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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -316.96%-4.78億 | --2.2億 |
| その他の非現金項目 | 119.45%1.3億 | --5,936.9万 |
| 運転資金の増減額 | -63.63%-2,698.5万 | ---1,649.1万 |
| -売掛金増減額 | 193.19%1.06億 | ---1.14億 |
| -在庫増減額 | -214.21%-4,052.8万 | --3,548.4万 |
| 利息の支払額 | -68.42%-3,161.6万 | ---1,877.2万 |
| 利息の受取額 | 300.00%4万 | --1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -696.38%-5,498.6万 | --922万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.44%5.31億 | --4.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -68.01%-1.05億 | ---6,277.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.53%-222万 | ---577万 |
| 事業取引の純額 | ---2.87億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 153.22%6,077.2万 | --2,400万 |
| その他の投資活動純額 | 132.70%1,577万 | ---4,822.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242.45%-3.18億 | ---9,277.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -232.60%-1.58億 | --1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 115.83%1,394.9万 | --646.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -116.85%-3,432.1万 | ---1,582.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760.11%-2.66億 | --4,033.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.80%9.13億 | --4.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.50%-5,300.1万 | --4.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.81%8.6億 | --9.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.38%4.03億 | --3.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
