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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.73%1.64兆 | 1,771.71%3,778.6億 | 12.14%3,852.39億 | 30.86%3,643.61億 | 116.90%5,149.24億 | -17.81%8,795.65億 | -91.03%201.88億 | 20.61%3,435.46億 | 11.80%2,784.27億 | -23.75%2,374.04億 |
| -減価償却 | 10.08%7,943.66億 | 3.39%1,909.99億 | 27.85%2,295.92億 | -3.98%1,880.78億 | 15.03%1,856.97億 | 18.09%7,216.3億 | 20.69%1,847.4億 | 19.72%1,795.86億 | 25.00%1,958.73億 | 6.70%1,614.31億 |
| -その他の非現金項目 | -55.70%-3,415.1億 | -118.03%-837.46億 | -23.89%-461.08億 | -84.06%-1,389.49億 | -6.57%-727.07億 | 5.46%-2,193.44億 | 38.41%-384.11億 | 40.31%-372.16億 | -13.90%-754.91億 | -66.35%-682.26億 |
| 運転資金の増減額 | -232.25%-1.13兆 | -116.46%-261.75億 | -938.30%-4,817.11億 | -140.00%-1,805.31億 | -251.93%-4,434.19億 | 182.81%8,558.42億 | -64.09%1,590.66億 | -114.56%-463.94億 | 585.35%4,513.08億 | 179.73%2,918.62億 |
| -売掛金増減額 | -706.81%-1.59兆 | 22.70%-3,510.57億 | -587.70%-5,375.72億 | -735.46%-5,013.55億 | -179.18%-2,026.96億 | -140.64%-1,974.04億 | -813.31%-4,541.4億 | -157.42%-781.69億 | -51.48%788.97億 | 107.63%2,560.08億 |
| -在庫増減額 | 60.44%-678.33億 | 116.09%85.82億 | -750.61%-755.1億 | 71.83%-300.51億 | 226.51%291.46億 | 17.92%-1,714.67億 | -559.30%-533.44億 | 219.46%116.06億 | -316.58%-1,066.91億 | 87.12%-230.38億 |
| -未払金の変更 | -65.31%365.16億 | -58.69%940.76億 | 116.99%123.38億 | 1.99%1,011.63億 | -14.79%-1,710.61億 | 110.03%1,052.72億 | 108.92%2,277.27億 | -147.29%-726.16億 | 168.47%991.85億 | -120.56%-1,490.24億 |
| -未収費用の変更 | 274.11%1,575.82億 | 84.31%1,517.06億 | 1.00%223.3億 | 153.65%400.72億 | 27.62%-565.26億 | 161.21%421.22億 | 21.15%823.09億 | 22,930.21%221.09億 | 132.73%157.98億 | 11.84%-780.94億 |
| -その他流動資産の変動 | -98.35%126.61億 | -158.32%-668.26億 | -110.09%-161.09億 | -78.01%505.44億 | -82.93%450.52億 | 347.59%7,680.7億 | -32.99%1,145.8億 | 57.06%1,597.12億 | 2,671.84%2,298.45億 | 386.48%2,639.33億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -35.45%1,580.92億 | -85.53%141.51億 | 11.56%173.11億 | -13.06%902.98億 | 31.11%363.32億 | 26.53%2,449.02億 | 17.13%978.13億 | 74.17%155.17億 | 31.17%1,038.61億 | 26.18%277.11億 |
| 利息の支払額 | -78.25%-2,834.47億 | -80.83%-1,014.99億 | -105.95%-712.31億 | -47.81%-678.56億 | -91.38%-428.61億 | -62.46%-1,590.2億 | -96.34%-561.3億 | -45.08%-345.86億 | -77.45%-459.08億 | -14.35%-223.96億 |
| 利息の受取額 | 72.93%5,607.09億 | 64.33%1,537.97億 | 73.66%1,509.14億 | 83.13%1,408.83億 | 72.30%1,151.15億 | 36.39%3,242.34億 | 59.85%935.92億 | 44.27%869.01億 | 28.58%769.32億 | 13.03%668.09億 |
| 支払済みの税金還付金 | -34.71%-5,406.63億 | -105.54%-1,562.78億 | -102.45%-1,416.96億 | 6.39%-1,885.83億 | -0.46%-541.06億 | -97.58%-4,013.42億 | 19.80%-760.34億 | -89.28%-699.91億 | -1,053.83%-2,014.58億 | 0.05%-538.59億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.90%7,472.78億 | -21.79%3,255.59億 | -88.75%417.67億 | -74.58%1,838.3億 | -68.27%1,961.22億 | 26.76%2.13兆 | -43.12%4,162.66億 | -42.83%3,714.22億 | 148.67%7,232.07億 | 8,422.36%6,181.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.15%-3,342.62億 | -26.92%-1,102.04億 | 36.21%-868.93億 | 51.65%-692.89億 | 26.62%-678.76億 | -90.36%-4,588.42億 | -48.86%-868.31億 | -180.74%-1,362.13億 | -144.45%-1,433.04億 | -22.41%-924.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -65.13%-2,599.85億 | -162.36%-963.62億 | -49.35%-661.19億 | -46.73%-553.77億 | -8.85%-421.27億 | 13.06%-1,574.4億 | 32.62%-367.29億 | 1.46%-442.7億 | 7.10%-377.4億 | 5.67%-387.01億 |
| 事業取引の純額 | -733.02%-1,923.11億 | -531.48%-804.89億 | ---701.48億 | 80.66%-20億 | ---396.74億 | ---230.86億 | ---127.46億 | --0 | ---103.4億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -108.59%-807.09億 | -190.34%-387.91億 | -219.19%-291.35億 | -187.47%-358.77億 | 115.70%230.94億 | -184.00%-386.92億 | -63.78%429.37億 | 139.67%244.44億 | 3,173.50%410.17億 | -1,112.71%-1,470.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.90%-8,672.67億 | -248.99%-3,258.46億 | -61.69%-2,522.95億 | -8.10%-1,625.43億 | 54.51%-1,265.83億 | -80.31%-6,780.6億 | -1,731.47%-933.69億 | -0.63%-1,560.39億 | -53.45%-1,503.67億 | -116.20%-2,782.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 242.71%1.49兆 | 762.66%4,738.36億 | 344.45%4,873.45億 | 229.03%3,678.51億 | 133.60%1,649.54億 | -236.27%-1.05兆 | -180.91%-715.05億 | 40.92%-1,993.64億 | -1,035.89%-2,850.98億 | -1,221.88%-4,909.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.63%-2,500.09億 | 44.03%-374.34億 | -11.41%-679.6億 | -194.81%-855.02億 | -22,748.66%-591.13億 | -151.88%-1,566.22億 | -50,010.45%-668.8億 | -40.92%-610.01億 | -49.36%-290.02億 | -33.08%2.61億 |
| 配当金支払総額 | -13.30%-2,418.65億 | --0 | -38.87%-1,419.5億 | --0 | 10.19%-999.15億 | -13.31%-2,134.75億 | --0 | -7.45%-1,022.19億 | --0 | -19.28%-1,112.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.46%-834.66億 | -83.04%-204.31億 | -414.36%-178.07億 | 16.31%-245.37億 | -178.40%-206.91億 | 4.53%-513.76億 | 7.68%-111.62億 | 2.89%-34.62億 | -7.49%-293.2億 | 31.68%-74.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162.56%9,186.46億 | 378.15%4,159.71億 | 170.93%2,596.28億 | 175.07%2,578.12億 | 97.58%-147.65億 | -138.48%-1.47兆 | -295.69%-1,495.47億 | 23.65%-3,660.46億 | -378.34%-3,434.2億 | -332.47%-6,093.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.49%3.8兆 | 20.84%4.34兆 | 12.84%4.44兆 | 12.49%4.08兆 | 3.49%3.8兆 | 33.25%3.67兆 | 33.62%3.6兆 | 50.25%3.94兆 | 45.00%3.63兆 | 33.25%3.67兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,690.77%7,986.57億 | 139.79%4,156.84億 | 132.59%491億 | 21.65%2,790.99億 | 120.32%547.74億 | -102.53%-173.97億 | -78.70%1,733.5億 | -1,090.94%-1,506.63億 | 89.53%2,294.2億 | -2.72%-2,695.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.57%3,528.94億 | 462.24%1,944.06億 | 23.45%-1,451.38億 | 2.92%780.2億 | 0.40%2,256.06億 | -36.49%1,454.8億 | -79.72%345.77億 | -438.75%-1,895.98億 | 1,551.61%758.03億 | 2,782.22%2,246.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.28%4.95兆 | 30.28%4.95兆 | 20.84%4.34兆 | 12.84%4.44兆 | 12.49%4.08兆 | 3.49%3.8兆 | 3.49%3.8兆 | 33.62%3.6兆 | 50.25%3.94兆 | 45.00%3.63兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.74%1,386.13億 | -62.36%1,096.24億 | -159.03%-1,120.55億 | -89.45%562.57億 | -82.43%847.87億 | 21.63%1.5兆 | -52.09%2,912.4億 | -65.28%1,898.22億 | 180.87%5,330.36億 | 522.88%4,824.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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