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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.25%48.01億 | 15.46%33.05億 | 11.63%28.63億 | 33.86%25.64億 | 11.95%19.16億 | 21.96%17.11億 | 36.31%14.03億 | 156.41%10.29億 | -36.72%4.01億 | -12.58%6.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.85%3,498.8万 | -29.67%1,913.5万 | 0.11%2,720.6万 |
| その他の非現金項目 | 426.54%4.58億 | 10.37%-1.4億 | -185.13%-1.57億 | 324.05%1.84億 | -189.25%-8,210.3万 | 27.47%9,199.5万 | 682.22%7,216.8万 | 110.34%922.6万 | -188.03%-8,919.1万 | 185.12%1.01億 |
| 運転資金の増減額 | 76.79%-4.69億 | -673.23%-20.23億 | 155.58%3.53億 | -10.24%-6.35億 | -149.81%-5.76億 | 12.97%-2.31億 | -42.57%-2.65億 | -171.58%-1.86億 | 76.35%-6,840.5万 | -1,058.78%-2.89億 |
| -売掛金増減額 | 89.72%-5,338.1万 | -408.84%-5.19億 | 351.38%1.68億 | 68.01%-6,685.8万 | -108.23%-2.09億 | 60.66%-1億 | -24.31%-2.55億 | -6,249.66%-2.05億 | 203.63%333.7万 | 98.93%-322万 |
| -在庫増減額 | 81.39%-3.03億 | -835.74%-16.27億 | 141.50%2.21億 | -25.13%-5.33億 | -51.31%-4.26億 | -112.52%-2.81億 | -30.62%-1.32億 | -170.17%-1.01億 | 166.59%1.44億 | -1,229.23%-2.17億 |
| -前払費用増減額 | -2.27%-8,337.4万 | -60.27%-8,152万 | -221.45%-5,086.3万 | 170.14%4,188.1万 | -495.63%-5,971.2万 | 179.17%1,509.3万 | -763.36%-1,906.3万 | -126.85%-220.8万 | 115.77%822.4万 | -239.23%-5,215.8万 |
| 利息の支払額 | 4.52%-234.5万 | 16.63%-245.6万 | -4.32%-294.6万 | 7.68%-282.4万 | -4.44%-305.9万 | 14.31%-292.9万 | 29.70%-341.8万 | 1.74%-486.2万 | 29.91%-494.8万 | 6.95%-705.9万 |
| 利息の受取額 | 82.51%6,724.1万 | 36.84%3,684.2万 | -3.04%2,692.4万 | 12.85%2,776.9万 | 66.08%2,460.8万 | 978.38%1,481.7万 | 334.81%137.4万 | -33.05%31.6万 | 40.48%47.2万 | 29.23%33.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -23.68%-11.93億 | -4.91%-9.65億 | -0.15%-9.2億 | -84.57%-9.18億 | 18.49%-4.98億 | -34.12%-6.1億 | -175.50%-4.55億 | 27.70%-1.65億 | 35.23%-2.29億 | -22.95%-3.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472.61%37.68億 | -89.61%2.4億 | 42.97%23.06億 | 55.91%16.13億 | -2.88%10.35億 | 28.27%10.65億 | 3.21%8.3億 | 833.88%8.05億 | -51.53%8,616.5万 | -51.98%1.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -277.88%-1.86億 | -58.06%-4,913.7万 | 68.11%-3,108.8万 | 84.53%-9,747.9万 | -23.84%-6.3億 | -200.73%-5.09億 | -84.91%-1.69億 | -364.41%-9,153万 | 49.85%-1,970.9万 | -0.16%-3,930.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -89.57%-5,653.7万 | 19.89%-2,982.4万 | 69.96%-3,723万 | -4,261.29%-1.24億 | 88.00%-284.2万 | 37.57%-2,369.3万 | 0.33%-3,795万 | -46.06%-3,807.6万 | -143.50%-2,606.9万 | -220.25%-1,070.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -819.67%-13.3億 | 68.32%-1.45億 | -160.69%-4.56億 | 61.38%-1.75億 | 28.00%-4.53億 | -73.66%-6.3億 | -4,815.14%-3.63億 | 105.08%769万 | -484.27%-1.51億 | -126.93%-2,588.7万 |
| その他の投資活動純額 | 828.22%9,126.3万 | -83.46%983.2万 | 35.83%5,944.5万 | 220.83%4,376.5万 | 119.26%1,364.1万 | 45.87%-7,081.8万 | -125.30%-1.31億 | -871.96%-5,806.5万 | -611.91%-597.4万 | -70.21%116.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592.86%-14.81億 | 54.07%-2.14億 | -31.92%-4.65億 | 67.12%-3.53億 | 12.99%-10.73億 | -76.01%-12.33億 | -289.27%-7.01億 | 11.34%-1.8億 | -171.66%-2.03億 | -230.06%-7,472.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 178.63%1.41億 | -98.35%-1.8億 | -133.01%-9,053.4万 | 3,938.80%2.74億 | 425.40%679.1万 | 97.99%-208.7万 | 63.86%-1.04億 | -407.27%-2.87億 | 10.15%9,338.6万 | 292.40%8,477.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,043.2万 | --0 | -196.02%-9,403.4万 | 239.19%9,793.6万 | -190.81%-7,036万 | -96.75%7,748万 | 10,542.67%23.84億 | 149.76%2,240万 | 48.15%-4,501.4万 | -670.56%-8,681.7万 |
| 配当金支払総額 | -13.69%-7.27億 | -21.79%-6.4億 | -12.61%-5.25億 | -23.22%-4.66億 | -31.16%-3.79億 | -59.33%-2.89億 | -55.79%-1.81億 | -39.39%-1.16億 | -31.70%-8,341.5万 | -12.05%-6,333.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.40%-1,000 | --25.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.17%-5.56億 | -15.42%-8.19億 | -653.33%-7.1億 | 78.69%-9,422.6万 | -107.35%-4.42億 | -110.16%-2.13億 | 651.58%20.99億 | -986.00%-3.81億 | 46.40%-3,504.3万 | 23.42%-6,537.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.38%43.52億 | 28.96%50.83億 | 41.98%39.41億 | -15.18%27.76億 | -10.51%32.73億 | 158.68%36.57億 | 17.98%14.14億 | -9.35%11.98億 | 3.59%13.22億 | 40.99%12.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 318.14%17.31億 | -170.15%-7.93億 | -3.00%11.31億 | 342.71%11.66億 | -26.06%-4.8億 | -117.10%-3.81億 | 813.04%22.29億 | 260.74%2.44億 | -503.11%-1.52億 | -88.99%3,767.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -136.07%-2,251万 | 489.72%6,239.8万 | 1,834.59%1,058.1万 | 96.30%-61万 | -409.75%-1,647万 | -122.35%-323.1万 | 150.47%1,445.6万 | -201.18%-2,864.3万 | 248.73%2,831万 | -71.70%811.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.26%60.6億 | -14.38%43.52億 | 28.96%50.83億 | 41.98%39.41億 | -15.18%27.76億 | -10.51%32.73億 | 158.68%36.57億 | 17.98%14.14億 | -9.35%11.98億 | 3.59%13.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,094.91%35.25億 | -92.82%1.61億 | 60.81%22.38億 | 246.66%13.92億 | -24.63%4.01億 | -14.55%5.33億 | -7.67%6.23億 | 1,571.50%6.75億 | -68.39%4,038.7万 | -61.01%1.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
