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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.22%594.89億 | -50.86%62.53億 | -29.97%157.4億 | 39.37%186.81億 | 3,920.30%188.15億 | -19.78%490.74億 | -30.21%127.25億 | 31.24%224.77億 | 40.50%134.04億 | -97.12%4.68億 |
| その他の非現金項目 | 108.12%2.79億 | 132.27%37.93億 | 125.85%2.73億 | -242.59%-9.81億 | 40.32%-28.06億 | 63.65%-34.37億 | 157.58%16.33億 | 45.93%-10.56億 | 127.45%6.88億 | -117.69%-47.02億 |
| 運転資金の増減額 | 144.43%71.61億 | 68.96%-41.72億 | 364.58%80.38億 | 27.42%-63.28億 | 5.99%96.23億 | -56.90%-161.17億 | -557.81%-134.39億 | 80.91%-30.38億 | -162.38%-87.19億 | -17.52%90.79億 |
| -売掛金増減額 | 170.06%119.86億 | 81.54%-43.89億 | 178.10%119.36億 | 24.43%-118.53億 | -9.78%162.92億 | -337.17%-171.07億 | -256.99%-237.72億 | 122.01%42.92億 | -195.03%-156.85億 | 7.05%180.58億 |
| -在庫増減額 | 292.54%56.78億 | 1,481.43%22.14億 | 355.83%17.55億 | 83.29%-1.35億 | 215.61%18.44億 | 71.06%-29.49億 | 1,500.00%1.4億 | -1,529.17%-6.86億 | 91.74%-8.08億 | -259.23%-15.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -187.52%-22.58億 | 91.07%-1.53億 | 299.08%10.85億 | 121.74%37.12億 | -318.14%-69.02億 | 161.28%25.8億 | -223.59%-17.13億 | 56.99%-5.45億 | 324.10%16.74億 | 188.33%31.64億 |
| 利息の支払額 | 40.50%-5.48億 | 36.62%-9,000万 | -38.39%-1.55億 | 61.24%-1.38億 | 46.95%-1.65億 | -17.93%-9.21億 | 47.01%-1.42億 | 44.55%-1.12億 | -126.75%-3.56億 | -101.95%-3.11億 |
| 利息の受取額 | 57.08%50.8億 | 44.40%11.35億 | 46.19%15.16億 | 104.09%8.98億 | 57.67%15.31億 | 24.58%32.34億 | 48.30%7.86億 | 24.64%10.37億 | 10.00%4.4億 | 16.43%9.71億 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.67%-173.68億 | -16.87%-13.65億 | -34.75%-46.45億 | -16.98%-28.18億 | -19.71%-85.4億 | -5.72%-141.58億 | 51.29%-11.68億 | 19.27%-34.47億 | -94.27%-24.09億 | -30.09%-71.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.26%963.7億 | -0.39%151.62億 | 111.49%326.05億 | 53.00%206.67億 | 78.89%279.36億 | -9.05%597.62億 | -25.54%152.21億 | 200.82%154.17億 | 17.13%135.08億 | -45.42%156.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.83%-371.15億 | 30.77%-84.58億 | -12.18%-97.19億 | 22.21%-85.28億 | -30.29%-104.1億 | -37.68%-398.34億 | -48.00%-122.17億 | -17.64%-86.64億 | -74.38%-109.63億 | -13.74%-79.9億 |
| 投資商品取引の純額 | 32.22%-213.68億 | 119.74%36.17億 | -29.98%-65.56億 | -148.61%-97.43億 | -104.76%-86.86億 | -115.70%-315.25億 | -95.58%-183.2億 | -2.90%-50.44億 | -2,101.69%-39.19億 | -2,425.00%-42.42億 |
| その他の投資活動純額 | 4,627.72%83.31億 | 734.72%152.84億 | -110.81%-11.67億 | -191.56%-79.13億 | 136.30%21.27億 | 97.86%-1.84億 | -6.60%-24.08億 | 432.45%107.98億 | -281.18%-27.14億 | 23.50%-58.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.89%-501.55億 | 138.46%104.4億 | -100.23%-174.4億 | -48.83%-261.85億 | 6.20%-169.7億 | -37.18%-715.39億 | -36.51%-271.44億 | 14.92%-87.1億 | -145.21%-175.94億 | -21.79%-180.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -272.14%-98.99億 | -68.67%21.99億 | -107.62%-77.61億 | 114.53%8.93億 | -2,663.73%-52.3億 | -322.78%-26.6億 | 1,612.50%70.18億 | -1,244.60%-37.38億 | -507.97%-61.44億 | -52.56%2.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,499,900.00%-350億 | --0 | --0 | ---247.49億 | ---102.51億 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -47.77%-128.34億 | -103.37%-5.43億 | -98.83%-71.48億 | -5.49%-3.46億 | -6.72%-47.97億 | -0.01%-86.85億 | -0.75%-2.67億 | 0.14%-35.95億 | -0.92%-3.28億 | -0.02%-44.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.72%-5.18億 | 85.44%-1.07億 | ---3.07億 | ---4,900万 | ---5,500万 | -36,750.00%-7.37億 | -73,400.00%-7.35億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349.34%-596.77億 | -74.34%15.44億 | -107.43%-152.19億 | -266.17%-244.93億 | -308.06%-215.09億 | -56.41%-132.81億 | 917.39%60.16億 | -88.95%-73.37億 | -880.51%-66.89億 | -11.46%-52.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.02%1,457.98億 | -29.78%1,058.84億 | -30.17%1,066.73億 | -16.40%1,364.75億 | -14.02%1,457.98億 | 4.77%1,695.81億 | -10.33%1,507.83億 | -13.33%1,527.71億 | -4.60%1,632.4億 | 4.77%1,695.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.28%-134.62億 | 559.56%271.46億 | 91.43%-5,400万 | -178.52%-300.11億 | -36.11%-105.43億 | -594.73%-250.58億 | -3,200.00%-59.07億 | 93.00%-6.3億 | -306.66%-107.75億 | -185.82%-77.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.57%22.24億 | 66.12%15.3億 | 45.80%-7.36億 | -30.82%2.11億 | -13.30%12.19億 | -52.12%12.74億 | -42.97%9.21億 | -255.73%-13.58億 | 625.86%3.05億 | 506.03%14.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | 200.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.71%1,345.6億 | -7.71%1,345.6億 | -29.78%1,058.84億 | -30.17%1,066.73億 | -16.40%1,364.75億 | -14.02%1,457.98億 | -14.02%1,457.98億 | -10.33%1,507.83億 | -13.33%1,527.71億 | -4.60%1,632.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.35%592.55億 | 123.17%67.04億 | 238.90%228.86億 | 339.66%121.39億 | 136.52%175.26億 | -45.81%199.28億 | -76.11%30.04億 | 388.22%67.53億 | -44.33%27.61億 | -65.67%74.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
