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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.16%-7,562.5万 | 75.69%-1.95億 | -501.81%-8.01億 | 69.54%-1.33億 | -497.72%-4.37億 | -3.85%1.1億 | 39.64%1.14億 | 127.48%8,181.4万 | -70.28%3,596.6万 | -24.16%1.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,552.80%-1,557.4万 | 103.26%107.2万 | 88.56%-3,287万 |
| その他の非現金項目 | -125.63%-1.05億 | -125.71%-4,640.7万 | 73.49%-2,056万 | -759.67%-7,754.2万 | -106.89%-902万 | 844.23%1.31億 | 41.01%-1,758.6万 | -1,479.97%-2,981.4万 | -108.17%-188.7万 | -95.06%2,310.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,366.18%-1.25億 | -101.35%-852.8万 | 456.73%6.34億 | -80.53%1.14億 | 198.90%5.85億 | -1,955.70%-5.91億 | -41.28%3,186.9万 | 138.05%5,427.5万 | 107.87%2,280万 | -2,315.89%-2.9億 |
| -売掛金増減額 | -46.38%3,921.1万 | -72.80%7,312.9万 | -43.06%2.69億 | 282.75%4.72億 | 159.07%1.23億 | -537.83%-2.09億 | -59.50%4,769.8万 | -28.74%1.18億 | -17.03%1.65億 | 10.88%1.99億 |
| -在庫増減額 | -46.64%-9,992.6万 | -110.81%-6,814.5万 | 1,091.54%6.3億 | -89.52%5,290.1万 | 197.93%5.05億 | -528.06%-5.16億 | 165.47%1.2億 | 188.17%4,536.6万 | 21.74%-5,145.5万 | 39.22%-6,575万 |
| -その他流動資産の変動 | -894.93%-2,588.3万 | -88.72%325.6万 | 140.42%2,886.1万 | -182.30%-7,140.1万 | 251.24%8,675.3万 | -278.06%-5,736.3万 | -293.53%-1,517.3万 | -57.09%784万 | -20.05%1,827.1万 | 268.78%2,285.3万 |
| 利息の支払額 | -69.15%-34万 | 67.53%-20.1万 | 37.09%-61.9万 | 51.07%-98.4万 | 38.31%-201.1万 | 33.63%-326万 | -9.11%-491.2万 | 32.21%-450.2万 | 14.49%-664.1万 | -49.61%-776.6万 |
| 利息の受取額 | 132.92%4,583万 | 1,499.67%1,967.6万 | -13.38%123万 | -44.09%142万 | -12.26%254万 | -55.46%289.5万 | 22.69%650万 | -71.91%529.8万 | 52.15%1,885.9万 | 12.87%1,239.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.56%-803万 | -24.65%-1,064.4万 | 70.68%-853.9万 | -146.00%-2,912.4万 | 68.39%-1,183.9万 | -484.35%-3,745.1万 | 80.79%-640.9万 | -34.13%-3,336.5万 | 67.93%-2,487.5万 | -275.42%-7,757万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.97%-2.61億 | -80.07%-2.23億 | -17.95%-1.24億 | -177.97%-1.05億 | 128.05%1.35億 | -498.82%-4.81億 | 34.71%1.21億 | 161.83%8,950.8万 | -43.19%-1.45億 | -121.15%-1.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18,798.67%-1,417.4万 | -103.34%-7.5万 | 159.92%224.7万 | -101.59%-375万 | -17.36%2.35億 | 517,789.09%2.85億 | 75.11%-5.5万 | 92.73%-22.1万 | 98.93%-303.8万 | -2,465.71%-2.84億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 76.01%-425.8万 | -171.94%-1,774.7万 | 56.89%-652.6万 | -435.67%-1,513.8万 | -151.65%-282.6万 | 40.71%-112.3万 | 71.00%-189.4万 | 69.48%-653万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.91%-5.3万 | 70.00%-6,000万 | ---2億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2.04%-95万 | -6.52%-93.1万 | -1.04%-87.4万 | -2.61%-86.5万 | -102.84%-84.3万 | -36.79%2,966.5万 | 1,343.56%4,693万 | -98.72%325.1万 | 14,519.10%2.53億 | 203.90%173.3万 |
| その他の投資活動純額 | -96.76%31.3万 | 575.54%966.7万 | -98.10%143.1万 | 81,007.53%7,543万 | -99.94%9.3万 | 3,949.28%1.57億 | 59.10%388.2万 | -75.99%244万 | 162.81%1,016.1万 | -162.81%-1,617.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.68%1.85億 | -68,080.12%-9.91億 | -102.74%-145.4万 | -76.73%5,306.8万 | -56.24%2.28億 | 2,635.18%5.21億 | 111.04%1,905.3万 | -124.20%-1.73億 | 302.12%7.13億 | -259.01%-3.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.37%-2.58億 | -1,402.04%-1.63億 | -11.78%1,250.4万 | -91.64%1,417.3万 | 1,872.34%1.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 120.00%3,000 | ---1.5万 | --0 | 1,057.01%19.15億 | -39,766.73%-2億 | -232.45%-50.2万 | 50.17%-15.1万 | -75.14%-30.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 66.67%-1.1万 | 99.84%-3.3万 | 80.91%-2,015.3万 | -15.74%-1.06億 | -0.05%-9,120.7万 | 0.37%-9,116.2万 | -0.42%-9,150万 | -100.13%-9,112万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 99.69%-8,000 | 89.53%-258.7万 | -101.60%-2,470.2万 | 436.94%15.47億 | -446.27%-4.59億 | -6.40%-8,406.7万 | -201.29%-7,901.4万 | 241.16%7,801.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.37%10.4億 | -5.13%22.3億 | -2.43%23.5億 | 15.99%24.09億 | 325.42%20.77億 | -40.11%4.88億 | -17.31%8.15億 | 98.94%9.86億 | -43.02%4.96億 | 59.76%8.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.73%-7,611.1万 | -867.78%-12.15億 | -129.47%-1.26億 | -116.17%-5,469.8万 | -78.69%3.38億 | 596.73%15.88億 | -91.28%-3.2億 | -134.16%-1.67億 | 230.15%4.89億 | -215.80%-3.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.02%1,374.6万 | 392.82%2,455.7万 | 226.44%498.3万 | 35.40%-394.1万 | -622.35%-610.1万 | 115.83%116.8万 | -104.49%-737.8万 | -396.47%-360.8万 | -23.41%121.7万 | 99.62%158.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.00%9.77億 | -53.37%10.4億 | -5.13%22.3億 | -2.43%23.5億 | 15.99%24.09億 | 325.42%20.77億 | -40.11%4.88億 | -17.31%8.15億 | 98.94%9.86億 | -43.02%4.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.27%-2.75億 | -70.06%-2.23億 | -3.74%-1.31億 | -216.58%-1.27億 | 121.70%1.09億 | -525.41%-5.01億 | 33.49%1.18億 | 157.26%8,816.4万 | 60.64%-1.54億 | -188.89%-3.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
