(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 145.66%4.25億 | 84.04%1.73億 | 547.62%9,400万 | 89.29%-2,100万 | -15.29%-1.96億 | 76.42%-1.7億 | -1,343.10%-7.21億 | 106.36%5,800万 | -152.73%-9.12億 | -37.87%-3.61億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.25%-3.83億 | 145.10%2.96億 | 83.19%-6.57億 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 33.33%800万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -100.00%-1,200万 | 73.91%-600万 | ---2,300万 | ---- | 95.26%-1,100万 | -727.03%-2.32億 | 294.74%3,700万 | -122.35%-1,900万 | -108.21%-854.5万 | 98.12%-410.4万 |
運転資金の増減額 | -109.15%-1,400万 | -44.57%1.53億 | 221.05%2.76億 | -243.40%-2.28億 | -12.64%1.59億 | -38.31%1.82億 | -64.11%2.95億 | -25.97%8.22億 | -5.07%11.1億 | -72.01%11.7億 |
-売掛金増減額 | -101.85%-300万 | 208.00%1.62億 | -4,900.00%-1.5億 | 76.92%-300万 | -30.00%-1,300万 | -242.86%-1,000万 | 40.00%700万 | -26.39%500万 | 233.43%679.3万 | -176.67%-509.1万 |
-前払費用増減額 | --0 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | --0 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | -44.44%500万 | -97.68%900万 | 265.11%3.88億 | -239.05%-2.35億 | -19.91%1.69億 | -74.36%2.11億 | 0.61%8.23億 | -25.61%8.18億 | -6.60%11億 | -71.78%11.77億 |
利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.44%-1,000万 | 25.06%-1,800万 | 22.02%-2,402万 | 3.03%-3,080.4万 |
利息の受取額 | 248.15%1.88億 | 35.00%5,400万 | 37.93%4,000万 | 16.00%2,900万 | --2,500万 | --0 | -6.25%1,500万 | -2.60%1,600万 | -29.62%1,642.7万 | 12.96%2,334万 |
支払済みの税金還付金 | 51.02%-2,400万 | -512.50%-4,900万 | -260.00%-800万 | 129.41%500万 | -325.00%-1,700万 | 33.33%-400万 | 25.00%-600万 | 5.95%-800万 | 8.17%-850.6万 | 8.26%-926.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.67%1.9億 | -17.69%2.28億 | 195.52%2.77億 | -2,736.36%-2.9億 | -84.72%1,100万 | 118.46%7,200万 | -182.11%-3.9億 | -0.69%4.75億 | 263.21%4.78億 | 158.11%1.32億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 66.67%-100万 | 78.57%-300万 | -600.00%-1,400万 | 60.00%-200万 | -135.71%-500万 | 153.85%1,400万 | -1,200.00%-2,600万 | 55.56%-200万 | 12.71%-450万 | -199.36%-515.5万 |
事業取引の純額 | --4億 | --0 | ---- | --0 | 108.39%4,800万 | -1,295.12%-5.72億 | ---4,100万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | -2,050.00%-3,900万 | -60.00%200万 | 0.00%500万 | 116.67%500万 | 80.89%-3,000万 | -3,040.00%-1.57億 | -99.52%-500万 | -2,406.00%-250.6万 | 95.45%-10万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%600万 | 0.00%200万 | 112.50%200万 | -122.54%-1,600万 | -40.91%7,100万 | -19.56%1.2億 | 17.71%1.49億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,050.00%3.99億 | -250.00%-4,200万 | -233.33%-1,200万 | -82.00%900万 | 108.53%5,000万 | -144.17%-5.86億 | -475.00%-2.4億 | -43.43%6,400万 | -21.49%1.13億 | 17.19%1.44億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -501.18%-5.11億 | 54.15%-8,500万 | -100.42%-1.85億 | -8.33%-9,249.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 371.64%7.06億 | -23.85%1.5億 | 391.45%1.97億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 998.43%34.32億 | 42.35%-3.82億 | -21.36%-6.63億 | -106.20%-5.46億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.80%300万 | -778.95%-1.67億 | 70.31%-1,900万 | 47.97%-6,400万 | 33.87%-1.23億 | -106.37%-1.86億 | 1,122.18%29.21億 | 134.23%2.39億 | -58.02%-6.98億 | -42.47%-4.42億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.88%20.58億 | 13.71%20.4億 | -16.13%17.94億 | -2.82%21.39億 | -24.16%22.01億 | 46.49%29.02億 | 64.81%19.81億 | -8.17%12.02億 | -11.26%13.09億 | -21.91%14.75億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 3,015.79%5.92億 | -92.28%1,900万 | 171.30%2.46億 | -456.45%-3.45億 | 91.14%-6,200万 | -130.55%-7億 | 194.47%22.91億 | 828.32%7.78億 | 35.69%-1.07億 | 59.87%-1.66億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 99.93%-100万 | -137,100.00%-13.7億 | --100万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28.81%26.51億 | 0.88%20.58億 | 13.71%20.4億 | -16.13%17.94億 | -2.82%21.39億 | -24.16%22.01億 | 46.49%29.02億 | 64.80%19.81億 | -8.16%12.02億 | -11.26%13.09億 |
フリーキャッシュ・フロー | -16.00%1.89億 | -14.45%2.25億 | 190.07%2.63億 | -4,966.67%-2.92億 | -91.67%600万 | 117.31%7,200万 | -187.95%-4.16億 | -0.17%4.73億 | 274.45%4.74億 | 155.41%1.27億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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