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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -53.15%1,582.1万 | 219.98%1.96億 | 557.03%1.17億 | 123.15%4,085.5万 | -76.14%423.5万 | 356.63%3,377.2万 | 312.91%6,130.21万 | 3.62%1,785.21万 | 548.30%1,830.8万 | 381.73%1,774.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.73%4,096.4万 | 620.00%1.56億 | 617.00%6,815.99万 | 583.98%4,059.4万 | 819.42%2,262.7万 | 553.52%2,442.2万 | 611.06%2,163.92万 | -1.93%950.62万 | 2.06%593.5万 | 117.69%246.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.96%814万 | 16.64%4,651.83万 | 36.00%2,134.13万 | -3.55%821.3万 | 4.14%830.8万 | 12.46%865.6万 | 40.80%3,988.19万 | 70.84%1,569.19万 | 5.40%851.5万 | 101.52%797.8万 |
| -減価償却 | ---- | 11.26%2,864.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.14%2,574.93万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 759.85%501.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 247.80%58.35万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 755.46%42.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.38%-6.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -173.34%-88.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.50%-32.31万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 7.89%-8.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -377.77%-9.63万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.29%1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | -10.69%685.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 335.52%767.11万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -5.96%814万 | 3.20%654.73万 | -4.39%-1,862.97万 | -3.55%821.3万 | 4.14%830.8万 | 12.46%865.6万 | 5.05%634.43万 | -36.21%-1,784.57万 | 5.40%851.5万 | 101.52%797.8万 |
| 運転資金の増減額 | -4,895.82%-3,328.3万 | -2,715.76%-616.62万 | 478.33%2,779.18万 | -306.09%-795.1万 | -465.42%-2,670.1万 | 117.19%69.4万 | 98.67%-21.9万 | -345.21%-734.6万 | 134.85%385.8万 | 100.19%730.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 187.99%405.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.52%-461.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -268.62%-1,808.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.15%-490.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -15.49%785.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.18%929.71万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -292.28%-1,742.4万 | ---- | ---- | -86.04%-2,074.4万 | -441.15%-2,090.2万 | 33.95%906.2万 | ---- | ---- | 43.27%-1,115万 | 187.83%612.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -89.52%-1,585.9万 | ---- | ---- | -14.76%1,279.3万 | -591.44%-579.9万 | 22.54%-836.8万 | ---- | ---- | 74.84%1,500.8万 | -88.90%118万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 349.39%73.7万 | 148.78%125.74万 | -28.10%10.74万 | 79.38%28.7万 | 492.37%69.9万 | 110.26%16.4万 | 72.82%50.54万 | 85.72%14.94万 | 105.13%16万 | 93.44%11.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.64%-164万 | -16.91%-715.54万 | -5.81%-178.74万 | -37.50%-203.5万 | -4.48%-163.1万 | -22.45%-170.2万 | -7.84%-612.02万 | 9.24%-168.92万 | -12.80%-148万 | -221.19%-156.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.72%1,491.8万 | 241.65%1.9億 | 608.75%1.16億 | 130.20%3,910.7万 | -79.74%330.3万 | 429.82%3,223.4万 | 488.44%5,568.73万 | 5.60%1,631.23万 | 968.43%1,698.8万 | 342.46%1,630.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.75%-699.4万 | -111.16%-3,719.89万 | -175.22%-574.89万 | -229.82%-1,051.8万 | -47.00%-1,326.7万 | -131.29%-766.5万 | 11.84%-1,761.68万 | 81.23%-208.88万 | 43.25%-318.9万 | -1,011.62%-902.5万 |
| 受領配当金 | ---- | 0.00%30 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -207.89%-66.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.75%-699.4万 | -112.33%-3,786.44万 | -178.29%-641.44万 | -229.82%-1,051.8万 | -47.00%-1,326.7万 | -131.29%-766.5万 | 10.76%-1,783.3万 | 79.28%-230.5万 | 43.25%-318.9万 | -1,011.62%-902.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -20.19%-279.2万 | -92.16%-6,519.26万 | -2,893.43%-5,821.16万 | 74.68%-674万 | -54.66%208.2万 | 76.67%-232.3万 | -204.41%-3,392.66万 | -113.42%-194.46万 | -260.05%-2,661.6万 | -21.18%459.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---49.95万 | --535 | ---22万 | ---28万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -30.29%-656.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.73%-504.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---880万 | ---1,467.58万 | ---879.98万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 32.19%-135万 | -13.94%-780.48万 | 5.65%-175.08万 | -19.95%-211万 | -21.76%-195.3万 | -22.07%-199.1万 | -8.18%-684.97万 | -11.19%-185.57万 | -10.28%-175.9万 | -10.39%-160.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,294.2万 | -106.78%-9,474.21万 | -751.93%-7,533.11万 | 68.04%-906.9万 | -301.74%-602.8万 | 62.78%-431.4万 | -380.66%-4,581.84万 | -395.91%-884.24万 | -288.73%-2,837.5万 | -31.67%298.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.72%9,893.6万 | -16.15%4,109.97万 | 80.80%6,488.3万 | -10.11%4,536.3万 | 52.64%6,135.5万 | -16.15%4,110万 | 13.70%4,901.63万 | -13.75%3,588.7万 | 64.90%5,046.3万 | 25.76%4,019.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.77%-501.8万 | 823.88%5,765.06万 | 555.72%3,386.76万 | 233.92%1,952万 | -255.78%-1,599.2万 | 329.67%2,025.5万 | -237.16%-796.41万 | -29.34%516.49万 | -232.44%-1,457.6万 | 854.30%1,026.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 292.01%18.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.80%4.74万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.07%9,391.8万 | 140.72%9,893.62万 | 140.72%9,893.62万 | 80.80%6,488.3万 | -10.11%4,536.3万 | 52.64%6,135.5万 | -16.15%4,109.97万 | -16.15%4,109.97万 | -13.75%3,588.7万 | 64.90%5,046.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.57%789.6万 | 394.32%1.46億 | 990.56%1.04億 | 175.90%2,839.3万 | -239.56%-998.8万 | 817.79%2,434.9万 | 315.05%2,959.55万 | -5.43%949.45万 | 355.42%1,029.1万 | 157.78%715.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
