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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.13%309.75億 | 7.10%356.57億 | 22.75%332.94億 | 0.78%271.23億 | -9.42%269.12億 | -3.81%297.1億 | 7.60%308.88億 | 10.34%287.06億 | 35.85%260.17億 | 14.06%191.51億 |
| 資産准備金及び償却 | --100.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -2,186.67%-12.52億 | -91.71%6,000万 | -41.61%7.24億 | 62.30%12.4億 | -21.16%7.64億 | -24.36%9.69億 | 13.06%12.81億 | 4.23%11.33億 | -22.41%10.87億 | 72.96%14.01億 |
| 運転資金の増減額 | 160.12%13.99億 | 30.89%-23.27億 | -218.06%-33.67億 | 214.03%28.52億 | -26.76%-25.01億 | 71.62%-19.73億 | -765.63%-69.51億 | 72.33%-8.03億 | 20.36%-29.02億 | -394.44%-36.44億 |
| -売掛金増減額 | -6,587.18%-26.08億 | -101.77%-3,900万 | 924.34%22.01億 | -520.93%-2.67億 | 95.17%-4,300万 | -550.36%-8.91億 | 97.53%-1.37億 | 6.18%-55.53億 | -46.80%-59.19億 | -13.77%-40.32億 |
| -在庫増減額 | 166.14%26.88億 | 124.85%10.1億 | -176.65%-40.64億 | -8,541.18%-14.69億 | 97.42%-1,700万 | 60.08%-6.59億 | 5.28%-16.51億 | -132.40%-17.43億 | 75.32%-7.5億 | -111.34%-30.39億 |
| -その他流動資産の変動 | 94.87%-2億 | -184.25%-38.97億 | -174.75%-13.71億 | 203.56%18.34億 | -224.36%-17.71億 | -1,661.29%-5.46億 | 93.17%-3,100万 | -232.75%-4.54億 | 3.32%3.42億 | 205.08%3.31億 |
| -その他流動負債の変動 | 292.46%12.26億 | -212.74%-6.37億 | 126.91%5.65億 | 127.95%2.49億 | -186.17%-8.91億 | 165.03%10.34億 | -143.11%-15.9億 | 243.07%36.88億 | -30.01%10.75億 | -12.93%15.36億 |
| 利息の支払額 | -61.41%-7.99億 | -4.43%-4.95億 | 13.82%-4.74億 | 15.38%-5.5億 | -14.24%-6.5億 | 13.92%-5.69億 | 6.51%-6.61億 | 22.39%-7.07億 | -16.35%-9.11億 | -31.60%-7.83億 |
| 利息の受取額 | 151.37%14.68億 | 51.69%5.84億 | 33.22%3.85億 | -28.99%2.89億 | -5.35%4.07億 | 15.90%4.3億 | 15.22%3.71億 | -19.70%3.22億 | 30.19%4.01億 | 38.12%3.08億 |
| 支払済みの税金還付金 | -36.26%-141.12億 | -4.96%-103.57億 | -72.94%-98.68億 | 31.56%-57.06億 | -25.20%-83.37億 | 34.75%-66.59億 | -52.08%-102.06億 | 10.70%-67.11億 | -21.90%-75.15億 | -11.66%-61.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.83%472.57億 | 17.38%372.61億 | -20.49%317.43億 | 11.42%399.22億 | -4.13%358.29億 | 33.27%373.71億 | -23.63%280.42億 | 8.49%367.2億 | 48.46%338.45億 | 13.78%227.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --7.39億 | ---- | ---- | ---- | ---1.04億 | ---- | ---- | -148.51%-76.07億 |
| 投資商品取引の純額 | 109.53%3.51億 | -272.12%-36.84億 | -143.79%-9.9億 | 159.59%22.61億 | 31.17%8.71億 | 7.27%6.64億 | -96.08%6.19億 | 250.86%157.94億 | -299.26%-104.69億 | -31.60%52.54億 |
| その他の投資活動純額 | -8.16%-84.86億 | 14.98%-78.46億 | 37.78%-92.28億 | 34.05%-148.31億 | -44.64%-224.88億 | 13.33%-155.48億 | -19.65%-179.4億 | 31.94%-149.94億 | -6.83%-220.3億 | 12.70%-206.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.44%-81.35億 | -21.64%-115.3億 | 24.59%-94.79億 | 41.85%-125.7億 | -45.24%-216.17億 | 14.58%-148.84億 | -2,278.13%-174.25億 | 102.46%8億 | -41.46%-324.99億 | -20.91%-229.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -98.52%-143.09億 | -891.47%-72.08億 | 93.50%-7.27億 | -199.76%-111.89億 | 144.89%112.16億 | 123.77%45.8億 | -557.80%-192.67億 | -116.18%-29.29億 | 26.31%180.98億 | 125.96%143.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -188.42%-27.14億 | 79.82%-9.41億 | -229.84%-46.64億 | 26.47%-14.14億 | 31.03%-19.23億 | 30.21%-27.88億 | -488.24%-39.95億 | 109.99%10.29億 | -5,002.86%-102.96億 | -3.23%2.1億 |
| 配当金支払総額 | -4.45%-65.19億 | -4.00%-62.41億 | -4.78%-60.01億 | 10.64%-57.27億 | 2.45%-64.09億 | 0.74%-65.7億 | -18.64%-66.19億 | -19.31%-55.79億 | -24.69%-46.76億 | -48.10%-37.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | 99.82%-300万 | -167,900.00%-16.8億 | 99.75%-100万 | -13,000.00%-3.93億 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.41%-260.24億 | -28.87%-174.18億 | 33.33%-135.16億 | -2,049.33%-202.73億 | 114.70%10.4億 | 77.26%-70.76億 | -264.65%-311.12億 | -505.13%-85.32億 | -78.55%21.06億 | 183.65%98.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.13%1,222.33億 | 14.88%1,099.92億 | 8.12%957.44億 | 19.34%885.52億 | 22.32%742億 | -24.11%606.63億 | 49.39%799.37億 | 3.09%535.1億 | 29.69%519.04億 | 20.00%400.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.56%130.98億 | -4.97%83.13億 | 23.58%87.48億 | -53.59%70.79億 | -1.03%152.52億 | 175.19%154.11億 | -170.70%-204.95億 | 739.75%289.88億 | -64.21%34.52億 | 114.41%96.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 70.37%66.92億 | -28.57%39.28億 | 4,766.37%54.99億 | 112.56%1.13億 | 51.95%-9億 | -253.52%-18.73億 | 147.64%12.2億 | -38.73%-25.61億 | -182.48%-18.46億 | 3.13%22.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.19%1,420.24億 | 11.13%1,222.33億 | 14.88%1,099.92億 | 8.12%957.44億 | 19.34%885.52億 | 22.32%742億 | -24.11%606.63億 | 49.39%799.37億 | 3.09%535.1億 | 29.69%519.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.83%472.57億 | 17.38%372.61億 | -20.49%317.43億 | 11.42%399.22億 | -4.13%358.29億 | 33.27%373.71億 | -23.63%280.42億 | 8.49%367.2億 | 48.46%338.45億 | 13.78%227.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
