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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.35%41.63億 | -50.45%31.45億 | 186.82%63.48億 | 61.25%22.13億 | -73.06%13.72億 | 103.15%50.94億 | 44.31%25.08億 | -47.04%17.38億 | 44.10%32.81億 | --22.77億 |
| その他の非現金項目 | -1,365.50%-959.9万 | 91.23%-65.5万 | 73.06%-746.9万 | 27.69%-2,772.1万 | -1,200.34%-3,833.4万 | -351.45%-294.8万 | 93.20%-65.3万 | -231.47%-960.6万 | 23.54%-289.8万 | ---379万 |
| 運転資金の増減額 | -143.30%-3.75億 | 204.81%8.66億 | -743.63%-8.26億 | 167.23%1.28億 | -211.73%-1.91億 | -20.48%1.71億 | -52.85%2.15億 | 226.83%4.56億 | -1,220.47%-3.59億 | --3,205.7万 |
| -売掛金増減額 | -139.99%-9.81億 | 202.97%24.52億 | -822.72%-23.82億 | -125.71%-2.58億 | 207.45%10.04億 | -257.95%-9.34億 | -116.86%-2.61億 | 235.84%15.49億 | -58.89%-11.4億 | ---7.17億 |
| -前払費用増減額 | 1,566.76%7,219.4万 | -287.22%-492.2万 | 84.23%262.9万 | 374.09%142.7万 | 106.26%30.1万 | -532.73%-481.2万 | 138.88%111.2万 | -1,059.73%-286万 | 108.22%29.8万 | ---362.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 148.14%911.8万 | -29.18%-1,894.2万 | 44.88%-1,466.3万 | -1,831.90%-2,660.2万 | 224.07%153.6万 | -102.00%-123.8万 | 452.58%6,194.5万 | 67.17%-1,756.9万 | -87.63%-5,352万 | ---2,852.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -124.69%-535.7万 | 951.67%2,169.6万 | 120.62%206.3万 | -141.22%-1,000.6万 | 223.29%2,427.6万 | 629.03%750.9万 | -92.21%103万 | 11.00%1,322.4万 | 73.02%1,191.4万 | --688.6万 |
| 利息の受取額 | 1,035.35%918.5万 | -88.38%80.9万 | -64.96%696.1万 | -42.79%1,986.4万 | 1,412.28%3,472.2万 | 1,083.51%229.6万 | -97.60%19.4万 | 194.07%808.7万 | 585.79%275万 | --40.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 93.53%-1.85億 | -336.14%-28.62億 | -212.83%-6.56億 | 128.77%5.82億 | -132.60%-20.22億 | -661.40%-8.69億 | 89.46%-1.14億 | 24.78%-10.83億 | -96.66%-14.4億 | ---7.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.79%34.85億 | -76.21%11.4億 | 59.14%47.92億 | 431.34%30.11億 | -120.37%-9.09億 | 72.56%44.61億 | 130.33%25.85億 | -24.81%11.22億 | -4.45%14.93億 | --15.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.24%-154.5万 | 55.07%-304.4万 | 54.26%-677.5万 | -484.80%-1,481.3万 | -46.76%-253.3万 | -202.81%-172.6万 | 70.81%-57万 | 60.12%-195.3万 | -114.50%-489.7万 | ---228.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 | --0 | ---- | ---285.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,584.78%-12.52億 | -72.49%8,434.6万 | 306,676.00%3.07億 | 99.97%-10万 | -232.74%-3.65億 | -158.21%-1.1億 | -524.77%-4,247.7万 | 104.50%1,000万 | -222.47%-2.22億 | --1.81億 |
| その他の投資活動純額 | -132.16%-50.4万 | 46.59%156.7万 | 213.00%106.9万 | -100.34%-94.6万 | 197.63%2.8億 | -94,678.22%-2.87億 | 88.23%-30.3万 | -521.97%-257.4万 | 140.03%61万 | ---152.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613.72%-12.54億 | -72.46%8,286.9万 | 272.16%3.01億 | -100.65%-1.75億 | 78.15%-8,710.1万 | -816.81%-3.99億 | -894.35%-4,347.5万 | 102.42%547.3万 | -229.59%-2.26億 | --1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -12.39%-29.17億 | -68.61%-25.96億 | 40.16%-15.39億 | -69.17%-25.72億 | -24.43%-15.21億 | 32.64%-12.22億 | 30.31%-18.14億 | ---26.03億 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 48.55%-21.3万 | -112.31%-41.4万 | 58.86%-19.5万 | ---47.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.42%-29.35億 | -67.77%-26.11億 | 39.91%-15.56億 | -70.29%-25.89億 | -24.43%-15.21億 | 32.64%-12.22億 | 30.31%-18.14億 | ---26.03億 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.23%74.67億 | 67.17%88.09億 | 3.98%52.69億 | -32.52%50.67億 | 58.27%75.1億 | 18.42%47.45億 | -27.77%40.07億 | 32.68%55.47億 | 74.13%41.81億 | --24.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.28%-7.04億 | -139.25%-13.88億 | 1,333.33%35.36億 | 109.80%2.47億 | -188.59%-25.16億 | 290.42%28.41億 | 149.32%7.28億 | -216.51%-14.75億 | -27.10%12.66億 | --17.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 139.12%1.12億 | 1,437.96%4,667.7万 | 106.75%303.5万 | -160.82%-4,498.8万 | 197.76%7,397.5万 | -834.51%-7,566.9万 | 115.87%1,030.2万 | -164.83%-6,492.1万 | 133.54%1億 | --4,287.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.93%68.75億 | -15.23%74.67億 | 67.17%88.09億 | 3.98%52.69億 | -32.52%50.67億 | 58.27%75.1億 | 18.42%47.45億 | -27.77%40.07億 | 32.68%55.47億 | --41.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 206.47%34.84億 | -76.24%11.37億 | 59.70%47.85億 | 428.80%29.96億 | -120.43%-9.11億 | 72.54%44.6億 | 130.67%25.85億 | -24.69%11.2億 | -4.45%14.88億 | --15.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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