(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
持続的な事業活動による当期純利益 | -32.01%15.01億 | 21.50%22.08億 | --18.17億 |
その他の非現金項目 | -476.42%-3,806.7万 | -69.59%1,011.3万 | --3,325.4万 |
運転資金の増減額 | 114.58%3.5億 | -168.94%-24.01億 | ---8.93億 |
-売上債権増減額 | -90.33%-2.04億 | -221.46%-1.07億 | ---3,326.4万 |
-その他流動資産の変動 | 123.21%5.18億 | -134.98%-22.32億 | ---9.5億 |
-その他流動負債の変動 | 121.55%3,290.3万 | -380.55%-1.53億 | --5,442万 |
利息の支払額 | 22.07%-715.9万 | 49.71%-918.6万 | ---1,826.7万 |
利息の受取額 | 1,854.65%6,469.9万 | -57.81%331万 | --784.5万 |
法人税等の支払額 | -240.55%-6.48億 | 76.53%-1.9億 | ---8.11億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュフロー | 455.45%12.42億 | -295.65%-3.49億 | --1.79億 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
固定資産取引の純額 | -132.63%-5,133万 | 33.68%-2,206.5万 | ---3,326.8万 |
無形資産取引の純額 | 54.49%-84.1万 | ---184.8万 | --0 |
投資商品取引の純額 | 45.63%-1,440.2万 | -164.89%-2,648.9万 | ---1,000万 |
その他の投資活動純額 | 484.06%4,856万 | 41.38%-1,264.4万 | ---2,157.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 185.39%4.98億 | -356.22%-5.83億 | --2.28億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
借入金純額 | -2,659.33%-8.44億 | 92.66%-3,056.9万 | ---4.16億 |
株式発行/消却(ネット) | -50.43%-5.24億 | -116.55%-3.48億 | --21.04億 |
配当金支払総額 | 1.96%-4.1億 | -22.19%-4.18億 | ---3.42億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,679,900.00%3,680万 | --1,000 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.38%-17.4億 | -159.23%-7.97億 | --13.46億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.08%29.43億 | 63.86%46.05億 | --28.1億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 99.97%-56.6万 | -198.73%-17.29億 | --17.52億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.54%6,165.6万 | 125.74%6,816.1万 | --3,019.5万 |
その他の現金調整外における現金変更 | -141,500.00%-141.4万 | -99.99%1,000 | --1,258.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.03%30.03億 | -36.08%29.43億 | --46.05億 |
フリーキャッシュ・フロー | 418.71%11.9億 | -356.88%-3.73億 | --1.45億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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