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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.61%2,365.64億 | 33.51%720.93億 | 29.07%496.89億 | 2.91%636.16億 | -16.83%511.66億 | 2.43%2,158.32億 | 0.41%539.97億 | -25.86%384.97億 | 14.50%618.2億 | 20.58%615.18億 |
| その他の非現金項目 | -2,547.94%-192.77億 | -167.11%-97.04億 | -108.30%-3.76億 | -588.05%-47.39億 | -71.79%-44.58億 | 64.57%-7.28億 | 24.49%-36.33億 | 36.50%45.29億 | 233.01%9.71億 | -1,644.64%-25.95億 |
| 運転資金の増減額 | 93.05%-13.05億 | 110.35%15.46億 | -2,439.12%-109.69億 | 24.71%-27.27億 | 5,089.00%108.45億 | -100.06%-187.78億 | -1,423.78%-149.33億 | 93.26%-4.32億 | -547.94%-36.22億 | 114.51%2.09億 |
| -売掛金増減額 | 126.96%8億 | 93.81%-11.03億 | -190.92%-96.97億 | -39.16%5.53億 | 238.35%110.47億 | 65.88%-29.67億 | -1,600.08%-178.06億 | 253.98%106.65億 | 159.03%9.09億 | 330.42%32.65億 |
| -在庫増減額 | 42.68%-52.83億 | -66.48%9.94億 | 55.56%-26.01億 | 100.48%1,200万 | 3.00%-36.88億 | -29.95%-92.16億 | 194.64%29.65億 | -103.37%-58.53億 | -309.80%-25.26億 | -66.39%-38.02億 |
| 配当金の受取額 | 87.30%1.18億 | -90.74%500万 | --1.03億 | 0.00%100万 | 12.50%900万 | 50.00%6,300万 | 74.19%5,400万 | --0 | -50.00%100万 | -11.11%800万 |
| 利息の支払額 | -37.02%-7.18億 | 9.09%-2.5億 | -304.55%-1.78億 | -40.57%-1.49億 | -42.42%-1.41億 | -43.17%-5.24億 | -587.50%-2.75億 | 57.69%-4,400万 | -0.95%-1.06億 | 15.38%-9,900万 |
| 利息の受取額 | 115.57%127.79億 | 32.71%33.15億 | 74.52%35.13億 | 212.11%31.18億 | 577.75%28.33億 | 520.73%59.28億 | 949.58%24.98億 | 656.77%20.13億 | 384.95%9.99億 | 70.61%4.18億 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.34%-517.52億 | -12.96%-40.01億 | -6.25%-196.99億 | -4.50%-87.87億 | 1.65%-192.65億 | -6.87%-500.8億 | 17.18%-35.42億 | -22.79%-185.4億 | 34.76%-84.09億 | -34.22%-195.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.39%2,228.02億 | 37.65%659.31億 | -10.77%425.48億 | 0.07%589.27億 | 16.96%553.96億 | 6.20%2,018.29億 | -11.37%478.97億 | 2.95%476.85億 | 28.26%588.83億 | 8.18%473.64億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.77%-390.88億 | -81.86%-126.74億 | 27.14%-90.73億 | -91.66%-101.77億 | -17.38%-71.64億 | -12.52%-308.34億 | -2.53%-69.69億 | -128.90%-124.52億 | 17.46%-53.1億 | 30.12%-61.03億 |
| 事業取引の純額 | 95.38%-2.7億 | 99.09%-500万 | -20.00%-6,000万 | 12.06%-35.01億 | 360.35%32.96億 | -515.65%-58.44億 | 16.36%-5.47億 | -107.87%-5,000万 | -379.37%-39.81億 | ---12.66億 |
| 投資商品取引の純額 | 121.50%18.72億 | -91.66%2.92億 | 115.70%18.26億 | 109.73%6,500万 | -441.76%-3.11億 | -45,931.58%-87.08億 | 2,348.95%35.02億 | ---116.33億 | -1,653.49%-6.68億 | 154.49%9,100万 |
| その他の投資活動純額 | 179.53%16.78億 | 36.25%-5.61億 | 50.88%-1.12億 | 54.96%-3.72億 | 1,647.16%27.23億 | 36.45%-21.1億 | 45.95%-8.8億 | 66.57%-2.28億 | -50.73%-8.26億 | 61.90%-1.76億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.61%-358.08億 | -164.57%-129.48億 | 69.55%-74.19億 | -29.67%-139.85億 | 80.47%-14.56億 | -62.11%-474.96億 | 45.23%-48.94億 | -344.01%-243.63億 | -95.63%-107.85億 | 20.38%-74.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.31%-2,100万 | 311.16%5.3億 | -2,450.00%-1.53億 | -135.85%-2.5億 | -2,366.67%-1.48億 | -65.47%-3.69億 | -136.79%-2.51億 | 14.29%-600万 | -0.95%-1.06億 | -20.00%-600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.67%-556.66億 | 100.06%2,000万 | 51.02%-80.67億 | 27.09%-418.34億 | 87.27%-57.85億 | -135.13%-1,532.03億 | 43.33%-338.98億 | -6,361.98%-164.69億 | -44,926.56%-573.78億 | -692.78%-454.58億 |
| 配当金支払総額 | 2.55%-387.78億 | 6.67%-1,400万 | 1.82%-157.74億 | 12.50%-4,900万 | 3.03%-229.41億 | -19.86%-397.94億 | 6.25%-1,500万 | 3.09%-160.66億 | -36.59%-5,600万 | -42.81%-236.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -199.89%-75.54億 | 100.48%100万 | -197.18%-75.54億 | --0 | ---100万 | 4,483.03%75.62億 | ---2.1億 | 388,550.00%77.73億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.01%-1,108.92億 | 95.51%-16.38億 | -25.17%-339.42億 | 25.96%-442.24億 | 56.37%-310.88億 | -82.34%-1,945.93億 | 41.15%-365億 | -46.40%-271.17億 | -3,378.63%-597.28億 | -191.34%-712.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.22%4,058.88億 | 14.26%4,505.48億 | 9.78%4,656.01億 | 8.40%4,554.7億 | -3.22%4,058.88億 | 25.23%4,194.04億 | -5.22%3,943.13億 | 9.73%4,241.25億 | 21.51%4,201.66億 | 25.23%4,194.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 289.03%761.02億 | 689.56%513.45億 | 131.28%11.87億 | 106.17%7.18億 | 172.92%228.52億 | -174.51%-402.6億 | 138.44%65.03億 | -117.01%-37.95億 | -130.07%-116.3億 | -414.45%-313.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.43%431.72億 | 358.86%232.69億 | 37.58%-162.41億 | -39.61%94.14億 | -16.73%267.3億 | -12.24%267.43億 | -74.99%50.71億 | -460.70%-260.17億 | 653.09%155.89億 | 3,412.04%321億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.39%5,251.62億 | 29.39%5,251.62億 | 14.26%4,505.48億 | 9.78%4,656.01億 | 8.40%4,554.7億 | -3.22%4,058.88億 | -3.22%4,058.88億 | -5.22%3,943.13億 | 9.73%4,241.25億 | 21.51%4,201.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.94%1,817.28億 | 29.58%526.51億 | -8.25%322.75億 | -7.58%486.22億 | 20.65%481.8億 | 4.45%1,683.56億 | -13.85%406.33億 | -13.86%351.79億 | 33.64%526.11億 | 18.11%399.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
