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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -62.60%9,051.6万 | 48.98%12.23億 | 35.38%3.92億 | -39.22%2.12億 | 158.91%3.77億 | 549.53%2.42億 | 218.70%8.21億 | 8.21%2.89億 | 12,705.39%3.49億 | 324.45%1.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.36%8,209.6万 | 23.95%3.27億 | 47.96%1.01億 | -5.36%7,605万 | 25.52%7,502.1万 | 35.19%7,576.5万 | 20.47%2.64億 | 28.52%6,795.9万 | 54.04%8,035.6万 | 2.98%5,976.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 8.58%2,366万 | -19.35%9,678.2万 | 13.77%3,022.2万 | -32.19%2,279.8万 | -39.38%2,197.1万 | -7.57%2,179.1万 | 54.11%1.2億 | 34.14%2,656.3万 | 66.39%3,361.9万 | 77.86%3,624.4万 |
| -減価償却 | ---- | 1.82%4,146.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.94%4,072万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -79.96%392.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 527.94%1,957.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -105.76%-21.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 593.92%373.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 540.43%20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.94%-4.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 300.11%190.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.94%-95.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 8.58%2,366万 | -13.11%4,950.1万 | 53.22%-1,705.9万 | -32.19%2,279.8万 | -39.38%2,197.1万 | -7.57%2,179.1万 | 61.00%5,697.3万 | -60.80%-3,646.5万 | 66.39%3,361.9万 | 77.86%3,624.4万 |
| 運転資金の増減額 | -110.55%-1,524万 | 82.89%7.99億 | 33.94%2.61億 | -51.82%1.13億 | 463.39%2.8億 | 441.05%1.44億 | 1,205.52%4.37億 | 0.05%1.95億 | 412.19%2.35億 | 212.98%4,978.7万 |
| -売掛金増減額 | -174.60%-2,832万 | 172.68%1.75億 | 1,894.79%1.87億 | -4.14%-9,151.3万 | 129.68%4,132.9万 | 268.37%3,796万 | -29.62%-2.4億 | 123.76%936.8万 | -44.22%-8,787.6万 | -68.58%-1.39億 |
| -在庫増減額 | -37.07%1.15億 | -13.02%5.67億 | -75.46%5,381.1万 | -36.17%1.26億 | 17.16%2.04億 | 199.07%1.83億 | 170.90%6.52億 | 129.55%2.19億 | 289.55%1.97億 | 292.97%1.74億 |
| -未払金の変更 | -12.00%-6,337.7万 | 729.14%4,249.2万 | 159.01%1.51億 | -76.43%742.8万 | -536.66%-5,895.4万 | 48.52%-5,658.9万 | 92.13%-675.4万 | -43.60%5,814.8万 | 143.11%3,151.6万 | -3.49%1,350.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -92.89%-3,883.5万 | -54.44%1,436.9万 | -41.78%-1.3億 | -23.99%7,110万 | 8,564.23%9,374.7万 | -169.80%-2,013.3万 | 447.32%3,153.7万 | -358.75%-9,193.3万 | 1,036.50%9,354.5万 | 105.45%108.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 30.53%-443万 | 0.87%-2,301.6万 | 8.54%-588.3万 | 8.31%-518.3万 | 10.99%-557.3万 | -30.89%-637.7万 | -7.02%-2,321.8万 | -16.44%-643.2万 | -4.47%-565.3万 | -23.30%-626.1万 |
| 利息の受取額 | 31.46%367.7万 | 172.21%1,241.3万 | 134.66%360.9万 | 178.49%328.9万 | 239.75%271.8万 | 168.68%279.7万 | -60.58%456万 | -50.15%153.8万 | -63.92%118.1万 | -66.13%80万 |
| 支払済みの税金還付金 | -42.24%-2,776.2万 | -41.33%-1.22億 | -83.23%-5,742万 | -16.84%-3,198.5万 | -10.41%-1,348.7万 | -24.44%-1,951.8万 | -3.39%-8,661.3万 | 26.80%-3,133.7万 | -164.66%-2,737.6万 | -15.19%-1,221.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.68%6,200.1万 | 52.31%10.9億 | 31.18%3.32億 | -43.80%1.78億 | 181.88%3.61億 | 1,133.75%2.19億 | 337.19%7.16億 | 13.94%2.53億 | 2,177.07%3.17億 | 509.23%1.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.08%-907.6万 | 31.00%-5,249.8万 | 42.17%-2,300.3万 | 47.58%-805.9万 | -54.11%-1,263.1万 | 30.87%-880.5万 | 47.26%-7,608.7万 | -61.49%-3,978万 | 7.70%-1,537.4万 | 79.98%-819.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 0.00%-750万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---750万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 77.78%-3,036.3万 | -248.48%-4.36億 | -746.61%-1.22億 | -1,721.88%-1.24億 | 36.41%-5,314.6万 | -575.41%-1.37億 | 20.84%-1.25億 | 22.38%-1,442.7万 | -54.99%-679.3万 | -279.48%-8,357.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,000 | --0 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.88%-3,943.9万 | -137.61%-4.96億 | -167.76%-1.45億 | -494.66%-1.32億 | 20.15%-7,327.7万 | -259.40%-1.45億 | 30.97%-2.09億 | -25.42%-5,420.7万 | -5.36%-2,216.7万 | -45.77%-9,177.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -137.51%-2,515.9万 | 51.48%-7,544万 | 43.01%-6,318.9万 | 69.59%-2,509.6万 | -2,418.34%-5,422.6万 | 88.62%6,707.1万 | -154.85%-1.55億 | -137.59%-1.11億 | -1,471.10%-8,251.3万 | 111.98%233.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -127.43%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.08億 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.16%-156.8万 | 36.56%-569.1万 | 88.40%-29.9万 | 10.44%-181.9万 | 18.17%-178.8万 | 18.01%-178.5万 | 46.25%-897.1万 | 34.52%-257.8万 | 52.60%-203.1万 | 48.58%-218.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -13.21%-7,283.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -59.64%-6,433.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -0.55%-1,301.4万 | 0.00%-4,380万 | 0.08%-886.7万 | -0.54%-1,315.7万 | -0.08%-883.3万 | 0.55%-1,294.3万 | -50.89%-4,380万 | -490.03%-887.4万 | -0.55%-1,308.6万 | -489.97%-882.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 289.40%2,645.1万 | 101.67%1,129.3万 | 113.71%6,133.1万 | -442.56%-2,314.7万 | 98.14%-1,292.5万 | -103.04%-1,396.6万 | -3.30%-6.76億 | 14.18%-4.48億 | 111.70%675.7万 | -809.87%-6.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.63%-1,329万 | 44.75%-2.98億 | 24.02%-1.23億 | 12.34%-1.36億 | 88.94%-7,777.2万 | -92.00%3,837.7万 | -18.33%-5.4億 | 30.24%-1.62億 | -41.96%-1.55億 | -592.09%-7.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.57%7.81億 | -6.19%4.8億 | 61.83%7.16億 | 165.67%8.05億 | -38.76%5.94億 | -6.19%4.8億 | -53.74%5.12億 | -21.76%4.42億 | -57.39%3.03億 | 13.49%9.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.71%927.2万 | 995.68%2.96億 | 72.44%6,392.3万 | -164.52%-8,989.3万 | 131.51%2.1億 | -75.54%1.12億 | 94.45%-3,304.5万 | 169.88%3,707万 | 195.67%1.39億 | -364.57%-6.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 158.82%3万 | -85.44%3.8万 | -101.35%-1,000 | 750.00%1.3万 | 30.51%7.7万 | -139.23%-5.1万 | 307.81%26.1万 | 516.67%7.4万 | -140.00%-2,000 | 1,280.00%5.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 40.37%213.5万 | 327.73%455.1万 | --145.4万 | --86.9万 | --70.7万 | --152.1万 | --106.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.47%7.92億 | 62.57%7.81億 | 62.57%7.81億 | 61.83%7.16億 | 165.67%8.05億 | -38.76%5.94億 | -6.19%4.8億 | -6.19%4.8億 | -21.76%4.42億 | -57.39%3.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.81%5,292.4万 | 62.16%10.37億 | 44.85%3.09億 | -43.69%1.7億 | 190.50%3.48億 | 4,095.89%2.1億 | 3,337.33%6.39億 | 8.31%2.13億 | 1,040.53%3.01億 | 702.09%1.2億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
