(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -6.42%1.08兆 | 15.39%3,372.7億 | -10.57%2,739.29億 | -21.31%2,106.21億 | -10.30%2,586.59億 | 23.14%1.15兆 | 1.76%2,922.79億 | 31.51%3,063.14億 | 23.07%2,676.75億 | 44.18%2,883.59億 |
資産准備金及び償却 | -52.45%89.67億 | -243.28%-54.86億 | -114.81%-11.53億 | 123.18%100.99億 | 102.46%55.07億 | -6.82%188.57億 | -57.70%38.29億 | 337.00%77.83億 | 3.95%45.25億 | -46.16%27.2億 |
繰延税金 | -7.79%2,219.14億 | -17.31%315.86億 | -7.02%657.32億 | -1.02%714.41億 | -10.81%531.55億 | 6.11%2,406.68億 | -15.20%381.97億 | 20.60%706.98億 | 7.79%721.75億 | 6.07%595.98億 |
その他の非現金項目 | -15.95%-1,113.5億 | -243.51%-680.81億 | -165.14%-82.68億 | 58.93%-187.1億 | 62.42%-162.91億 | 48.20%-960.29億 | 57.67%-198.19億 | 141.79%126.93億 | 40.92%-455.51億 | -39.49%-433.52億 |
運転資金の増減額 | -27.62%-2,006.55億 | -124.01%-584.46億 | -30.49%-972.68億 | 53.29%-1,378.2億 | 398.68%928.79億 | 48.27%-1,572.33億 | 21.56%2,434.37億 | 71.25%-745.42億 | -107.90%-2,950.32億 | 69.81%-310.96億 |
-売掛金増減額 | -117.18%-371.28億 | -28.22%1,676.76億 | -272.49%-1,860.98億 | -170.66%-790.29億 | 176.04%603.23億 | 151.94%2,161.39億 | 204.00%2,335.95億 | 87.46%-499.6億 | 1,446.81%1,118.39億 | 8.05%-793.35億 |
-在庫増減額 | 0.40%539.15億 | -119.15%-172.16億 | 72.84%-102.08億 | 297.35%503.57億 | 15.24%309.82億 | 118.43%536.99億 | 307.23%899.14億 | 73.15%-375.84億 | -7.21%-255.16億 | 131.94%268.85億 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | 70.18%-223.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---749.11億 | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | -532.69%-2,531.47億 | -208.56%-1,532.38億 | -262.37%-908.78億 | 105.35%112.67億 | 23.08%-202.98億 | 53.19%-400.11億 | -10.97%1,411.49億 | 138.48%559.7億 | -124.84%-2,107.41億 | -446.81%-263.89億 |
配当金の受取額 | -4.07%5,508.36億 | -12.36%994.49億 | -2.87%1,425.82億 | -9.75%1,488.69億 | 7.35%1,599.36億 | 3.50%5,742.08億 | -8.93%1,134.73億 | -23.46%1,467.93億 | 37.61%1,649.55億 | 25.72%1,489.87億 |
利息の支払額 | -62.87%-1,574.42億 | -34.71%-505.05億 | -6.57%-278.51億 | -112.83%-469.14億 | -192.50%-321.72億 | -96.17%-966.68億 | -196.07%-374.91億 | -176.47%-261.35億 | -81.16%-220.43億 | 26.64%-109.99億 |
利息の受取額 | 9.07%918.93億 | -43.90%146.37億 | -37.80%154.58億 | 96.95%369.4億 | 70.85%248.58億 | 65.77%842.5億 | 114.69%260.93億 | 84.70%248.51億 | 55.39%187.56億 | 10.69%145.5億 |
支払済みの税金還付金 | 11.66%-2,080.03億 | 20.44%-438.24億 | 16.10%-555.13億 | 14.17%-492.86億 | -4.58%-593.8億 | -23.93%-2,354.51億 | -7.13%-550.84億 | -29.46%-661.66億 | -34.40%-574.23億 | -26.92%-567.78億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.48%8,644.19億 | -59.16%1,828.15億 | -25.70%2,151.08億 | 238.62%996.66億 | 30.57%3,668.3億 | 29.82%1.05兆 | -0.05%4,476.41億 | 458.21%2,895.26億 | -76.98%294.33億 | 56.68%2,809.37億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -47.87%-2,810.23億 | -108.27%-976.36億 | -25.00%-687.4億 | -97.75%-677.85億 | 13.05%-468.62億 | -21.33%-1,900.43億 | -21.16%-468.79億 | -28.05%-549.91億 | 8.67%-342.78億 | -43.85%-538.95億 |
事業取引の純額 | -195.94%-3,060.86億 | -368.28%-1,138.8億 | -187.62%-200.46億 | -678.11%-594.94億 | -19.42%-1,126.66億 | -282.12%-1,034.28億 | -997.05%-243.19億 | 326.30%228.79億 | -183.19%-76.46億 | -456.00%-943.42億 |
投資不動産取引の純額 | -39.90%290.92億 | -101.94%-3.32億 | 716.34%146.32億 | 32.96%162.31億 | -106.69%-14.39億 | 1,169.42%484.02億 | 764.35%170.71億 | -121.40%-23.74億 | 181.10%122.07億 | 944.72%214.98億 |
投資商品取引の純額 | 50.12%1,064.55億 | 1,906.68%1,041.67億 | -52.94%197.42億 | 21.85%81.15億 | -249.44%-255.69億 | 265.04%709.14億 | -89.29%51.91億 | 591.72%419.53億 | 280.34%66.6億 | 118.24%171.1億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.74%-4,275.47億 | -99.70%-1,037.22億 | -587.69%-273.06億 | -401.44%-1,022.64億 | -74.05%-1,942.55億 | 1.57%-1,783.41億 | -664.68%-519.39億 | 113.45%55.99億 | 63.74%-203.94億 | -20.63%-1,116.07億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -1,016.92%-5,469.45億 | -96.59%-2,947.37億 | -140.78%-598.14億 | 50.71%-523.5億 | -331.51%-1,400.44億 | 64.39%-489.69億 | -83.53%-1,499.21億 | 105.53%1,466.69億 | 17.56%-1,062.08億 | 3,533.09%604.91億 |
株式発行/消却(ネット) | 48.47%-1,392.59億 | 78.89%-154.48億 | 64.34%-345.61億 | 43.89%-275.65億 | -20.87%-616.85億 | -54.50%-2,702.46億 | -59.29%-731.78億 | -346.08%-969.1億 | -51.03%-491.25億 | 31.71%-510.33億 |
配当金支払総額 | -22.36%-2,423.68億 | --0 | -25.50%-1,280.43億 | --0 | -19.02%-1,143.25億 | -33.65%-1,980.82億 | --0 | -39.52%-1,020.24億 | --0 | -27.94%-960.58億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.74%-105.22億 | 42.73%-63.69億 | -118.03%-57.43億 | 178.21%66.63億 | 82.90%-50.73億 | 47.05%-519.34億 | 85.04%-111.21億 | 75.05%-26.34億 | -253.19%-85.19億 | -175.27%-296.6億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.62%-1.01兆 | -30.76%-3,361.05億 | -253.26%-2,462.12億 | 48.55%-916.64億 | -161.26%-3,390.97億 | -3.31%-6,346.85億 | -18.56%-2,570.3億 | -48.62%-696.98億 | 0.12%-1,781.65億 | 24.65%-1,297.92億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 23.25%1.39兆 | -9.97%1.12兆 | 12.25%1.2兆 | 5.10%1.28兆 | 23.25%1.39兆 | 6.09%1.13兆 | 48.11%1.25兆 | 23.99%1.07兆 | 24.97%1.22兆 | 6.09%1.13兆 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -345.71%-5,762.06億 | -285.34%-2,570.12億 | -125.91%-584.1億 | 44.27%-942.62億 | -521.17%-1,665.22億 | 1,960.73%2,345.11億 | -42.29%1,386.72億 | 714.96%2,254.27億 | -58.39%-1,691.26億 | 146.26%395.38億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 203.70%842.8億 | 495.85%336.06億 | 62.62%-172.77億 | -50.41%82.32億 | 15.45%597.19億 | -47.97%277.51億 | -87.86%56.4億 | -363.13%-462.19億 | 295.08%166.01億 | 2,491.54%517.29億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.39%8,982.04億 | -35.39%8,982.04億 | -9.97%1.12兆 | 12.25%1.2兆 | 5.10%1.28兆 | 23.25%1.39兆 | 23.25%1.39兆 | 48.11%1.25兆 | 23.99%1.07兆 | 24.97%1.22兆 |
フリーキャッシュ・フロー | -28.81%5,833.96億 | -68.58%1,241.35億 | -39.77%1,342.8億 | 183.96%212.62億 | 33.95%3,037.19億 | 31.88%8,194.72億 | -2.17%3,951.05億 | 13,931.03%2,229.53億 | -130.48%-253.23億 | 70.68%2,267.37億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし