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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.95%-117.13億 | -16.25%-164.86億 | -516.11%-141.81億 | -69.13%34.08億 | -20.95%110.39億 | -8.68%139.65億 | -2.31%152.92億 | 37.30%156.54億 | 13.09%114.01億 | 147.27%100.81億 |
| その他の非現金項目 | 356.74%21.9億 | -287.47%-8.53億 | 173.74%4.55億 | -1,007.35%-6.17億 | -77.56%6,800万 | -58.26%3.03億 | -9.25%7.26億 | 146.91%8億 | -67.76%3.24億 | 235.00%10.05億 |
| 運転資金の増減額 | 6.37%74.94億 | 696.02%70.45億 | 75.46%-11.82億 | -32.64%-48.16億 | 0.77%-36.31億 | -883.60%-36.59億 | -108.14%-3.72億 | 76.72%45.7億 | 157.04%25.86億 | -368.92%-45.34億 |
| -売掛金増減額 | -94.86%3.62億 | 278.19%70.42億 | -247.57%-39.52億 | 195.44%26.78億 | -205.89%-28.06億 | 201.92%26.5億 | -168.80%-26億 | 259.32%37.79億 | 53.67%-23.72億 | -225.52%-51.2億 |
| -在庫増減額 | 123.64%22.14億 | 19.71%9.9億 | 122.56%8.27億 | -411.30%-36.66億 | 58.27%-7.17億 | -6,035.71%-17.18億 | -102.04%-2,800万 | 668.16%13.75億 | 115.22%1.79億 | 28.42%-11.76億 |
| -前払費用増減額 | 105.79%5,800万 | -432.45%-10.01億 | ---1.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 274.65%27.28億 | -196.78%-15.62億 | 153.96%16.14億 | -316.74%-29.91億 | 171.88%13.8億 | -212.41%-19.2億 | 422.26%17.08億 | -161.84%-5.3億 | 400.70%8.57億 | ---2.85億 |
| -その他流動負債の変動 | -1,204.17%-2.65億 | 148.00%2,400万 | -8.70%-5,000万 | -228.57%-4,600万 | -101.50%-1,400万 | 1,115.22%9.34億 | ---9,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -114.66%-12.3億 | -4.37%-5.73億 | -8.93%-5.49億 | -21.74%-5.04億 | -40.82%-4.14億 | 23.24%-2.94億 | 23.09%-3.83億 | 8.62%-4.98億 | -12.37%-5.45億 | -30.03%-4.85億 |
| 利息の受取額 | -21.55%5.68億 | -5.24%7.24億 | 7.00%7.64億 | 10.70%7.14億 | 7.68%6.45億 | -5.07%5.99億 | 139.92%6.31億 | 19.00%2.63億 | 72.66%2.21億 | -9.22%1.28億 |
| 支払済みの税金還付金 | -121.45%-36.54億 | 10.37%-16.5億 | 42.18%-18.41億 | 20.36%-31.84億 | 22.37%-39.98億 | 13.72%-51.5億 | -24.59%-59.69億 | -59.59%-47.91億 | -10.98%-30.02億 | -18.69%-27.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.59%-18.96億 | 149.01%20.7億 | -161.42%-42.24億 | -48.37%68.77億 | -21.59%133.21億 | -15.55%169.88億 | -24.15%201.15億 | 33.12%265.2億 | 86.26%199.22億 | 11.02%106.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 140.61%19.06億 | 42.82%-46.94億 | 30.16%-82.09億 | -0.70%-117.54億 | 7.52%-116.72億 | -37.84%-126.21億 | 24.30%-91.56億 | -5.79%-120.95億 | -10.04%-114.33億 | -1.31%-103.9億 |
| 無形資産取引の純額 | -53.13%-4,900万 | 77.46%-3,200万 | 28.64%-1.42億 | 26.30%-1.99億 | 12.34%-2.7億 | -6.57%-3.08億 | 24.94%-2.89億 | 5.64%-3.85億 | -129.21%-4.08億 | -54.78%-1.78億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.5億 | --0 | -2,604.76%-11.36億 | ---4,200万 | ---- | 77.03%-1,700万 | 89.90%-7,400万 | -1,104.11%-7.33億 | 102.79%7,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -1.71%9.19億 | 56.62%9.35億 | -44.05%5.97億 | 195.01%10.67億 | -1,282.11%-11.23億 | 105.89%9,500万 | -26,800.00%-16.14億 | -108.96%-600万 | -85.34%6,700万 | 7,716.67%4.57億 |
| その他の投資活動純額 | 100.00%400万 | -99.03%200万 | 283.33%2.07億 | 10.20%5,400万 | 308.33%4,900万 | -57.14%1,200万 | 1,033.33%2,800万 | -50.00%-300万 | 75.00%-200万 | ---800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.10%27.41億 | 52.22%-36.02億 | 36.93%-75.38億 | 8.57%-119.52億 | -2.05%-130.73億 | -16.18%-128.1億 | 11.16%-110.26億 | 1.24%-124.11億 | -31.29%-125.67億 | 26.31%-95.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.17%48.55億 | -41.56%78.52億 | 3.90%134.37億 | 134.04%129.33億 | 47.36%55.26億 | 179.25%37.5億 | -91.04%-47.32億 | -394.41%-24.77億 | 62.97%-5.01億 | -124.67%-13.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -87.34%1,000万 | -59.07%7,900万 | 2.12%1.93億 | 190.77%1.89億 | -68.60%6,500万 | 161.98%2.07億 | ---3.34億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 75.04%-3.49億 | -3.10%-13.98億 | -3.91%-13.56億 | -18.21%-13.05億 | -32.22%-11.04億 | -30.47%-8.35億 | -87.13%-6.4億 | 0.00%-3.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7,800.00%7,700万 | -100.48%-100万 | 69.11%2.08億 | 4,200.00%1.23億 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -100.17%-100万 | 146.19%5.81億 | 0.85%2.36億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.46%23.43億 | -39.23%62.42億 | 16.72%102.71億 | 1,319.35%88億 | 173.81%6.2億 | 90.54%-8.4億 | -59.92%-88.77億 | -131.77%-55.51億 | 36.86%-23.95億 | -226.10%-37.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.60%260.42億 | -8.10%194.93億 | 19.12%212.11億 | -1.02%178.07億 | 25.94%179.9億 | -7.26%142.85億 | 107.14%154.03億 | 599.53%74.36億 | -59.77%10.63億 | 1.03%26.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.31%31.88億 | 415.90%47.1億 | -140.03%-14.91億 | 329.15%37.25億 | -74.00%8.68億 | 1,474.53%33.38億 | -97.52%2.12億 | 72.54%85.58億 | 285.84%49.6億 | -666.95%-26.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.99%14.53億 | 913.72%18.39億 | 29.81%-2.26億 | 69.36%-3.22億 | -387.16%-10.51億 | 127.54%3.66億 | -124.87%-13.29億 | -141.83%-5.91億 | 29.63%14.13億 | 191.44%10.9億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.83%306.84億 | 33.60%260.42億 | -8.10%194.93億 | 19.12%212.11億 | -1.02%178.07億 | 25.94%179.9億 | -7.26%142.85億 | 107.14%154.03億 | 599.53%74.36億 | -59.77%10.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.30%-53.95億 | 74.02%-37.13億 | -129.98%-142.93億 | -3,577.51%-62.15億 | -104.97%-1.69億 | -50.63%33.99億 | -48.12%68.85億 | 113.45%132.7億 | 400.34%62.17億 | 7.13%-20.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
