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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.82%11.81億 | -75.64%15.71億 | -8.56%64.5億 | 13.94%70.54億 | -63.35%61.91億 | 37.83%168.92億 | 118.62%122.56億 | 212.14%56.06億 | 68.64%17.96億 | 135.62%10.65億 |
| その他の非現金項目 | 77.94%-3,000万 | -2,042.86%-1.36億 | -78.79%700万 | 50.00%3,300万 | 111.76%2,200万 | -2,177.78%-1.87億 | 128.13%900万 | -214.29%-3,200万 | 133.33%2,800万 | -833.33%-8,400万 |
| 運転資金の増減額 | -26.83%-67.97億 | -123.76%-53.59億 | -120.67%-23.95億 | 219.70%115.85億 | -64.37%-96.78億 | -91.11%-58.88億 | -203.39%-30.81億 | -23.71%29.8億 | 415.00%39.06億 | -55.19%-12.4億 |
| -売掛金増減額 | -1.02%-22.78億 | -519.51%-22.55億 | -106.61%-3.64億 | 255.98%55.07億 | 133.05%15.47億 | -23.84%-46.81億 | -136.55%-37.8億 | -23.97%-15.98億 | 60.94%-12.89億 | -67.17%-33億 |
| -在庫増減額 | -397.52%-53.97億 | -64.70%18.14億 | -43.03%51.39億 | 2,927.90%90.21億 | 96.79%-3.19億 | -75.66%-99.51億 | -353.13%-56.65億 | 214.77%22.38億 | 155.33%7.11億 | -205.23%-12.85億 |
| -その他流動資産の変動 | -2,116.91%-41.75億 | 102.58%2.07億 | -415.55%-80.22億 | 55.00%-15.56億 | -147.63%-34.58億 | 459.94%72.6億 | -155.28%-20.17億 | 51.10%36.49億 | 1,377.78%24.15億 | -40.00%-1.89億 |
| -その他流動負債の変動 | 914.29%7.41億 | -9,200.00%-9,100万 | 104.35%100万 | 97.44%-2,300万 | -7,007.69%-8.98億 | -97.42%1,300万 | 509.76%5.04億 | 19.61%-1.23億 | -136.43%-1.53億 | 147.06%4.2億 |
| 利息の支払額 | -6.12%-5,200万 | -22.50%-4,900万 | 27.27%-4,000万 | -34.15%-5,500万 | -95.24%-4,100万 | 25.00%-2,100万 | 45.10%-2,800万 | 0.00%-5,100万 | -82.14%-5,100万 | 20.00%-2,800万 |
| 利息の受取額 | 76.47%6,000万 | 13.33%3,400万 | 36.36%3,000万 | 22.22%2,200万 | 0.00%1,800万 | 12.50%1,800万 | 6.67%1,600万 | 7.14%1,500万 | -17.65%1,400万 | -41.38%1,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 58.53%-5.86億 | 61.27%-14.13億 | -760.38%-36.48億 | 92.38%-4.24億 | -18.86%-55.66億 | -296.53%-46.83億 | 17.12%-11.81億 | -69.44%-14.25億 | -446.10%-8.41億 | -234.78%-1.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.07%-47.64億 | -333.24%-32.84億 | -93.02%14.08億 | 356.88%201.73億 | -220.24%-78.53億 | -23.40%65.31億 | 17.57%85.26億 | 31.26%72.52億 | 2,402.08%55.25億 | 26.15%-2.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.63%-4.45億 | 20.83%-9.2億 | 20.41%-11.62億 | 25.47%-14.6億 | 7.81%-19.59億 | -443.48%-21.25億 | 0.00%-3.91億 | -50.97%-3.91億 | -439.58%-2.59億 | -140.00%-4,800万 |
| 無形資産取引の純額 | -254.55%-1.17億 | -114.73%-3,300万 | 21.08%2.24億 | 226.71%1.85億 | -534.78%-1.46億 | -360.00%-2,300万 | 91.23%-500万 | 45.71%-5,700万 | -218.18%-1.05億 | -371.43%-3,300万 |
| 事業取引の純額 | 13.29%-1.24億 | 73.22%-1.43億 | -513.95%-5.34億 | 107.29%1.29億 | -672.49%-17.69億 | -377.08%-2.29億 | -105.58%-4,800万 | 275.15%8.6億 | ---4.91億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 222.84%1.99億 | 14.74%-1.62億 | -84.47%-1.9億 | -467.86%-1.03億 | 153.85%2,800万 | -5,100.00%-5,200万 | 0.00%-100万 | -100.24%-100万 | 41,700.00%4.16億 | -100.55%-100万 |
| その他の投資活動純額 | -82.50%700万 | 766.67%4,000万 | -200.00%-600万 | -300.00%-200万 | 100.53%100万 | -1,980.00%-1.88億 | 1,100.00%1,000万 | 85.71%-100万 | ---700万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.18%-4.4億 | 23.10%-11.95億 | -24.22%-15.54億 | 67.32%-12.51億 | -46.27%-38.28億 | -503.00%-26.17億 | -201.64%-4.34億 | 195.96%4.27億 | -442.68%-4.45億 | 63.56%-8,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -45.73%21.28億 | 242.63%39.21億 | -177.77%-27.49億 | -46.19%35.35億 | 780.83%65.7億 | -48.01%-9.65億 | 83.23%-6.52億 | -214.66%-38.87億 | 3,394.85%33.9億 | 143.89%9,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9,900万 | --0 | -27.35%1.7億 | --2.34億 | --0 | ---19.66億 | ---- | 1,578.38%6.21億 | -59.78%3,700万 | --9,200万 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-5.88億 | 0.00%-11.76億 | -20.74%-11.76億 | 37.04%-9.74億 | 5.32%-15.47億 | -88.68%-16.34億 | -174.05%-8.66億 | -53.40%-3.16億 | -41.10%-2.06億 | -25.86%-1.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 425.71%1.84億 | 103.50%3,500万 | -49,950.00%-10.01億 | 33.33%-200万 | 99.68%-300万 | -18,780.00%-9.34億 | 150.00%500万 | -92.00%200万 | 257.14%2,500万 | 75.00%700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.11%15.26億 | 147.61%27.8億 | -396.10%-58.39億 | -51.60%19.72億 | 163.81%40.74億 | -196.98%-63.85億 | 46.13%-21.5億 | -222.95%-39.91億 | 6,392.00%32.46億 | 115.02%5,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.34%262.95億 | -16.23%277.78億 | 176.75%331.58億 | -39.23%119.81億 | -11.03%197.16億 | 36.03%221.61億 | 29.59%162.91億 | 187.34%125.71億 | -3.61%43.75億 | -14.05%45.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.48%-36.78億 | 71.61%-16.99億 | -128.64%-59.85億 | 374.67%208.94億 | -207.85%-76.07億 | -141.59%-24.71億 | 61.12%59.42億 | -55.71%36.88億 | 3,161.03%83.26億 | 69.20%-2.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27.19%2.76億 | -64.13%2.17億 | 113.78%6.05億 | 324.60%2.83億 | -604.00%-1.26億 | 135.21%2,500万 | -336.67%-7,100万 | 122.90%3,000万 | -221.30%-1.31億 | -23.94%1.08億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.94%228.93億 | -5.34%262.95億 | -16.23%277.78億 | 176.75%331.58億 | -39.23%119.81億 | -11.03%197.16億 | 36.03%221.61億 | 29.59%162.91億 | 187.34%125.71億 | -3.61%43.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.18%-54.04億 | -420.71%-42.49億 | -104.39%-8.16億 | 286.52%185.76億 | -327.32%-99.59億 | -46.09%43.81億 | 19.44%81.27億 | 31.83%68.04億 | 1,668.69%51.61億 | 8.86%-3.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
