(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 233.67%1.31億 | ---2.65億 | ---3.68億 | ---5.27億 | ---4.38億 | ---9,800万 |
株式ベースの報酬 | -33.33%200万 | --100万 | --200万 | --1,000万 | --400万 | --300万 |
その他の非現金項目 | -52.00%4,800万 | --3.21億 | --1.5億 | --4,900万 | ---2.43億 | --1億 |
運転資金の増減額 | 151.34%30.99億 | ---9.82億 | --2.36億 | ---22.49億 | ---14.94億 | --12.33億 |
-売掛金増減額 | 5.58%-38.61億 | ---14.79億 | ---18.13億 | ---25.21億 | --27.79億 | ---40.89億 |
-在庫増減額 | -75.00%100万 | --300万 | --400万 | ---200万 | ---600万 | --400万 |
利息の支払額 | -50.00%-300万 | ---1,600万 | ---200万 | ---3,800万 | ---1,700万 | ---200万 |
利息の受取額 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支払済みの税金還付金 | 83.91%-7,000万 | --5.39億 | ---7,800万 | ---13.14億 | ---1.21億 | ---4.35億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.55%36.33億 | ---2,600万 | --3.09億 | ---26.29億 | ---19.31億 | --11.55億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | ---200万 | --0 | ---500万 | ---8,800万 | ---100万 | --0 |
無形資産取引の純額 | -31.84%-4.72億 | ---4.27億 | ---4.54億 | ---13.57億 | ---4.2億 | ---3.58億 |
投資商品取引の純額 | -700.00%-800万 | --0 | ---700万 | ---3.16億 | --100万 | ---100万 |
その他の投資活動純額 | ---300万 | ---100万 | ---100万 | ---400万 | ---100万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.10%-4.85億 | ---4.28億 | ---4.67億 | ---17.65億 | ---4.21億 | ---3.59億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | ---36.69億 | ---5億 | --15億 | --30億 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 300.00%400万 | --300万 | --100万 | --2,700万 | --1,300万 | --100万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---100万 | --1.97億 | --1.96億 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,080.00%-37.62億 | ---5.94億 | --14.04億 | --28.41億 | --31.07億 | ---9,000万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.22%107.62億 | --118.1億 | --105.64億 | --121.19億 | --98.08億 | --91.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -186.97%-6.14億 | ---10.48億 | --12.46億 | ---15.53億 | --7.55億 | --7.06億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --100万 | ---100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.46%101.47億 | --107.62億 | --118.1億 | --105.64億 | --105.64億 | --98.08億 |
フリーキャッシュ・フロー | 296.36%31.59億 | ---4.53億 | ---1.5億 | ---40.74億 | ---23.52億 | --7.97億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし