.65%637.67億 | 18.55%641.83億 | 5.76%541.4億 | -3.87%511.9億 | 5.31%532.49億 | 11.29%505.65億 | 14.91%454.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.15%-67.82億 | 4.89%168.92億 | 884.08%161.05億 | -428.02%-20.54億 | -103.95%-3.89億 | 207.56%98.48億 | 257.66%32.02億 | -167.75%-20.31億 | -34.43%29.98億 | -17.98%45.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6,550.00%5.16億 | -100.69%-800万 | 44.84%11.66億 | 2,975.00%8.05億 | -114.36%-2,800万 | 177.08%1.95億 | -873.08%-2.53億 | 91.69%-2,600万 | -156.09%-3.13億 | 72.76%5.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -1,263,700.00%-126.36億 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.46%777.71億 | 5.32%840.37億 | 27.63%797.89億 | -1.96%625.17億 | -0.65%637.67億 | 18.55%641.83億 | 5.76%541.4億 | -3.87%511.9億 | 5.31%532.49億 | 11.29%505.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.64%-63.15億 | -54.30%-88.49億 | 86.66%-57.35億 | -745.90%-429.91億 | -82.24%66.56億 | 342.02%374.67億 | -133.65%-154.81億 | 488.36%460.04億 | -87.10%78.19億 | 119.12%606.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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