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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.25%3,055.91億 | 32.09%2,698.41億 | 135.27%2,042.81億 | -39.50%868.29億 | -22.89%1,435.11億 | 5.69%1,861.08億 | 18.25%1,760.95億 | -20.10%1,489.21億 | 1.15%1,863.79億 | -2.23%1,842.51億 |
| その他の非現金項目 | -45.94%-109.92億 | -61.39%-75.32億 | -146.15%-46.67億 | 60.73%-18.96億 | 7.01%-48.28億 | 28.68%-51.92億 | -5,332.84%-72.8億 | 94.44%-1.34億 | 42.14%-24.08億 | -19.60%-41.62億 |
| 運転資金の増減額 | 17.83%-658.71億 | 7.10%-801.68億 | -222.62%-862.91億 | 223.72%703.73億 | -10.62%-568.83億 | -134.20%-514.23億 | -25.78%-219.57億 | 69.26%-174.56億 | -169.42%-567.85億 | -109.22%-210.77億 |
| -売掛金増減額 | 22.46%-140.66億 | -275.41%-181.4億 | 53.54%-48.32億 | -352.98%-104億 | 112.67%41.11億 | -13.78%-324.54億 | -0.51%-285.23億 | 25.21%-283.79億 | -2,220.96%-379.44億 | -55.54%17.89億 |
| -在庫増減額 | 79.15%-235.83億 | -7.45%-1,130.89億 | -373.41%-1,052.45億 | 253.74%384.94億 | 16.25%-250.39億 | -478.52%-298.98億 | 33.05%-51.68億 | 71.05%-77.19億 | 16.42%-266.67億 | -719.67%-319.07億 |
| -前払費用増減額 | 385.75%11.43億 | -2,452.94%-4億 | -98.17%1,700万 | 246.14%9.28億 | -176.41%-6.35億 | 279.87%8.31億 | -220.63%-4.62億 | 322.67%3.83億 | -119.84%-1.72億 | 553.93%8.67億 |
| -その他流動資産の変動 | 231.57%90.98億 | 57.99%-69.15億 | -790.81%-164.62億 | 116.66%23.83億 | -629.53%-143.06億 | 43.06%-19.61億 | 5.64%-34.44億 | 63.36%-36.5億 | 20.40%-99.62億 | -212.25%-125.15億 |
| -その他流動負債の変動 | -605.94%-101.02億 | 80.68%-14.31億 | -150.82%-74.07億 | 1,083.40%145.74億 | -120.59%-14.82億 | 217.65%71.98億 | -81.90%22.66億 | 1,036.57%125.22億 | -133.19%-13.37億 | 284.18%40.28億 |
| 利息の支払額 | -90.36%-42.07億 | -1.05%-22.1億 | 24.74%-21.87億 | -2.29%-29.06億 | -31.16%-28.41億 | -13.70%-21.66億 | 21.83%-19.05億 | -32.23%-24.37億 | 17.06%-18.43億 | -2.68%-22.22億 |
| 利息の受取額 | 59.86%240.63億 | 39.60%150.53億 | 42.92%107.83億 | -31.61%75.45億 | -16.30%110.32億 | 35.28%131.8億 | 20.55%97.43億 | -15.33%80.82億 | -4.13%95.45億 | 5.35%99.56億 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.54%-745.14億 | -53.45%-719.68億 | -52.95%-469.01億 | 30.53%-306.64億 | 17.15%-441.39億 | -27.86%-532.79億 | 11.73%-416.71億 | 11.69%-472.07億 | 8.75%-534.57億 | -5.26%-585.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.48%2,985.68億 | 31.98%2,270.85億 | -22.82%1,720.56億 | 80.21%2,229.18億 | -20.98%1,237.01億 | -11.46%1,565.46億 | 16.82%1,768.04億 | 13.82%1,513.52億 | -12.26%1,329.72億 | -4.81%1,515.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---17.58億 | --0 | ---2,905.62億 | --0 | ---- | 140.96%32.95億 | -1,465.87%-80.45億 | 203.70%5.89億 | -236.54%-5.68億 | 249.58%4.16億 |
| 投資商品取引の純額 | -103.43%-8.17億 | 163.53%238.16億 | -1,681.65%-374.85億 | 720.42%23.7億 | -409.33%-3.82億 | 87.09%-7,500万 | -175.75%-5.81億 | 139.93%7.67億 | 23.47%-19.21億 | 29.71%-25.1億 |
| その他の投資活動純額 | -46.23%-1,526.17億 | -12.40%-1,043.71億 | 3.04%-928.6億 | -3.81%-957.72億 | -2.68%-922.56億 | 8.71%-898.48億 | -10.97%-984.19億 | 5.91%-886.93億 | 1.08%-942.6億 | 10.97%-952.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.58%-1,550.8億 | 80.87%-805.27億 | -350.54%-4,208.67億 | -0.81%-934.13億 | -7.03%-926.59億 | 19.12%-865.69億 | -22.48%-1,070.35億 | 9.68%-873.93億 | 0.61%-967.54億 | 11.81%-973.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 278.43%409.22億 | -110.92%-229.35億 | 1,244.89%2,100.75億 | -163.01%-183.49億 | 88.00%291.19億 | -51.03%154.89億 | 420.86%316.3億 | -130.71%-98.58億 | -60.41%321.05億 | 683.54%810.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -131,510.53%-500.12億 | -100.09%-3,800万 | 1,014,200.00%405.64億 | 20.00%-400万 | 99.99%-500万 | -567,292.86%-794.35億 | 98.73%-1,400万 | 97.77%-11.04億 | -147.25%-495.42億 | -7,466.54%-200.37億 |
| 配当金支払総額 | -17.78%-668.1億 | -52.08%-567.26億 | -74.20%-373億 | 23.68%-214.12億 | -5.11%-280.57億 | -5.95%-266.94億 | 0.15%-251.95億 | 5.37%-252.34億 | -21.70%-266.67億 | -7.85%-219.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.78%-68.57億 | -129,000.00%-51.64億 | -100.08%-400万 | 456.49%52.44億 | -124.75%-14.71億 | 15.98%59.44億 | 171.45%51.25億 | -40.01%18.88億 | 221.22%31.47億 | -157.40%-25.96億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.28%-1,449.77億 | -175.41%-1,403.72億 | 436.76%1,861.45億 | -119.76%-552.75億 | 76.47%-251.53億 | -2,312.32%-1,069.14億 | 92.00%-44.32億 | 16.98%-553.68億 | -557.75%-666.9億 | 137.87%145.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.64%3,643.96億 | -11.63%3,417.13億 | 27.20%3,866.7億 | -0.44%3,039.74億 | -7.47%3,053.11億 | 26.57%3,299.49億 | 0.54%2,606.78億 | -15.15%2,592.76億 | 45.02%3,055.63億 | 18.46%2,107.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.07%-14.89億 | 109.87%61.86億 | -184.42%-626.66億 | 1,160.49%742.3億 | 115.94%58.89億 | -156.53%-369.37億 | 660.53%653.37億 | 128.19%85.91億 | -144.31%-304.72億 | 565.07%687.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.40%254.34億 | 2.30%181.16億 | 109.19%177.08億 | 217.16%84.65億 | -250.05%-72.25億 | 22.46%48.15億 | 153.29%39.32億 | 57.48%-73.79億 | -166.82%-173.55億 | 94.96%259.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -113.90%-34.63億 | -162,000.00%-16.19億 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -100.01%-100万 | 374,100.00%74.84億 | -98.95%200万 | -87.66%1.9億 | 1,339.25%15.4億 | -98.83%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.62%3,848.78億 | 6.64%3,643.96億 | -11.63%3,417.13億 | 27.20%3,866.7億 | -0.44%3,039.74億 | -7.47%3,053.11億 | 26.57%3,299.49億 | 0.54%2,606.78億 | -15.15%2,592.76億 | 45.02%3,055.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.48%2,985.68億 | 31.98%2,270.85億 | -22.82%1,720.56億 | 80.21%2,229.18億 | -20.98%1,237.01億 | -11.46%1,565.46億 | 16.82%1,768.04億 | 13.82%1,513.52億 | -12.26%1,329.72億 | -4.81%1,515.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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