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| (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 83.38%2.16億 | 9,234.6万 | 260.24%8,437.2万 | 1.18億 | 618.67%1.46億 | -61.32%2,342.1万 | 987.01%1,577.1万 | 207.72%2.07億 | 349.22%1.76億 | -137.57%-2,821.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.36%-3.69億 | ---3,575.9万 | -294.34%-2,931.3万 | ---8.45億 | -188.28%-2,007.1万 | 6.85%1,508.3万 | -106.15%-116.2万 | 15.23%8,113.7万 | 14.37%2,539.8万 | 45.82%2,273.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -57.67%3.39億 | --4,394.6万 | 250.56%6,815.6万 | --8.01億 | 685.17%5,495.4万 | -14.06%1,944.2万 | 38.19%3,275.3万 | -28.70%1.05億 | -46.08%5,174.5万 | -64.55%699.9万 |
| -減価償却 | -14.42%7,033.7万 | --1,797.1万 | -30.65%1,019.5万 | --8,218.4万 | -0.28%1,438.9万 | 1.33%1,470.1万 | 8.60%1,444万 | -6.59%5,664.3万 | -30.79%1,441万 | 26.03%1,442.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -87.05%6,636.1万 | --450.7万 | --39.7万 | --5.12億 | -173.68%-36.4万 | ---- | ---- | 21.13%2,410.9万 | 11.09%2,647.1万 | -118.05%-13.3万 |
| -資産准備金及び償却 | -15.70%5,258.7万 | --10.8万 | -19.87%150.4万 | --6,237.9万 | 22.01%-242.7万 | 1,795.96%187.7万 | 110.66%128.5万 | -29.31%-3,909.8万 | -66.30%-3,669.5万 | -320.24%-311.2万 |
| -処分利益 | 73.11%-250.6万 | ---219.6万 | -388,333.33%-1,165.3万 | ---932.1万 | -102.10%-529.3万 | 99.33%-3,000 | -89.70%8.8万 | -67.35%-640.3万 | -4,050.00%-418.7万 | -382.22%-261.9万 |
| -正味為替差損益 | -146.75%-8,609.2万 | ---1,018.2万 | 436.03%3,654.7万 | ---3,489万 | 131.70%661.6万 | -161.76%-1,087.6万 | 56.20%-138.5万 | -70.91%963.6万 | -32.46%3,782.2万 | -119.47%-2,086.9万 |
| -株式ベースの報酬 | -87.53%67.7万 | --0 | 1,782.76%54.6万 | --542.9万 | 94.79%78.5万 | -92.80%2.9万 | -93.30%2.7万 | -82.32%78.6万 | -110.03%-42.3万 | 423.38%40.3万 |
| -その他の非現金項目 | 30.06%2.38億 | --3,373.8万 | 80.83%3,062万 | --1.83億 | 118.24%4,124.8万 | 17.21%1,693.3万 | 56.38%1,829.8万 | -6.19%5,939.5万 | 9.91%1,434.7万 | 29.00%1,890万 |
| 運転資金の増減額 | 52.05%2.46億 | --8,415.9万 | 510.02%4,552.9万 | --1.62億 | 292.31%1.11億 | -146.65%-1,110.4万 | 64.34%-1,582万 | 113.73%2,066.9万 | 225.67%9,917.7万 | -245.78%-5,794.6万 |
| -売掛金増減額 | 279.21%8,226.8万 | --6,533.9万 | -162.80%-3,587.5万 | ---4,590.5万 | 282.79%5,671.1万 | 530.29%5,713万 | 160.42%4,099.9万 | 36.26%-3,398.5万 | 1,276.60%3,233.3万 | 133.96%1,481.5万 |
| -在庫増減額 | 312.06%3,462.3万 | --7.4万 | 182.13%1,294.4万 | ---1,632.7万 | 1,192.59%2,914.8万 | -128.65%-1,576.1万 | 46.39%-892.4万 | -82.43%668.3万 | -428.43%-3,393万 | -88.78%225.5万 |
| -未払金の変更 | -86.66%2,618.1万 | --1,874.6万 | 230.47%6,846万 | --1.96億 | 134.10%2,557.9万 | -192.79%-5,247.3万 | -219.33%-4,789.5万 | 173.20%3,592.2万 | 29,576.74%8,872.5万 | -218.56%-7,501.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 270.44%1.03億 | ---- | ---- | --2,777.1万 | ---- | ---- | ---- | 113.98%1,204.9万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 44.49%-14.6万 | 95.4万 | 61.70%-5.4万 | -26.3万 | -354.00%-12.7万 | -984.62%-14.1万 | 62.43%-13.6万 | -33.24%-45.7万 | -43.48%-13.2万 | 163.29%5万 |
| 利息の受取額 | 788.60%787.3万 | -52.2万 | 88.6万 | -99.61%1,000 | 102.04%1,000 | -92.12%1.3万 | 18.18%78万 | 270.00%40.7万 | 90.37%25.7万 | |
| 支払済みの税金還付金 | -23.18%-6,605.3万 | -433.8万 | -321.50%-1,723.1万 | -5,362.3万 | -361.11%-2,168.6万 | 2.11%-408.8万 | -1,821.86%-887.9万 | -117.02%-2,166.5万 | -436.29%-1,232.4万 | -4.77%-470.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143.17%1.58億 | --8,844万 | 251.57%6,747.7万 | --6,500.2万 | 481.85%1.25億 | -65.91%1,919.3万 | 377.76%676.9万 | 222.32%1.86億 | 344.34%1.64億 | -146.15%-3,260.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -169.89%-3,496.4万 | ---964.5万 | 126.84%144.9万 | --5,002.6万 | 453.54%663.6万 | -3.55%-539.9万 | -170.23%-826.1万 | 35.90%-796.8万 | 112.46%218万 | -108.58%-187.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.19%-80万 | --0 | ---5,000 | ---111.4万 | --0 | --0 | --0 | -5,120.93%-224.5万 | ---59.9万 | ---157.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---180.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -82.37%11.9万 | ---30.1万 | -88.51%149万 | --67.5万 | -194.84%-992.9万 | -38.97%1,296.4万 | -108.34%-97.9万 | 68.89%-23.8万 | -318.24%-4,368.3万 | 628.03%1,046.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.59%-3,564.5万 | ---994.6万 | -61.22%293.4万 | --4,778.6万 | -146.91%-329.3万 | -52.80%756.5万 | -207.40%-924万 | 10.53%-1,045.1万 | -1,799.03%-4,210.2万 | -69.87%702万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -135.26%-1.51億 | ---4,265.7万 | -14.23%2,780.5万 | ---6,418.9万 | -114.77%-8,002.7万 | 152.94%3,241.9万 | 52.74%-1,536.1万 | -694.95%-7,216.6万 | 257.60%5,882.9万 | 39.88%-3,726.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.69%1,930.3万 | ---- | ---- | --1.05億 | -86.32%115.8万 | --710.9万 | 10,301.44%5,055.1万 | 33.55%5,415.1万 | 1,400.63%4,519.9万 | --846.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 19.00%-2,481.1万 | --9,000 | 134.77%79.9万 | ---3,063.2万 | 125.48%37.1万 | 10.55%-229.8万 | -172.74%-157.1万 | 13.68%-1,696.6万 | 23.13%-1,236.5万 | -69.89%-145.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---455.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---870.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 92.17%-1,436.9万 | ---3,238.1万 | -156.93%-4,283.2万 | ---1.83億 | -120.02%-4,390.3万 | -15.79%-1,667.1万 | -53.17%-1,817.5万 | 5.87%-5,874.6万 | -8.02%-1,252.8万 | -34.95%-1,995.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.25%-1.8億 | ---7,502.9万 | -169.25%-1,422.8万 | ---1.77億 | -143.77%-1.22億 | 126.27%2,054.5万 | 134.74%1,544.4万 | -85.25%-9,372.7万 | 227.64%7,913.5万 | 35.32%-5,020.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.49%2.46億 | --2,234.6万 | -82.43%3,149.9万 | --2.66億 | -7.82%2.24億 | -39.24%1.79億 | -39.38%2.31億 | -11.39%3.38億 | -45.80%1.75億 | -33.73%2.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.49%-5,716.8万 | --346.5万 | 18.77%5,618.3万 | ---6,459.2万 | 98.45%-117.1万 | 906.26%4,730.3万 | 133.88%1,297.3万 | 1,825.80%8,135.4万 | 992.66%2.01億 | -563.90%-7,579.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.43%-1,451.9万 | ---1,257.1万 | -2,802.53%-6,533.6万 | ---1.52億 | 376.84%3,438万 | -104.99%-225.1万 | -35.55%-6,470万 | -77.41%-1.53億 | -1,520.57%-1.58億 | 111.79%721万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251.30%1.74億 | --1,324万 | -90.04%2,234.6万 | --4,965.2万 | 47.37%2.58億 | -7.82%2.24億 | -39.24%1.79億 | -8.30%2.66億 | -8.30%2.66億 | -45.80%1.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 170.44%1.17億 | --7,876.3万 | 371.76%6,408.4万 | --4,309万 | 420.07%1.18億 | -73.41%1,358.4万 | 66.09%-188.8万 | 298.50%1.74億 | 301.84%1.66億 | -152.64%-3,687.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
