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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.30%2.95億 | 244.96%2.75億 | 109.19%7,972.5万 | -1,086.42%-8.67億 | -58.26%8,793.8万 | -26.46%2.11億 | 39.51%2.86億 | 70.10%2.05億 | 0.01%1.21億 | -49.57%1.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.72%2,412.9万 | 268.36%2,199.1万 | -117.75%-1,306.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -13.72%6,019.6万 | --6,977.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -26.69%6,296.7万 | -73.08%8,589.4万 | 101.77%3.19億 | 51.67%1.58億 | 9.72%1.04億 | -9.79%9,503.2万 | -21.80%1.05億 | -40.94%1.35億 | 43.55%2.28億 | -11.83%1.59億 |
| 運転資金の増減額 | -52.56%2,646.3万 | 1,388.68%5,578.1万 | 179.34%374.7万 | 94.63%-472.3万 | 35.88%-8,791.3万 | -65.02%-1.37億 | -150.56%-8,308.5万 | 90.44%-3,316万 | -122.30%-3.47億 | -31.40%-1.56億 |
| -売掛金増減額 | -118.52%-500.2万 | -81.67%2,701.3万 | 207.03%1.47億 | -392.58%-1.38億 | -388.45%-2,794.9万 | -106.98%-572.2万 | 898.87%8,198.8万 | 52.34%-1,026.3万 | -424.91%-2,153.2万 | 83.77%-410.2万 |
| -在庫増減額 | -101.67%-25.9万 | -76.89%1,551.6万 | -60.22%6,715.1万 | 87.68%1.69億 | 1,213.28%8,995.3万 | -226.84%-808万 | 114.22%637万 | 87.17%-4,479.4万 | -92.42%-3.49億 | -249.87%-1.81億 |
| -前払費用増減額 | -106.31%-24.9万 | -79.44%394.9万 | -7.62%1,920.5万 | 3,205.25%2,079万 | 102.07%62.9万 | -189.24%-3,046万 | ---1,053.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.94%-56.6万 | -92.88%71.7万 | 150.29%1,007万 | 24.13%-2,002.5万 |
| 利息の支払額 | 43.98%-1,564.8万 | 31.09%-2,793.3万 | -16.59%-4,053.4万 | -7.73%-3,476.7万 | 10.74%-3,227.2万 | 22.35%-3,615.5万 | 21.56%-4,656.2万 | 5.73%-5,935.9万 | 14.06%-6,296.9万 | 7.66%-7,327.1万 |
| 利息の受取額 | -35.95%149.3万 | -34.96%233.1万 | -36.63%358.4万 | -27.18%565.6万 | -23.86%776.7万 | -15.40%1,020.1万 | -21.59%1,205.8万 | -15.40%1,537.8万 | -19.72%1,817.8万 | -3.03%2,264.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -34.08%-1.1億 | -851.82%-8,209.9万 | 111.52%1,092万 | -2.18%-9,477.1万 | 8.43%-9,274.5万 | 44.50%-1.01億 | -78.17%-1.83億 | -100.82%-1.02億 | -86.59%-5,100.8万 | 29.17%-2,733.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.14%9.65億 | -7.04%9.76億 | 10.39%10.5億 | -6.64%9.51億 | 0.13%10.19億 | -7.07%10.18億 | -12.79%10.95億 | 33.95%12.56億 | -5.37%9.38億 | -14.45%9.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.16%-3.43億 | -38.34%-4.05億 | 19.67%-2.93億 | 13.60%-3.64億 | 6.71%-4.22億 | 14.43%-4.52億 | 13.75%-5.28億 | -44.53%-6.12億 | 2.08%-4.24億 | -3.40%-4.33億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---252万 | --0 | -14.93%-2,869.4万 | ---2,496.6万 | ---- | ---- | -35.01%-6,240万 | -103.58%-4,622万 | -66.21%-2,270.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.22億 | --0 | ---- | --4,713.8万 | ---- | --1,062.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 562.09%2.3億 | ---4,983.2万 | --0 | ---- | ---- | --6,400万 | --0 | -67.99%1,606.6万 | 141.29%5,018.8万 | -758.04%-1.22億 |
| その他の投資活動純額 | -15.13%7,211.4万 | 358.75%8,497万 | -317.35%-3,283.9万 | -80.86%1,510.9万 | 52.41%7,893.1万 | 27.84%5,178.7万 | -19.68%4,050.9万 | -20.23%5,043.4万 | 358.42%6,322.5万 | -313.34%-2,446.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.14%-4,076.4万 | 499.72%12.97億 | 13.90%-3.24億 | -17.73%-3.77億 | 2.23%-3.2億 | 30.29%-3.27億 | 23.36%-4.7億 | -119.23%-6.13億 | 41.65%-2.8億 | -38.09%-4.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 90.41%-3.27億 | -478.43%-34.12億 | 108.11%9.02億 | 353.57%4.33億 | 70.85%-1.71億 | -560.70%-5.86億 | 74.13%-8,871.7万 | -3,010.00%-3.43億 | -110.84%-1,102.6万 | 119.94%1.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -96.37%232万 | --6,398.3万 | ---- | 159.78%4,940.7万 | -2,288.85%-8,265.1万 | -95.26%377.6万 | 306.36%7,973.6万 | -56.32%1,962.2万 | 18,360.98%4,492.2万 |
| 配当金支払総額 | -1.63%-4,834.1万 | -29,262.35%-4,756.7万 | 99.65%-16.2万 | -0.96%-4,658.2万 | -0.55%-4,613.7万 | 0.25%-4,588.6万 | -102.46%-4,599.9万 | 66.07%-2,272万 | -0.35%-6,696.8万 | -0.16%-6,673.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.75%-3.3億 | 15.60%-4.27億 | 5.80%-5.06億 | -29.62%-5.38億 | -3.77%-4.15億 | -3.56%-4億 | 27.15%-3.86億 | -54.42%-5.3億 | -29.23%-3.43億 | -40.65%-2.65億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.56%-7.21億 | -1,026.25%-39.12億 | 313.82%4.22億 | 68.71%-1.98億 | 45.38%-6.31億 | -109.07%-11.56億 | 35.81%-5.53億 | -91.93%-8.61億 | -94.76%-4.49億 | 71.47%-2.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.38%13.2億 | 63.41%29.59億 | 26.30%18.11億 | 4.96%14.34億 | -25.41%13.66億 | 4.14%18.31億 | -11.03%17.59億 | 11.85%19.77億 | 18.93%17.67億 | 0.25%14.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.39%2.03億 | -242.72%-16.39億 | 204.50%11.48億 | 456.32%3.77億 | 114.57%6,778.3万 | -739.68%-4.65億 | 133.36%7,275万 | -204.16%-2.18億 | -25.57%2.09億 | 7,616.93%2.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.38%15.23億 | -55.38%13.2億 | 63.41%29.59億 | 26.30%18.11億 | 4.96%14.34億 | -25.41%13.66億 | 4.14%18.31億 | -11.03%17.59億 | 11.85%19.77億 | 18.93%17.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.28%6.22億 | -24.90%5.69億 | 462.26%7.58億 | -76.46%1.35億 | 3.37%5.73億 | -2.33%5.54億 | -2.43%5.67億 | 24.27%5.81億 | -11.94%4.68億 | -24.76%5.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
