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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.71%3.54億 | -40.98%9.23億 | 532.31%15.65億 | -72.48%2.47億 | -32.69%8.99億 | -6.68%13.36億 | 40.94%14.32億 | 12.91%10.16億 | 2.28%9億 | -16.84%8.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.85%1,170万 | 118.94%263.6万 | -209.75%-1,391.5万 |
| その他の非現金項目 | -20.85%-2.79億 | 1.26%-2.3億 | -139.31%-2.33億 | -517.70%-9,754.1万 | 87.37%-1,579.1万 | -166.52%-1.25億 | 127.13%1.88億 | -347.33%-6.93億 | 26.31%2.8億 | 123.99%2.22億 |
| 運転資金の増減額 | 398.54%25.96億 | 68.16%-8.7億 | -203.63%-27.32億 | 977.57%26.36億 | 148.89%2.45億 | 57.01%-5億 | -197.23%-11.64億 | 156.47%11.97億 | 152.81%4.67億 | -144.15%-8.84億 |
| -売掛金増減額 | 196.86%31.38億 | 38.91%-32.39億 | -200.51%-53.03億 | 332.64%52.76億 | 149.12%12.19億 | -34.58%-24.83億 | -291.23%-18.45億 | -32.87%9.65億 | 283.73%14.37億 | 62.78%-7.82億 |
| -在庫増減額 | 162.97%16.43億 | -117.73%-26.08億 | -664.18%-11.98億 | -38.18%2.12億 | 223.45%3.43億 | 43.68%-2.78億 | -493.71%-4.94億 | -110.81%-8,320.5万 | 348.06%7.7億 | 68.25%-3.1億 |
| -前払費用増減額 | 177.11%28.34億 | -42.75%-36.75億 | -219.90%-25.74億 | 768.20%21.47億 | 120.65%2.47億 | -56.67%-11.98億 | -1,056.93%-7.65億 | -105.78%-6,608.1万 | 336.02%11.44億 | ---4.85億 |
| -その他流動資産の変動 | -164.26%-19.7億 | 148.07%30.66億 | 182.22%12.36億 | -193.11%-15.03億 | -143.23%-5.13億 | 142.48%11.86億 | --4.89億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -166.50%-11.04億 | --16.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 74.92%-1.93億 | -571.30%-7.69億 | 30.27%-1.15億 | 66.61%-1.64億 | 23.41%-4.92億 | -33.03%-6.43億 | -16.44%-4.83億 | 3.90%-4.15億 | -2,517.43%-4.32億 | 91.24%-1,649.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527.54%27.16億 | 48.17%-6.35億 | -141.97%-12.26億 | 253.49%29.2億 | 186.21%8.26億 | 31.47%2.89億 | -83.84%2.2億 | -8.39%13.59億 | 216.12%14.83億 | 419.36%4.69億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.22%-2.82億 | -122.94%-4.28億 | 62.43%-1.92億 | -9.83%-5.11億 | -608.43%-4.66億 | 30.28%-6,573.2万 | -25.24%-9,428.3万 | -71.73%-7,528.4万 | 75.74%-4,383.8万 | 80.04%-1.81億 |
| 無形資産取引の純額 | 65.64%-1.54億 | -97.51%-4.49億 | -235.84%-2.27億 | ---6,771.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.07億 | --0 | 32.40%508.8万 | -73.50%384.3万 | --1,450万 | ---- | ---- | --756万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 95.19%6,138.1万 | -0.65%3,144.7万 | -15.22%3,165.4万 | -13.93%3,733.8万 | 6.50%4,337.9万 | 10.78%4,073.1万 | -2.90%3,676.6万 | 10.91%3,786.4万 | 38.07%3,413.9万 | 5.68%2,472.6万 |
| その他の投資活動純額 | -102.96%-42.3万 | -56.45%1,428.7万 | 344.50%3,280.4万 | 142.52%738万 | -167.09%-1,735.8万 | -186.63%-649.9万 | 218.03%750.2万 | -143.96%-635.6万 | 116.20%1,445.9万 | -80.17%-8,924.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.02%-2.6億 | -132.47%-7.42億 | 37.10%-3.19億 | -26.62%-5.08億 | -249.15%-4.01億 | 16.48%-1.15億 | -372.02%-1.37億 | -260.42%-2,912.5万 | 108.07%1,815.6万 | 72.09%-2.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -237.40%-23億 | 29.17%16.74億 | 155.62%12.96億 | -1,194.44%-23.3億 | -130.51%-1.8億 | 879.50%5.9億 | 95.81%-7,569万 | -26.67%-18.05億 | -746.54%-14.25億 | -82.42%2.2億 |
| 配当金支払総額 | 27.88%-1.18億 | -178.06%-1.63億 | 56.72%-5,870.6万 | 30.69%-1.36億 | 1.46%-1.96億 | -118.17%-1.99億 | -16.28%-9,103.1万 | -0.00%-7,828.6万 | -0.02%-7,828.4万 | -99.78%-7,826.6万 |
| 支払利息CFF | -3.93%-735.3万 | -47.70%-707.5万 | 17.17%-479万 | 40.75%-578.3万 | -10.09%-976.1万 | -6.95%-886.6万 | 35.51%-829万 | 52.48%-1,285.4万 | 13.67%-2,704.8万 | -21.68%-3,133万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 99.97%-2,000 | 20.09%-595.6万 | -18.89%-745.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261.62%-24.26億 | 21.78%15.01億 | 149.81%12.33億 | -533.31%-24.74億 | -203.55%-3.91億 | 311.92%3.77億 | 90.62%-1.78億 | -23.42%-18.98億 | -1,588.06%-15.38億 | -91.26%1.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.01%11.52億 | -23.29%10.28億 | -4.42%13.41億 | 2.31%14.03億 | 67.39%13.71億 | -10.43%8.19億 | -38.35%9.14億 | -2.42%14.83億 | 29.66%15.2億 | 24.43%11.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.45%3,030.6万 | 139.53%1.23億 | -403.45%-3.12億 | -280.34%-6,203.3万 | -93.76%3,439.7万 | 674.01%5.51億 | 83.12%-9,600.3万 | -1,447.24%-5.69億 | -110.57%-3,675.4万 | 51.14%3.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.09%2.8万 | -48.11%5.5万 | 688.89%10.6万 | 99.35%-1.8万 | -417.65%-278.9万 | 43.00%87.8万 | 1,074.60%61.4万 | -1,160.00%-6.3万 | -107.35%-5,000 | -54.05%6.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.63%11.82億 | 12.01%11.52億 | -23.29%10.28億 | -4.42%13.41億 | 2.31%14.03億 | 67.39%13.71億 | -10.43%8.19億 | -38.35%9.14億 | -2.42%14.83億 | 29.66%15.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 250.69%22.8億 | 8.04%-15.13億 | -170.28%-16.45億 | 615.75%23.41億 | 46.81%3.27億 | 80.47%2.23億 | -90.38%1.23億 | -10.89%12.83億 | 402.22%14.39億 | 126.94%2.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
