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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,423.7万 | -179.05%-1,025.3万 | -90.86%135.4万 | 189.22%2,488.8万 | 14.15%-290.5万 | 0 | -26.43%1,297.1万 | 145.75%1,482.2万 | -721.94%-2,789.4万 | 87.13%-338.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --343.5万 | -916.53%-918.6万 | -75.96%133.7万 | -98.82%108.3万 | -212.26%-560.3万 | --0 | 151.89%112.5万 | -94.08%556.1万 | 40.67%9,178.3万 | -93.10%499.1万 |
| 非現金項目調整合計 | ---602.2万 | -188.66%-728.1万 | 1,271.43%1,271万 | 104.12%379.4万 | -101.39%-333.3万 | --0 | -61.83%821.2万 | 99.06%-108.5万 | -31.35%-9,199万 | 97.83%-165.5万 |
| -減価償却 | --39.2万 | -71.20%37.5万 | 15.79%35.2万 | -42.75%484.3万 | 49.52%323.7万 | --0 | 1,859.46%130.2万 | -92.83%30.4万 | 2.56%845.9万 | 35.91%216.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | 110.45%966.1万 | 164.40%801.4万 | --0 | ---- | ---- | -46.16%-9,246.7万 | 104.81%303.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---308.1万 | -128.37%-1,112.6万 | 167.04%1,301万 | -117.65%-232.2万 | -120.83%-232.2万 | --0 | ---487.2万 | --487.2万 | 13,801.04%1,315.3万 | --1,115万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---13.4万 | ---13.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---374.6万 | -58.31%298.2万 | 86.77%-88.7万 | -1.73%-680.4万 | -220.69%-725.4万 | --0 | 781.14%715.2万 | -175.92%-670.2万 | -450.71%-668.8万 | -216.06%-226.2万 |
| -その他の非現金項目 | --41.3万 | -83.64%48.8万 | -46.71%23.5万 | 89.96%-145万 | 69.03%-487.4万 | --0 | -85.25%298.3万 | 102.28%44.1万 | 14.16%-1,444.7万 | 6.05%-1,573.9万 |
| 運転資金の増減額 | ---1,165万 | 71.00%621.4万 | -222.69%-1,269.3万 | 172.28%2,001.1万 | 189.75%603.1万 | --0 | 311.77%363.4万 | 194.41%1,034.6万 | -398.48%-2,768.7万 | 69.81%-672万 |
| -売掛金増減額 | ---753.2万 | -55.33%363.6万 | -56.64%583.5万 | 241.78%1,331.3万 | -914.45%-828.3万 | --0 | 54,366.67%814万 | 449.51%1,345.6万 | -126.01%-939万 | 104.27%101.7万 |
| -未払金の変更 | ---411.8万 | 157.21%257.8万 | -495.76%-1,852.8万 | 164.54%348.2万 | 114.87%1,109.8万 | --0 | -164.90%-450.6万 | 56.25%-311万 | 87.65%-539.5万 | 133.80%516.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 124.93%321.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.54%-1,290.2万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -68.9万 | 8.22%-67万 | -6.96%-66.1万 | -4.37%-262.8万 | -62.64%-128万 | 0 | -26.96%-73万 | -6.92%-61.8万 | -25.27%-251.8万 | 60.85%-78.7万 |
| 利息の受取額 | 27.6万 | 59.44%39.7万 | 140.68%42.6万 | 96.99%144.2万 | 446.24%101.6万 | 0 | 100.81%24.9万 | -16.11%17.7万 | -58.85%73.2万 | 6.29%18.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -85.3万 | -349.00%-24.9万 | 315.09%57万 | -3,435.00%-424.2万 | -1,615.61%-407.7万 | 0 | 10万 | -1,458.82%-26.5万 | -101.97%-12万 | 194.39%26.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1,550.3万 | -185.58%-1,077.5万 | -88.03%168.9万 | 165.30%1,946万 | -94.99%-724.6万 | --0 | -26.72%1,259万 | 143.06%1,411.6万 | -387.95%-2,980万 | 86.92%-371.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---4,000 | -161.54%-27.2万 | 74.16%-5.4万 | -1.18%-25.8万 | 188.71%5.5万 | --0 | ---10.4万 | -450.00%-20.9万 | -1,008.70%-25.5万 | -376.92%-6.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 241.55%1,039万 | 1,109.74%964.3万 | --0 | -97.96%5.1万 | -7.20%69.6万 | -87.02%304.2万 | -104.07%-95.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,000 | -413.21%-27.2万 | -111.09%-5.4万 | 263.55%1,013.2万 | 1,053.59%969.8万 | --0 | -102.12%-5.3万 | -31.60%48.7万 | -88.10%278.7万 | -104.33%-101.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.79%-1,922.6万 | 92.18%-136.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --967.2万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---20.4万 | 95.16%-19.5万 | 65.34%-16.6万 | 27.35%-133.1万 | 894.75%317.9万 | --0 | -327.47%-403.1万 | -5,887.50%-47.9万 | -2.98%-183.2万 | -6.38%-40万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---20.4万 | 96.03%-16万 | 65.34%-16.6万 | 88.31%-133.1万 | 279.71%317.9万 | --0 | 58.44%-403.1万 | -5,887.50%-47.9万 | 40.97%-1,138.6万 | 90.11%-176.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.62%5,075.9万 | 31.71%6,214.1万 | 89.51%6,070.4万 | -54.37%3,203.2万 | 47.08%5,435.6万 | 14.75%5,435.6万 | 24.96%4,717.9万 | -54.37%3,203.2万 | 27.59%7,019.3万 | -60.15%3,695.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1,571.1万 | -231.75%-1,120.7万 | -89.60%146.9万 | 173.60%2,826.1万 | 186.60%563.1万 | --0 | -14.77%850.6万 | 144.03%1,412.4万 | -365.28%-3,839.9万 | 71.51%-650.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---73.4万 | 86.83%-17.5万 | -103.13%-3.2万 | 72.69%41.1万 | -54.51%71.7万 | --0 | -261.14%-132.9万 | 384.96%102.3万 | -66.24%23.8万 | 458.87%157.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.87%3,431.4万 | -6.62%5,075.9万 | 31.71%6,214.1万 | 89.51%6,070.4万 | 89.51%6,070.4万 | 47.08%5,435.6万 | 14.75%5,435.6万 | 24.96%4,717.9万 | -54.37%3,203.2万 | -54.37%3,203.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1,550.7万 | -188.48%-1,104.7万 | -88.24%163.5万 | 163.44%1,906.8万 | -93.89%-732.5万 | --0 | -27.32%1,248.6万 | 142.37%1,390.7万 | -391.06%-3,005.5万 | 86.71%-377.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
