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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 383.47%1,066.7万 | 832.74%1,311.6万 | -104.58%-74.9万 | -74.07%617.49万 | -131.62%-464.31万 | -336.82%-376.3万 | -125.06%-179万 | 4,076.28%1,637.1万 | 198.84%2,381.02万 | 17.23%1,468.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.05%-116.3万 | -106.30%-12.8万 | -38.61%-690.3万 | 47.20%-1,073.71万 | 96.12%-92.71万 | -297.44%-686.3万 | 12.26%203.3万 | -184.08%-498万 | -31.35%-2,033.36万 | -84.35%-2,386.76万 |
| 非現金項目調整合計 | -14.30%264.3万 | 33.01%271.6万 | 144.45%337.1万 | -66.94%844.95万 | -90.11%194.45万 | 37.01%308.4万 | 3.87%204.2万 | -18.06%137.9万 | 10.30%2,555.63万 | 1.91%1,965.63万 |
| -減価償却 | -5.30%310.6万 | 32.59%320.6万 | 21.22%323.9万 | 24.08%1,159.11万 | 29.71%322.11万 | 35.43%328万 | 7.37%241.8万 | 22.34%267.2万 | 9.71%934.13万 | 13.64%248.33万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---19.7万 | --1.6万 | --6.7万 | -332.99%-757.83万 | -339.62%-757.83万 | --0 | --0 | --0 | -63.83%325.26万 | -64.82%316.26万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -98.06%17.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.66%879.74万 | ---- |
| -処分利益 | -219.77%-27.5万 | -800.00%-1.8万 | --0 | -4,224.36%-144.63万 | -157.21%-8,327 | -104.76%-8.6万 | -300.00%-2,000 | -19,185.71%-135万 | -101.83%-3.34万 | -99.20%1.46万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 108.18%9,000 | -30.48%-48.8万 | 14.04%6.5万 | 36.06%571.22万 | 18.10%613.92万 | 47.37%-11万 | -30.31%-37.4万 | 111.31%5.7万 | 1,271.69%419.84万 | 148.05%519.84万 |
| 運転資金の増減額 | 57,318.75%918.7万 | 279.51%1,052.8万 | -86.07%278.3万 | -54.47%846.25万 | -129.96%-566.05万 | 100.39%1.6万 | -274.19%-586.5万 | 4,222.94%1,997.2万 | 6,580.45%1,858.75万 | 205.51%1,889.65万 |
| -売掛金増減額 | -376.66%-419.7万 | -2,944.35%-327.1万 | -156.67%-1,354.9万 | 166.09%1,447.57万 | -215.03%-1,106.33万 | 107.17%151.7万 | 104.46%11.5万 | 407.25%2,390.7万 | -163.89%-2,190.17万 | 354.85%961.73万 |
| -在庫増減額 | -67.70%92万 | -31.07%1,341.6万 | 23.56%335.6万 | 108.17%947.49万 | -143.06%-1,555.21万 | -59.07%284.8万 | 342.24%1,946.3万 | 764.06%271.6万 | -80.40%455.16万 | -153.64%-639.84万 |
| -未払金の変更 | 386.59%1,246.4万 | 101.51%38.3万 | 295.10%1,297.6万 | 1,889.53%2,203.7万 | 372.11%5,848万 | -143.21%-434.9万 | -1,747.86%-2,544.3万 | -176.87%-665.1万 | 97.24%-123.14万 | -302.37%-2,149.14万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -202.27%-3,780.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 382.08%3,696.45万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 36.46%27.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.26%20.46万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 43.65%-47.5万 | -6.02%-42.3万 | 55.27%-36.1万 | 51.47%-268.71万 | 61.38%-63.81万 | 68.70%-84.3万 | 38.33%-39.9万 | -48.07%-80.7万 | -94.97%-553.71万 | -94.37%-165.21万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 1.67%-7.77万 | 1.67%-7.77万 | 0 | 0 | 0 | 10.56%-7.91万 | 10.56%-7.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321.28%1,019.2万 | 679.85%1,269.3万 | -107.13%-111万 | -81.26%341万 | -141.37%-535.9万 | -317.21%-460.6万 | -133.69%-218.9万 | 10,272.55%1,556.4万 | 261.05%1,819.41万 | 11.79%1,295.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 20.93%-2,394.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.46%-3,028.48万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -362.55%-33.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.3万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -74.49%10.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.91%39.35万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 43.83%-263.4万 | 9.99%-771.8万 | 32.89%-639.2万 | ---- | ---- | 17.94%-468.9万 | 28.65%-857.5万 | -8.46%-952.4万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.83%-263.4万 | 9.99%-771.8万 | 32.89%-639.2万 | 19.29%-2,418.36万 | 59.56%-139.56万 | 17.94%-468.9万 | 28.65%-857.5万 | -8.46%-952.4万 | -8.73%-2,996.42万 | -254.05%-345.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -161.57%-885.1万 | -322.88%-229.2万 | 116.22%410.9万 | -132.83%-710.07万 | 185.17%440.43万 | 53.18%1,437.6万 | -116.80%-54.2万 | -243.47%-2,533.9万 | 23.21%2,162.6万 | -40.44%-517.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.18%-8.6万 | -10.59%-9.4万 | -2.25%-45.5万 | 15.40%-79.09万 | -17.42%-17.59万 | 49.10%-8.5万 | 23.42%-8.5万 | 12.23%-44.5万 | -4.03%-93.48万 | 28.19%-14.98万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -7.03%-1,084.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.18%-1,013.15万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.63%-1,023.7万 | -280.54%-238.6万 | 114.17%365.4万 | -163.78%-673.53万 | 134.85%538.47万 | 55.03%1,429.1万 | -73.68%-62.7万 | -250.30%-2,578.4万 | -12.96%1,055.97万 | -18.83%-1,545.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.35%1,243.9万 | -54.00%988.1万 | -66.51%1,378.9万 | -2.47%4,117.09万 | -68.09%1,502.6万 | -77.60%1,000.3万 | -57.53%2,147.9万 | -2.47%4,117.1万 | -19.53%4,221.53万 | 5.56%4,708.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.62%-267.9万 | 122.73%258.9万 | 80.51%-384.8万 | -2,172.66%-2,750.88万 | 76.98%-136.98万 | 108.17%499.6万 | -93.66%-1,139.1万 | -340.17%-1,974.4万 | 88.35%-121.04万 | -148.91%-594.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.93%-7,000 | 63.53%-3.1万 | -215.38%-6万 | -23.73%12.66万 | 301.76%13.26万 | -10.00%2.7万 | -123.68%-8.5万 | -63.12%5.2万 | 17.39%16.6万 | 7,873.19%3.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.09%975.3万 | 24.35%1,243.9万 | -54.00%988.1万 | -66.51%1,378.88万 | -66.51%1,378.88万 | -68.09%1,502.6万 | -77.60%1,000.3万 | -57.53%2,147.9万 | -2.47%4,117.09万 | -2.47%4,117.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 321.28%1,019.2万 | 679.85%1,269.3万 | -107.13%-111万 | -91.09%-2,335.01万 | -83.96%-3,211.91万 | -317.21%-460.6万 | -133.69%-218.9万 | 10,272.55%1,556.4万 | 40.47%-1,221.97万 | -24.91%-1,745.97万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
