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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.52%16.37億 | -35.64%17.7億 | 35.17%27.5億 | -22.23%20.34億 | 20.58%26.16億 | 25.19%21.69億 | 10.10%17.33億 | 29.86%15.74億 | 23.97%12.12億 | 136.50%9.78億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 5.91%1.75億 | 439.24%1.65億 | 139.31%3,055.5万 | -151.30%-7,772万 | -151.45%-3,092.7万 | -82.66%6,011.3万 | 39.48%3.47億 | 73.37%2.49億 | -53.66%1.43億 | 235.09%3.09億 |
| 運転資金の増減額 | 63.68%-3.67億 | -126.15%-10.1億 | 9.57%-4.47億 | 44.65%-4.94億 | -4.64%-8.92億 | -128.28%-8.53億 | 32.44%-3.74億 | 20.61%-5.53億 | -297.56%-6.97億 | 90.27%-1.75億 |
| -売掛金増減額 | -4,095.29%-4.38億 | 101.65%1,095.3万 | -2,042.81%-6.62億 | -126.19%-3,089.7万 | 186.72%1.18億 | 71.89%-1.36億 | 16.64%-4.84億 | -657.31%-5.81億 | 112.02%1.04億 | -104.02%-8.66億 |
| -在庫増減額 | 54.46%-4.58億 | -348.16%-10.06億 | 45.42%-2.24億 | 60.06%-4.11億 | 7.85%-10.29億 | -1,314.73%-11.17億 | 129.44%9,196.2万 | 40.27%-3.12億 | -427.95%-5.23億 | 111.14%1.59億 |
| -前払費用増減額 | 176.73%7,322.3万 | -482.68%-9,543.2万 | ---1,637.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 139.41%3,026.9万 | -358.28%-7,681.1万 | 457.64%2,973.9万 | -93.28%533.3万 | 370.66%7,933.4万 | 108.76%1,685.6万 | -169.84%-1.92億 | 204.47%2.75億 | -209.51%-2.64億 | 1,425.81%2.41億 |
| 利息の支払額 | -62.90%-2,917.7万 | 47.71%-1,791.1万 | 19.25%-3,425.3万 | 52.27%-4,242.1万 | -213.41%-8,887.3万 | 64.10%-2,835.7万 | 31.58%-7,898.2万 | 28.15%-1.15億 | -7.10%-1.61億 | -2.84%-1.5億 |
| 利息の受取額 | 8.08%10.7万 | -18.18%9.9万 | -19.33%12.1万 | -7.41%15万 | -34.68%16.2万 | 4.20%24.8万 | 10.19%23.8万 | -33.13%21.6万 | 4.19%32.3万 | -17.11%31万 |
| 支払済みの税金還付金 | -53.16%-8.93億 | -22.99%-5.83億 | -44.11%-4.74億 | -2.29%-3.29億 | -49.48%-3.22億 | 28.36%-2.15億 | -36.50%-3億 | -53.62%-2.2億 | 7.09%-1.43億 | -518.37%-1.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.72%21.05億 | -29.74%21.86億 | 19.69%31.12億 | -4.81%26億 | 15.37%27.31億 | -7.61%23.67億 | 25.73%25.63億 | 30.08%20.38億 | -20.38%15.67億 | 530.45%19.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.88%-17.83億 | 20.52%-12.22億 | -16.28%-15.38億 | 20.04%-13.23億 | 16.37%-16.54億 | -97.53%-19.78億 | 5.22%-10.01億 | 32.60%-10.56億 | -49.35%-15.67億 | 19.91%-10.49億 |
| 無形資産取引の純額 | 79.28%-1,930.9万 | -98.38%-9,318.3万 | -98.24%-4,697.2万 | 81.97%-2,369.5万 | -13.23%-1.31億 | -638.21%-1.16億 | 24.12%-1,572.3万 | 14.84%-2,072.1万 | -205.44%-2,433.1万 | 52.75%-796.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 40.22%-9,918.8万 | ---1.66億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---6,747.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -862.96%-226.6万 | -63.78%29.7万 | -11.45%82万 | 125.01%92.6万 | -724.28%-370.2万 | -38.16%59.3万 | 175.27%95.9万 | -1,258.18%-127.4万 | 106.86%11万 | 37.50%-160.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.78%-18.05億 | 15.32%-14.82億 | -30.08%-17.5億 | 24.80%-13.45億 | 14.52%-17.89億 | -106.03%-20.93億 | 5.78%-10.16億 | 32.24%-10.78億 | -50.29%-15.92億 | 20.36%-10.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -468.72%-4.17億 | 92.39%-7,339万 | 4.81%-9.65億 | -200.83%-10.13億 | -153.09%-3.37億 | 90.13%-1.33億 | -562.42%-13.49億 | 3,637.69%2.92億 | 101.64%780.3万 | -143.02%-4.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.80%-7,293.4万 | -22,578.05%-9,093.9万 | -43.73%-40.1万 | 99.20%-27.9万 | -152,034.78%-3,499.1万 | 87.77%-2.3万 | 99.64%-18.8万 | -115,473.33%-5,200.8万 | 37.50%-4.5万 | 99.85%-7.2万 |
| 配当金支払総額 | -8.41%-3.44億 | -9.33%-3.17億 | -9.72%-2.9億 | -11.11%-2.64億 | -12.84%-2.38億 | -13.96%-2.11億 | -16.10%-1.85億 | -20.39%-1.59億 | 0.23%-1.32億 | -0.22%-1.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 99.97%-1,000 | 91.58%-309.8万 | 48.97%-3,680.8万 | 70.85%-7,212.8万 | -3.02%-2.47億 | -4.41%-2.4億 | -19.38%-2.3億 | -21.51%-1.93億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.31%-8.41億 | 60.02%-5.15億 | 1.95%-12.88億 | -93.67%-13.13億 | -40.15%-6.78億 | 74.20%-4.84億 | -4,589.84%-18.76億 | 83.33%-3,999.6万 | 72.24%-2.4億 | -142.04%-8.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.26%28.05億 | 5.05%25.91億 | -1.85%24.66億 | 11.12%25.13億 | -7.99%22.61億 | -12.00%24.58億 | 49.36%27.93億 | -12.54%18.7億 | 4.24%21.38億 | 17.19%20.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -385.20%-5.41億 | 156.82%1.9億 | 224.97%7,379.7万 | -122.39%-5,905.3万 | 225.72%2.64億 | 36.28%-2.1億 | -135.80%-3.29億 | 447.62%9.2億 | -691.51%-2.65億 | -83.37%4,473.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 132.76%5,714.8万 | -51.59%2,455.2万 | 305.31%5,072.1万 | 201.77%1,251.4万 | -192.43%-1,229.6万 | 324.45%1,330.3万 | -286.56%-592.7万 | 187.69%317.7万 | -108.59%-362.3万 | 31.91%4,216.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.23%23.22億 | 8.26%28.05億 | 5.05%25.91億 | -1.85%24.66億 | 11.12%25.13億 | -7.99%22.61億 | -12.00%24.58億 | 49.36%27.93億 | -12.54%18.7億 | 4.24%21.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.26%3.02億 | -42.97%8.71億 | 24.34%15.27億 | 29.84%12.28億 | 245.73%9.46億 | -82.30%2.74億 | 60.81%15.46億 | 3,417.44%9.61億 | -103.19%-2,897.1万 | 150.83%9.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
