ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.45%2.1億 | 47.99%3.59億 | 143.06%2.43億 | -158.97%-5.64億 | --9.56億 |
| その他の非現金項目 | 502.39%1.72億 | 71.57%-4,266.5万 | -205.74%-1.5億 | -571.55%-4,907.7万 | ---730.8万 |
| 運転資金の増減額 | -59.77%-1.58億 | 61.70%-9,861.4万 | 47.99%-2.57億 | -119.68%-4.95億 | ---2.25億 |
| -売掛金増減額 | -342.90%-4,871.5万 | 45.63%-1,099.9万 | 64.16%-2,022.9万 | -71.21%-5,644.1万 | ---3,296.6万 |
| -在庫増減額 | -221.62%-404.6万 | -127.66%-125.8万 | -63.18%454.8万 | 878.76%1,235.2万 | --126.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -13.53%-3.18億 | -252.49%-2.8億 | -408.56%-7,934.6万 | 80.71%-1,560.2万 | ---8,087.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -117.84%-1,559万 | 158.85%8,737.9万 | 109.70%3,375.7万 | -287.66%-3.48億 | ---8,973.5万 |
| 利息の受取額 | -50.46%1,256.3万 | -4.59%2,535.7万 | 18.99%2,657.7万 | -29.75%2,233.5万 | --3,179.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.89%-2.54億 | 33.17%-2.29億 | -144.23%-3.43億 | 64.76%-1.4億 | ---3.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.61%7.28億 | 149.93%9.29億 | -34.25%3.72億 | -51.47%5.65億 | --11.65億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 資本支出 | ---- | ---- | 96.55%-107.3万 | 27.13%-3,112万 | ---4,270.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.32%-5.92億 | 42.59%-5.13億 | 16.49%-8.93億 | 26.02%-10.7億 | ---14.46億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -618.87%-12.06億 | ---1.68億 |
| 投資商品取引の純額 | 139.67%1.4億 | -4,034.67%-3.53億 | -89.70%897万 | -82.58%8,709万 | --5億 |
| その他の投資活動純額 | 30.11%-6,090.3万 | -226.41%-8,714.7万 | 43.55%-2,669.9万 | 24.90%-4,729.3万 | ---6,297.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.45%-5.16億 | -4.08%-9.45億 | 60.71%-9.08億 | -90.14%-23.12億 | ---12.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -108.00%-1,200万 | 0.00%1.5億 | --1.5億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---3.44億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.00%-1.95億 | 0.25%-1.95億 | 13.51%-1.96億 | -9.17%-2.26億 | ---2.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -354.25%-2,706.4万 | ---595.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359.10%-2.07億 | 1.07%-4,511.5万 | 92.36%-4,560.3万 | -180.14%-5.97億 | ---2.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.64%89.35億 | -6.05%89.92億 | -19.67%95.72億 | -2.17%119.15億 | --121.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.71%535.7万 | 89.43%-6,153.9万 | 75.16%-5.82億 | -787.24%-23.43億 | ---2.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.30%87.7万 | 51.16%423.7万 | 1,129.39%280.3万 | 164.23%22.8万 | ---35.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.07%89.41億 | -0.64%89.35億 | -6.05%89.92億 | -19.67%95.72億 | --119.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.30%1.37億 | 171.14%3.72億 | 13.09%-5.23億 | -85.61%-6.02億 | ---3.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
