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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | (FY)2014/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.13%111.54億 | -2.87%131.43億 | -14.56%135.31億 | -7.41%158.36億 | -18.23%171.04億 | 28.84%209.16億 | 9.05%162.34億 | 13.29%148.87億 | 19.60%131.4億 | 49.08%109.87億 |
| その他の非現金項目 | 12.00%-4.4億 | -150.30%-5億 | 19.76%9.94億 | -44.15%8.3億 | 227.23%14.86億 | -267.30%-11.68億 | -427.84%-3.18億 | -42.33%9,700万 | 196.06%1.68億 | -816.24%-1.75億 |
| 運転資金の増減額 | 1,613.59%27.85億 | 93.16%-1.84億 | -273.84%-26.91億 | 156.58%15.48億 | -596.55%-27.36億 | -23.47%5.51億 | 220.00%7.2億 | 114.22%2.25億 | -23.59%-15.82億 | -316.94%-12.8億 |
| -売掛金増減額 | 50.40%24.53億 | 247.76%16.31億 | -65.28%4.69億 | 175.43%13.51億 | -576.33%-17.91億 | 112.85%3.76億 | -447.21%-29.27億 | 164.22%8.43億 | -123.40%-13.13億 | -405.45%-5.88億 |
| -在庫増減額 | 240.09%25.44億 | -289.70%-18.16億 | -1,009.52%-4.66億 | 94.11%-4,200万 | 6.31%-7.13億 | -191.14%-7.61億 | 231.29%8.35億 | -566.68%-6.36億 | 128.38%1.36億 | -181.98%-4.8億 |
| -その他流動資産の変動 | 63.64%-6,800万 | ---1.87億 | ---- | --0 | -62.50%300万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | -24.30%800万 | 21.50%1,056.8万 | -12.20%869.8万 |
| 利息の支払額 | -7.53%-1億 | -47.62%-9,300万 | -425.00%-6,300万 | 45.45%-1,200万 | -100.00%-2,200万 | 75.00%-1,100万 | 64.23%-4,400万 | -260.88%-1.23億 | -43.78%-3,408.3万 | 69.62%-2,370.5万 |
| 利息の受取額 | 9.21%1.66億 | -50.16%1.52億 | 9.32%3.05億 | 63.16%2.79億 | -19.72%1.71億 | 9.79%2.13億 | -56.50%1.94億 | 462.63%4.46億 | -40.63%7,927.1万 | 62.23%1.34億 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.39%-43.64億 | 16.23%-46.62億 | -28.76%-55.65億 | 26.17%-43.22億 | 0.24%-58.54億 | -36.62%-58.68億 | 6.02%-42.95億 | -32.67%-45.7億 | -6.26%-34.45億 | -84.90%-32.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.94%145.23億 | 21.27%132.1億 | -40.80%108.93億 | 30.51%184億 | -17.53%140.98億 | 15.42%170.94億 | 9.87%148.1億 | 32.99%134.79億 | 27.81%101.35億 | 3.57%79.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.30%-54.23億 | 5.84%-53.01億 | -57.39%-56.3億 | -7.03%-35.77億 | -64.06%-33.42億 | -23.08%-20.37億 | 44.67%-16.55億 | -13.54%-29.91億 | 17.87%-26.34億 | -85.79%-32.07億 |
| 無形資産取引の純額 | 33.33%-1.66億 | -6.41%-2.49億 | -5.41%-2.34億 | 63.37%-2.22億 | 42.56%-6.06億 | -402.38%-10.55億 | 40.68%-2.1億 | 25.10%-3.54億 | -4.28%-4.73億 | -303.70%-4.53億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---5.87億 | --0 | ---- | ---- | ---8,730万 |
| 投資商品取引の純額 | 8,350.00%1.65億 | -100.62%-200万 | 2,392.31%3.24億 | -79.69%1,300万 | -67.51%6,400万 | 19,800.00%1.97億 | -102.70%-100万 | 510.02%3,700万 | -129.19%-902.4万 | 585.21%3,091.3万 |
| その他の投資活動純額 | 59.81%-4,300万 | -101.89%-1.07億 | -43.24%-5,300万 | 66.67%-3,700万 | 0.00%-1.11億 | -793.75%-1.11億 | 169.57%1,600万 | -27.18%-2,300万 | 76.56%-1,808.5万 | -1,695.83%-7,714.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.39%-54.67億 | -1.18%-56.59億 | -46.61%-55.93億 | 4.51%-38.15億 | -11.41%-39.95億 | -93.42%-35.86億 | 44.36%-18.54億 | -6.31%-33.32億 | 17.40%-31.34億 | -105.24%-37.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --7,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -968.36%-56.73億 | 68.86%-5.31億 | -138.88%-17.05億 | 1,351.19%43.86億 | 73.79%-3.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -445.45%-1.52億 | --4,400万 | --0 | -183.94%-3.89億 | -13,600.00%-1.37億 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 | 99.18%-400万 | -8,472.63%-4.86億 | -252.67%-567.1万 |
| 配当金支払総額 | -1.50%-91.09億 | -2.67%-89.74億 | -2.63%-87.41億 | -3.49%-85.17億 | -16.47%-82.3億 | -25.68%-70.66億 | -17.39%-56.22億 | -19.86%-47.89億 | -45.77%-39.95億 | -55.57%-27.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.92%-9.19億 | -627.05%-6.43億 | 149.00%1.22億 | -1.22%-2.49億 | -12,200.00%-2.46億 | 0.00%-200万 | 80.00%-200万 | -114.18%-1,000万 | 68.72%-466.9万 | -18.76%-1,492.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.10%-102.56億 | -11.19%-96.66億 | 5.83%-86.93億 | -5.69%-92.31億 | 31.83%-87.34億 | -105.88%-128.12億 | 5.24%-62.23億 | -4,265.57%-65.67億 | 95.24%-1.5億 | -0.43%-31.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.65%342.83億 | -4.94%352.18億 | 14.30%370.5億 | 4.74%324.16億 | 2.98%309.49億 | 23.69%300.52億 | 12.54%242.97億 | 64.78%215.9億 | 23.91%131.03億 | 44.98%105.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.26%-12億 | 37.67%-21.15億 | -163.37%-33.93億 | 291.09%53.54億 | 96.70%13.69億 | -89.66%6.96億 | 88.07%67.33億 | -47.74%35.8億 | 604.63%68.51億 | -63.42%9.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8.05%12.75億 | -24.36%11.8億 | 317.27%15.6億 | -832.65%-7.18億 | -83.64%9,800万 | 167.23%5.99億 | -2.06%-8.91億 | -153.32%-8.73億 | 5.23%16.37億 | 149.93%15.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 98.85%-100万 | ---8,700万 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.22%343.57億 | -2.65%342.83億 | -4.94%352.18億 | 14.30%370.5億 | 3.41%324.16億 | 4.31%313.46億 | 23.69%300.52億 | 12.53%242.97億 | 64.78%215.91億 | 23.91%131.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.05%88.73億 | 52.92%76.46億 | -65.70%50億 | 44.63%145.77億 | -27.17%100.79億 | 13.67%138.4億 | 20.47%121.76億 | 44.80%101.07億 | 64.10%69.8億 | -26.65%42.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
