日本市場銘柄情報

7112 キューブ

銘柄追加

605
-10-1.63%

20分遅延休場 05/31 15:00 JST

36.83億時価総額19.27前年PER

キューブの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-67.47%2.92億

30.36%8.98億

651.49%6.89億

---1.25億

その他の非現金項目

-122.44%-232.1万

436.03%1,034.3万

86.43%-307.8万

---2,268.4万

運転資金の増減額

83.65%-7,465.2万

-250.65%-4.56億

73.73%3.03億

--1.74億

-売掛金増減額

-74.96%252.5万

107.44%1,008.4万

-6,510.54%-1.35億

---204.9万

-在庫増減額

42.96%-6,546.9万

-145.09%-1.15億

-164.69%-4,683.4万

--7,240.2万

-その他流動資産の変動

141.50%2.24億

-203.45%-5.39億

784.42%5.21億

--5,889.7万

-その他流動負債の変動

-104.01%-141.9万

-23.86%3,539.8万

24.35%4,649.1万

--3,738.7万

利息の支払額

----

----

-76.06%-669.9万

---380.5万

利息の受取額

968.18%23.5万

15.79%2.2万

72.73%1.9万

--1.1万

支払済みの税金還付金

-375.41%-4.63億

-1,824.46%-9,739.7万

84.14%-506.1万

---3,191.3万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-145.17%-1.78億

-61.54%3.94億

292.79%10.24億

--2.61億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-657.29%-1.97億

-16.04%-2,607.3万

-85.02%-2,246.9万

---1,214.4万

無形資産取引の純額

69.68%-224.8万

-92.92%-741.4万

-293.75%-384.3万

---97.6万

事業取引の純額

----

----

386.80%860.4万

---300万

投資商品取引の純額

0.00%-8,000

0.00%-8,000

100.00%-8,000

---4.74億

その他の投資活動純額

51.54%-5,041.4万

-387.53%-1.04億

-48.29%-2,133.7万

---1,438.9万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-81.88%-2.5億

-252.14%-1.38億

92.26%-3,905.3万

---5.05億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

----

----

-212.80%-7.47億

--6.62億

株式発行/消却（ネット）

--0

--14.3億

--0

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--0

291.58%14.3億

-212.80%-7.47億

--6.62億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

153.84%27.83億

27.74%10.96億

87.58%8.58億

--4.58億

現金及び現金同等物の純増減額

-125.37%-4.28億

608.40%16.87億

-43.05%2.38億

--4.18億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

--63.7万

--0

----

---831.3万

その他の現金調整外における現金変更

---1,000

----

----

----

現金及び現金同等物の期末残高

-15.35%23.56億

153.84%27.83億

26.41%10.96億

--8.67億

フリーキャッシュ・フロー

-204.79%-3.78億

-63.88%3.6億

302.98%9.98億

--2.48億

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-67.47%2.92億	30.36%8.98億	651.49%6.89億	---1.25億
その他の非現金項目	-122.44%-232.1万	436.03%1,034.3万	86.43%-307.8万	---2,268.4万
運転資金の増減額	83.65%-7,465.2万	-250.65%-4.56億	73.73%3.03億	--1.74億
-売掛金増減額	-74.96%252.5万	107.44%1,008.4万	-6,510.54%-1.35億	---204.9万
-在庫増減額	42.96%-6,546.9万	-145.09%-1.15億	-164.69%-4,683.4万	--7,240.2万
-その他流動資産の変動	141.50%2.24億	-203.45%-5.39億	784.42%5.21億	--5,889.7万
-その他流動負債の変動	-104.01%-141.9万	-23.86%3,539.8万	24.35%4,649.1万	--3,738.7万
利息の支払額	----	----	-76.06%-669.9万	---380.5万
利息の受取額	968.18%23.5万	15.79%2.2万	72.73%1.9万	--1.1万
支払済みの税金還付金	-375.41%-4.63億	-1,824.46%-9,739.7万	84.14%-506.1万	---3,191.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-145.17%-1.78億	-61.54%3.94億	292.79%10.24億	--2.61億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-657.29%-1.97億	-16.04%-2,607.3万	-85.02%-2,246.9万	---1,214.4万
無形資産取引の純額	69.68%-224.8万	-92.92%-741.4万	-293.75%-384.3万	---97.6万
事業取引の純額	----	----	386.80%860.4万	---300万
投資商品取引の純額	0.00%-8,000	0.00%-8,000	100.00%-8,000	---4.74億
その他の投資活動純額	51.54%-5,041.4万	-387.53%-1.04億	-48.29%-2,133.7万	---1,438.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-81.88%-2.5億	-252.14%-1.38億	92.26%-3,905.3万	---5.05億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	----	----	-212.80%-7.47億	--6.62億
株式発行/消却（ネット）	--0	--14.3億	--0	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--0	291.58%14.3億	-212.80%-7.47億	--6.62億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	153.84%27.83億	27.74%10.96億	87.58%8.58億	--4.58億
現金及び現金同等物の純増減額	-125.37%-4.28億	608.40%16.87億	-43.05%2.38億	--4.18億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	--63.7万	--0	----	---831.3万
その他の現金調整外における現金変更	---1,000	----	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	-15.35%23.56億	153.84%27.83億	26.41%10.96億	--8.67億
フリーキャッシュ・フロー	-204.79%-3.78億	-63.88%3.6億	302.98%9.98億	--2.48億
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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