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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -210.38%-3.69億 | 23.90%3.35億 | -55.97%2.7億 | 196.89%6.13億 | -30.47%2.07億 | 201.58%2.97億 | -39.16%9,853.8万 | -70.38%1.62億 | 546.17%5.47億 | -768.51%-1.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.02%-2,191万 | 1,344.30%4,055.6万 | -86.90%280.8万 |
| その他の非現金項目 | -80.23%6,214.3万 | 203.02%3.14億 | -193.56%-3.05億 | 660.20%3.26億 | -111.84%-5,822.2万 | 41.19%4.92億 | 14.95%3.48億 | 259.73%3.03億 | -6,751.01%-1.9億 | -133.59%-276.8万 |
| 運転資金の増減額 | 166.32%8.96億 | -239.63%-13.5億 | 980.49%9.67億 | 123.27%8,950.4万 | -192.94%-3.85億 | 256.35%4.14億 | -587.47%-2.65億 | -90.40%5,431.2万 | 16.97%5.66億 | 54,982.97%4.84億 |
| -売掛金増減額 | -84.83%-3.27億 | 26.01%-1.77億 | -1,774.20%-2.39億 | 6,037.34%1,430万 | 100.62%23.3万 | 80.44%-3,747.5万 | -261.37%-1.92億 | 79.68%-5,301.4万 | -268.96%-2.61億 | 16.37%1.54億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -1.09%6.43億 | 145.26%6.5億 | ---14.36億 | ---- | ---- | -55.50%9,968.6万 | 169.07%2.24億 | ---3.24億 |
| -前払費用増減額 | 209.78%12.57億 | -3,991.84%-11.45億 | -92.54%2,942.1万 | 6.81%3.94億 | -14.68%3.69億 | 232.37%4.33億 | ---3.27億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -55.16%1,450.2万 | -95.24%3,234.5万 | 197.86%6.79億 | -887.54%-6.94億 | 167.92%8,813.9万 | -166.79%-1.3億 | 273.09%1.94億 | -88.81%5,208.1万 | -42.20%4.65億 | 1,834.59%8.05億 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | --8,943.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.06%-5,530.8万 | 13.96%-5,590万 | 7.55%-6,496.8万 | -26.44%-7,027.3万 | 52.17%-5,558万 | -17.04%-1.16億 | -28.94%-9,928.1万 | -287.44%-7,699.9万 | -19.56%-1,987.4万 | -51.94%-1,662.2万 |
| 利息の受取額 | -91.55%37.6万 | 301.99%445万 | -11.44%110.7万 | 60.05%125万 | -3.94%78.1万 | 166.56%81.3万 | -16.44%30.5万 | 140.13%36.5万 | -83.13%15.2万 | -14.19%90.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -86.75%-1.59億 | 74.90%-8,528.7万 | -956.74%-3.4億 | 237.30%3,965.5万 | 91.33%-2,888.2万 | -9,234.20%-3.33億 | 94.68%-357万 | -1,960.47%-6,716.3万 | 107.91%361万 | -60.03%-4,563.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154.06%2.39億 | -148.04%-4.43億 | 37.51%9.21億 | 1,188.89%6.7億 | -107.68%-6,152万 | 118.09%8.01億 | -35.80%3.67億 | -47.32%5.72億 | 199.76%10.86億 | 318.05%3.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.18%-1.5億 | -144.96%-1.91億 | 141.56%4.24億 | -299.11%-10.21億 | -1,070.84%-2.56億 | 101.92%2,635.2万 | 50.69%-13.7億 | -155.36%-27.79億 | -162.84%-10.88億 | -205.95%-4.14億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.67%-2,275.2万 | -489.13%-2,437.8万 | -351.75%-413.8万 | 91.70%-91.6万 | 30.46%-1,103.8万 | -54.92%-1,587.2万 | 85.77%-1,024.5万 | -686.84%-7,198.8万 | -4,256.67%-914.9万 | 78.51%-21万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2.8億 | ---- | ---- | --554.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,152.13%3.62億 | -97.80%1,609.3万 | 177.35%7.31億 | -344.97%-9.45億 | -350.88%-2.12億 | -142.28%-4,711万 | 186.32%1.11億 | 18.27%-1.29億 | -545.77%-1.58億 | 111.43%3,542.6万 |
| その他の投資活動純額 | 18,100.00%18.2万 | -99.96%1,000 | 140.53%263.5万 | -1,681.75%-650.1万 | 120.36%41.1万 | -112.17%-201.9万 | 116.52%1,658.5万 | -164.48%-1億 | -195.14%-3,795.8万 | 570.07%3,989.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196.42%2.59億 | -123.32%-2.69億 | 168.15%11.54億 | -253.62%-16.93億 | -1,139.03%-4.79億 | 96.90%-3,864.9万 | 59.52%-12.47億 | -138.18%-30.8億 | -281.58%-12.93億 | 23.01%-3.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -182.49%-1.56億 | 110.17%1.89億 | -297.30%-18.56億 | 115.62%9.41億 | 156.51%4.36億 | -220.24%-7.72億 | -76.97%6.42億 | 326.20%27.88億 | 5,762.27%6.54億 | -95.00%1,116万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---1.23億 | ---- | ---- | -100.44%-3.3万 | 67.48%742.6万 | 81.20%443.4万 | -98.62%244.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.13%-3,841万 | 49.73%-3,835.9万 | 47.23%-7,630.5万 | -0.43%-1.45億 | -57.51%-1.44億 | -71.26%-9,140.7万 | 65.45%-5,337.3万 | -11,070.72%-1.54億 | -17,187.50%-138.3万 | 99.93%-8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.01%-1,000 | -100.03%-10.1万 | 7,363.98%3.08億 | -161.84%-423.4万 | 26.50%-161.7万 | -100.11%-220万 | 202,062,300.00%20.21億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258.72%-2.12億 | 108.15%1.34億 | -344.68%-16.38億 | 179.31%6.69億 | 123.86%2.4億 | -138.50%-10.04億 | -0.94%26.09億 | 309.13%26.34億 | 279,960.43%6.44億 | -100.06%-23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.92%26.48億 | 15.69%32.26億 | -11.28%27.89億 | -8.72%31.43億 | -6.57%34.44億 | 88.38%36.86億 | 6.86%19.57億 | 31.34%18.31億 | 1.69%13.94億 | 1.83%13.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.60%2.87億 | -232.13%-5.78億 | 223.51%4.38億 | -17.77%-3.54億 | -24.45%-3.01億 | -113.98%-2.42億 | 1,277.48%17.29億 | -71.27%1.26億 | 1,775.48%4.37億 | -4.70%2,329.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%4,000 | --4,000 | --0 | -218.77%-48.1万 | 207.43%40.5万 | ---37.7万 | --0 | -150.00%-3,000 | 104.84%6,000 | -149.80%-12.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.83%29.35億 | -17.92%26.48億 | 15.69%32.26億 | -11.28%27.89億 | -8.72%31.43億 | -6.57%34.44億 | 88.38%36.86億 | 6.86%19.57億 | 31.34%18.31億 | 1.69%13.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.05%6,607万 | -247.23%-6.58億 | 226.71%4.47億 | 75.83%-3.53億 | -1,385.67%-14.58億 | 90.31%-9,816.4万 | 55.54%-10.13億 | -20,786.60%-22.79億 | 78.94%-1,090.9万 | -4.41%-5,179.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
