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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.56%1,808.32億 | 77.56%1,681.29億 | 131.74%946.89億 | -7,947.65%-2,982.89億 | -96.79%38.01億 | 14.85%1,183.52億 | 164.92%1,030.49億 | -245.86%-1,587.38億 | -15.97%1,088.27億 | 10.50%1,295.04億 |
| その他の非現金項目 | -494.49%-250.5億 | -72.53%63.5億 | -8.03%231.16億 | -28.04%251.35億 | 487.62%349.28億 | 3,439.33%59.44億 | -100.11%-1.78億 | 391.07%1,676.11億 | 254.74%341.32億 | -156.86%-220.58億 |
| 運転資金の増減額 | -105.24%-550.14億 | 18.11%-268.05億 | -154.46%-327.33億 | 177.56%601.08億 | -2,435.10%-774.98億 | -973.43%-30.57億 | -99.24%3.5億 | 61.27%463.56億 | 182.11%287.44億 | -56.59%101.89億 |
| -売掛金増減額 | 146.61%292.62億 | -200.16%-627.78億 | 362.85%626.79億 | 95.30%135.42億 | -68.23%69.34億 | 286.06%218.25億 | -247.12%-117.3億 | -88.47%79.73億 | 1,991.95%691.39億 | 128.34%33.05億 |
| -在庫増減額 | 33.53%-257.51億 | -195.63%-387.39億 | -129.67%-131.04億 | 228.60%441.6億 | -68.56%-343.4億 | 45.68%-203.72億 | -250.81%-375.04億 | 144.94%248.69億 | -29.40%101.53億 | 1,311.63%143.82億 |
| -その他流動負債の変動 | --35.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -62.35%-58.77億 | 28.88%-36.2億 | 1.55%-50.9億 | -30.75%-51.7億 | -5.24%-39.54億 | -7.13%-37.57億 | -196.45%-35.07億 | 28.09%-11.83億 | 61.88%-16.45億 | 54.35%-43.15億 |
| 利息の受取額 | 40.05%188.33億 | 320.74%134.47億 | -48.84%31.96億 | -36.38%62.47億 | -5.71%98.2億 | -5.16%104.15億 | 11.55%109.82億 | -26.35%98.45億 | 17.85%133.67億 | 20.71%113.42億 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.08%-309.92億 | -1,086.52%-323.09億 | 80.68%-27.23億 | 20.43%-140.96億 | 35.28%-177.15億 | -35.90%-273.7億 | -38.20%-201.4億 | 31.01%-145.73億 | 1.57%-211.22億 | 8.31%-214.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.88%1,408.06億 | 46.96%1,735.76億 | 384.36%1,181.14億 | -321.11%-415.37億 | -87.14%187.86億 | 22.09%1,460.53億 | 361.02%1,196.24億 | -123.18%-458.29億 | 11.68%1,976.91億 | -15.89%1,770.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---1,268.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 105.10%17.68億 | 51.69%-346.52億 | 7.26%-717.25億 | 21.51%-773.44億 | 16.61%-985.45億 | -70.62%-1,181.76億 | -32.59%-692.62億 | -949.76%-522.36億 | 92.81%-49.76億 | 8.86%-692.45億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 19.24%-86.01億 | 14.03%-106.5億 | 30.52%-123.88億 | -16.06%-178.3億 | -33.63%-153.63億 | 0.29%-114.97億 | -65.97%-115.3億 | ---69.47億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.07%37.39億 | ---66.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,040.00%4.57億 | -99.27%500万 | -72.27%6.82億 | 2,264.42%24.59億 | 96.23%1.04億 | -76.02%5,300万 |
| その他の投資活動純額 | -39.39%-137.88億 | -174.65%-98.92億 | 214.33%132.52億 | -269.26%-115.91億 | 233.96%68.48億 | 68.53%-51.12億 | -970.94%-162.43億 | -93.79%18.65億 | 1,251.34%300.27億 | -215.35%-26.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.29%-1,388.65億 | 23.12%-531.45億 | 31.78%-691.23億 | 4.15%-1,013.23億 | 27.05%-1,057.12億 | -49.24%-1,449.06億 | -32.79%-970.93億 | -525.88%-731.19億 | 124.07%171.69億 | 12.32%-713.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 211.37%609.34億 | -934.04%-547.11億 | -103.02%-52.91億 | 311.46%1,750.93億 | 295.53%425.54億 | -793.39%-217.63億 | 76.74%-24.36億 | 89.78%-104.72億 | -6.73%-1,024.86億 | 34.09%-960.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,363.17億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -92,681.25%-148.45億 | 23.81%-1,600万 | 40.00%-2,100万 | 99.88%-3,500万 | 0.04%-297.38億 | -65.85%-297.5億 | -40.64%-179.38億 | 21.23%-127.55億 | 48.99%-161.93億 | ---317.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.89%-53.11億 | -29.23%-45.05億 | 10.68%-34.86億 | -39.44%-39.03億 | 69.78%-27.99億 | -1,219.37%-92.62億 | 34.02%-7.02億 | 59.44%-10.64億 | 18.46%-26.23億 | 28.21%-32.17億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.90%376.74億 | -504.50%-618.65億 | -106.08%-102.34億 | 1,648.66%1,682.91億 | 112.84%96.24億 | -223.67%-749.66億 | -111.01%-231.61億 | 271.15%2,103.77億 | 6.52%-1,229.17億 | -60.20%-1,314.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.51%5,959.3億 | 15.04%5,114.73億 | 11.27%4,446.19億 | -18.36%3,995.88億 | -12.45%4,894.56億 | 0.56%5,590.36億 | 20.21%5,559.06億 | 16.92%4,624.4億 | -3.93%3,955.26億 | 13.99%4,116.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.36%396.15億 | 51.11%585.66億 | 52.40%387.57億 | 132.90%254.31億 | -4.72%-773.02億 | -11,617.30%-738.19億 | -100.69%-6.3億 | -0.56%914.29億 | 456.19%919.43億 | -154.91%-258.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.32%386.58億 | -7.86%258.9億 | 44.29%280.98億 | 205.49%194.73億 | -573.82%-184.6億 | 223.02%38.96億 | -255.47%-31.67億 | 108.14%20.37億 | -359.56%-250.29億 | 173.95%96.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -100.79%-100万 | -97.85%1.27億 | 1,618.37%58.94億 | -95.05%3.43億 | --69.27億 | ---- | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.13%6,742.04億 | 16.51%5,959.3億 | 15.04%5,114.73億 | 11.27%4,446.19億 | -18.36%3,995.88億 | -12.45%4,894.56億 | 0.56%5,590.36億 | 20.21%5,559.06億 | 16.92%4,624.4億 | -3.93%3,955.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.14%139.61億 | 203.77%939.34億 | 123.18%309.23億 | -20.62%-1,333.97億 | -1,576.54%-1,105.93億 | -79.12%74.9億 | 131.52%358.76億 | -193.50%-1,138.33億 | 33.18%1,217.44億 | -23.66%914.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
