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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 53.07%9,391.8万 | 140.72%9,893.62万 | 140.72%9,893.62万 | 80.80%6,488.3万 | -10.11%4,536.3万 | 52.64%6,135.5万 | -16.15%4,109.97万 | -16.15%4,109.97万 | -13.75%3,588.7万 | 64.90%5,046.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 53.07%9,391.8万 | 140.72%9,893.62万 | 140.72%9,893.62万 | 80.80%6,488.3万 | -10.11%4,536.3万 | 52.64%6,135.5万 | -16.15%4,109.97万 | -16.15%4,109.97万 | -13.75%3,588.7万 | 64.90%5,046.3万 |
| -現金 | ---- | 140.72%9,893.62万 | 140.72%9,893.62万 | ---- | ---- | ---- | -16.15%4,109.97万 | -16.15%4,109.97万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 20.51%7,134.9万 | -10.99%5,411.67万 | -10.99%5,411.67万 | 48.01%9,235.9万 | 11.44%7,097.5万 | -12.88%5,920.7万 | -2.17%6,079.64万 | -2.17%6,079.64万 | -5.30%6,240.1万 | 7.24%6,368.7万 |
| -売掛金 | -11.25%4,729.3万 | -9.61%5,011.4万 | -9.61%5,011.4万 | 7.11%5,711万 | 4.09%5,445万 | -6.30%5,328.8万 | 1.47%5,544.27万 | 1.47%5,544.27万 | -5.64%5,331.9万 | 5.56%5,230.8万 |
| -売掛金総額 | -12.58%4,830.7万 | -10.45%5,125.3万 | -10.45%5,125.3万 | 7.23%5,851.9万 | 4.64%5,618.8万 | -6.65%5,525.7万 | 0.41%5,723.58万 | 0.41%5,723.58万 | -7.45%5,457.5万 | 4.15%5,369.4万 |
| -売掛金貸倒引当金 | 48.50%-101.4万 | 36.48%-113.9万 | 36.48%-113.9万 | -12.18%-140.9万 | -25.40%-173.8万 | 15.35%-196.9万 | 24.19%-179.31万 | 24.19%-179.31万 | 48.94%-125.6万 | 30.84%-138.6万 |
| -その他の売掛金 | 306.42%2,405.6万 | -25.24%400.27万 | -25.24%400.27万 | 288.12%3,524.9万 | 45.22%1,652.5万 | -46.64%591.9万 | -28.67%535.38万 | -28.67%535.38万 | -3.29%908.2万 | 15.66%1,137.9万 |
| 棚卸資産 | 22.90%1.56億 | 13.65%1.46億 | 13.65%1.46億 | 7.81%1.36億 | 19.51%1.36億 | 9.48%1.27億 | 3.77%1.28億 | 3.77%1.28億 | 8.06%1.26億 | 9.28%1.14億 |
| 前払費用 | ---- | 58.83%977.38万 | 58.83%977.38万 | ---- | ---- | ---- | 28.41%615.35万 | 28.41%615.35万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -12.60%378.9万 | -8.21%413.51万 | -8.21%413.51万 | -6.90%430.3万 | -14.70%445.5万 | -12.48%433.5万 | -6.43%450.5万 | -6.43%450.5万 | -2.65%462.2万 | 8.18%522.3万 |
| 流動資産合計 | 29.08%3.25億 | 29.86%3.13億 | 29.86%3.13億 | 29.92%2.97億 | 10.13%2.57億 | 9.94%2.52億 | -1.45%2.41億 | -1.45%2.41億 | 0.02%2.29億 | 17.20%2.33億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.42%3.91億 | 3.36%3.92億 | 3.36%3.92億 | 5.26%3.97億 | 3.25%3.91億 | 2.00%3.82億 | 0.38%3.79億 | 0.38%3.79億 | -1.01%3.77億 | -0.54%3.79億 |
| -有形固定資産総額 | 2.42%3.91億 | 2.58%6.2億 | 2.58%6.2億 | 5.26%3.97億 | 3.25%3.91億 | 2.00%3.82億 | 4.05%6.04億 | 4.05%6.04億 | -1.01%3.77億 | -0.54%3.79億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -1.28%-2.28億 | -1.28%-2.28億 | ---- | ---- | ---- | -10.88%-2.26億 | -10.88%-2.26億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 0.00%8,000 | 2.46%7,080 | 2.46%7,080 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 14.29%8,000 | 3.60%6,910 | 3.60%6,910 | 16.67%7,000 | -14.29%6,000 |
| -金融商品投資 | 0.00%8,000 | 2.46%7,080 | 2.46%7,080 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 14.29%8,000 | 3.60%6,910 | 3.60%6,910 | 16.67%7,000 | -14.29%6,000 |
| -売却可能金融資産 | 0.00%8,000 | 2.46%7,080 | 2.46%7,080 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 14.29%8,000 | 3.60%6,910 | 3.60%6,910 | 16.67%7,000 | -14.29%6,000 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | 0.00%10.2万 | 0.00%10.2万 | 0.00%10.2万 | 0.00%10.24万 | 0.00%10.24万 | 0.00%10.2万 | 0.00%10.2万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | 0.00%10.2万 | 0.00%10.2万 | 0.00%10.2万 | 0.00%10.24万 | 0.00%10.24万 | 0.00%10.2万 | 0.00%10.2万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 97.16%55.6万 | 12.89%26.89万 | 12.89%26.89万 | 113.25%53.1万 | 14.29%44.8万 | -28.61%28.2万 | -22.95%23.82万 | -22.95%23.82万 | -29.66%24.9万 | 17.37%39.2万 |
| 非流動資産合計 | 2.46%3.92億 | 3.33%3.92億 | 3.33%3.92億 | 5.33%3.98億 | 3.26%3.92億 | 1.97%3.83億 | 0.36%3.79億 | 0.36%3.79億 | -1.03%3.78億 | -0.53%3.8億 |
| 資産合計 | 13.02%7.17億 | 13.64%7.05億 | 13.64%7.05億 | 14.61%6.95億 | 5.88%6.49億 | 4.99%6.34億 | -0.35%6.2億 | -0.35%6.2億 | -0.64%6.07億 | 5.55%6.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -48.56%6,656.1万 | -52.07%6,400.62万 | -52.07%6,400.62万 | -10.64%1.23億 | -21.04%1.27億 | -16.87%1.29億 | -16.94%1.34億 | -16.94%1.34億 | -10.65%1.37億 | 20.29%1.61億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | -67.23%4.42万 | -67.23%4.42万 | ---- | ---- | ---- | 2,030.49%13.5万 | 2,030.49%13.5万 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -48.56%6,656.1万 | -52.05%6,396.2万 | -52.05%6,396.2万 | -10.64%1.23億 | -21.04%1.27億 | -16.87%1.29億 | -17.02%1.33億 | -17.02%1.33億 | -10.65%1.37億 | 20.29%1.61億 |
| -短期借入金 | -49.12%6,358.8万 | -53.71%5,985.6万 | -53.71%5,985.6万 | -11.43%1.18億 | -21.77%1.23億 | -17.41%1.25億 | -17.16%1.29億 | -17.16%1.29億 | -10.62%1.33億 | 21.47%1.57億 |
| -資本リース債務 | -32.72%297.3万 | -0.01%410.59万 | -0.01%410.59万 | 14.03%485.9万 | 5.24%456.2万 | 1.96%441.9万 | -12.35%410.64万 | -12.35%410.64万 | -11.82%426.1万 | -11.11%433.5万 |
| 未払金 | 1.47%6,609.2万 | -10.10%5,596.59万 | -10.10%5,596.59万 | 3.77%7,199.9万 | 9.45%5,982.5万 | 22.57%6,513.5万 | 18.24%6,225.12万 | 18.24%6,225.12万 | 3.07%6,938万 | -6.60%5,465.9万 |
| -買掛金 | -13.73%4,140.3万 | -15.48%4,365.39万 | -15.48%4,365.39万 | -4.41%4,915.5万 | 4.37%3,858.5万 | 31.01%4,799.3万 | 29.73%5,164.94万 | 29.73%5,164.94万 | 15.12%5,142.2万 | -4.68%3,696.9万 |
| -未払い法人所得税 | 85.37%282.5万 | 47.92%229.75万 | 47.92%229.75万 | -14.53%133.5万 | 8.39%199万 | 17.23%152.4万 | 25.15%155.32万 | 25.15%155.32万 | 28.35%156.2万 | 130.65%183.6万 |
| -その他の未払金 | 39.99%2,186.4万 | 10.68%1,001.45万 | 10.68%1,001.45万 | 31.18%2,150.9万 | 21.42%1,925万 | 2.69%1,561.8万 | -21.93%904.85万 | -21.93%904.85万 | -23.48%1,639.6万 | -16.30%1,585.4万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 126.14%2,515.84万 | 126.14%2,515.84万 | ---- | ---- | ---- | -1.60%1,112.51万 | -1.60%1,112.51万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -31.81%1.33億 | -29.86%1.45億 | -29.86%1.45億 | -5.80%1.95億 | -13.31%1.87億 | -6.83%1.95億 | -7.92%2.07億 | -7.92%2.07億 | -6.47%2.07億 | 12.10%2.16億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -7.63%4,813.3万 | 9.93%5,350.91万 | 9.93%5,350.91万 | 14.02%5,822万 | 10.27%5,846.7万 | -0.41%5,210.7万 | -14.98%4,867.67万 | -14.98%4,867.67万 | -13.19%5,105.9万 | -13.94%5,302.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -7.63%4,813.3万 | 9.93%5,350.91万 | 9.93%5,350.91万 | 14.02%5,822万 | 10.27%5,846.7万 | -0.41%5,210.7万 | -14.98%4,867.67万 | -14.98%4,867.67万 | -13.19%5,105.9万 | -13.94%5,302.1万 |
| -長期借入金 | -6.64%4,211.3万 | 10.11%4,626.37万 | 10.11%4,626.37万 | 13.37%4,986.4万 | 11.25%5,078.2万 | 0.48%4,510.7万 | -14.11%4,201.63万 | -14.11%4,201.63万 | -12.01%4,398.3万 | -12.33%4,564.6万 |
| -リース債務 | -14.00%602万 | 8.79%724.55万 | 8.79%724.55万 | 18.09%835.6万 | 4.20%768.5万 | -5.76%700万 | -20.08%666.03万 | -20.08%666.03万 | -19.88%707.6万 | -22.72%737.5万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 2.04%3,355.4万 | -3.23%2,901.62万 | -3.23%2,901.62万 | -14.32%2,356万 | 18.87%2,846万 | 21.05%3,288.3万 | 3.67%2,998.39万 | 3.67%2,998.39万 | -12.12%2,749.7万 | -18.99%2,394.3万 |
| 非流動負債合計 | -3.89%8,168.7万 | 4.91%8,252.53万 | 4.91%8,252.53万 | 4.10%8,178万 | 12.95%8,692.7万 | 6.93%8,499万 | -8.72%7,866.06万 | -8.72%7,866.06万 | -12.82%7,855.6万 | -15.58%7,696.4万 |
| 負債合計 | -23.32%2.14億 | -20.28%2.28億 | -20.28%2.28億 | -3.07%2.76億 | -6.40%2.74億 | -3.04%2.8億 | -8.15%2.86億 | -8.15%2.86億 | -8.31%2.85億 | 3.20%2.93億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 |
| -普通株式 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 | 0.00%6,001.1万 |
| 利益剰余金 | 45.01%4.72億 | 46.11%4.47億 | 46.11%4.47億 | 32.78%3.89億 | 18.03%3.45億 | 12.88%3.26億 | 7.61%3.06億 | 7.61%3.06億 | --2.93億 | --2.93億 |
| 自己株式 | 5.98%884.5万 | 5.98%884.51万 | 5.98%884.51万 | 5.98%884.5万 | 3.35%862.6万 | 0.00%834.6万 | 0.00%834.56万 | 0.00%834.56万 | 0.00%834.6万 | 0.00%834.6万 |
| その他の引当金 | 7.14%-2,112.9万 | 8.02%-2,131.01万 | 8.02%-2,131.01万 | 7.62%-2,165.7万 | 9.42%-2,172.4万 | 7.04%-2,275.3万 | 6.00%-2,316.79万 | 6.00%-2,316.79万 | -109.47%-2,344.4万 | -109.77%-2,398.3万 |
| 株主資本 | 41.66%5.02億 | 42.58%4.77億 | 42.58%4.77億 | 30.30%4.19億 | 17.09%3.75億 | 12.31%3.55億 | 7.42%3.35億 | 7.42%3.35億 | 7.34%3.21億 | 7.79%3.2億 |
| 資本合計 | 41.66%5.02億 | 42.58%4.77億 | 42.58%4.77億 | 30.30%4.19億 | 17.09%3.75億 | 12.31%3.55億 | 7.42%3.35億 | 7.42%3.35億 | 7.34%3.21億 | 7.79%3.2億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
