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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 215.92%2.17億 | -31.73%-1.87億 | -202.98%-1.42億 | 23.26%1.38億 | 163.94%1.12億 | -162.61%-1.75億 | 7.54%2.8億 | -6.70%2.6億 | 346.32%2.79億 | -0.57%-1.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.41%1,539.7万 | 4,626.63%1.45億 | -107.87%-321.1万 |
| その他の非現金項目 | -13.94%-1.16億 | 27.01%-1.01億 | -209.77%-1.39億 | 24.36%1.27億 | 105.86%1.02億 | -74.22%4,947万 | 148.27%1.92億 | 111.80%7,729.3万 | -1,185.61%-6.55億 | 116.16%6,032万 |
| 運転資金の増減額 | -103.04%-943.5万 | 516.03%3.1億 | -70.41%5,037.4万 | 2,014.42%1.7億 | -129.98%-889.2万 | 129.21%2,966.3万 | -69.43%-1.02億 | -319.00%-5,992.9万 | 111.83%2,736.5万 | -22.30%-2.31億 |
| -売掛金増減額 | -177.83%-2億 | -37.07%2.56億 | 1,186.53%4.08億 | -174.98%-3,751.4万 | 220.28%5,002.9万 | 65.13%-4,159.5万 | -188.79%-1.19億 | 59.05%1.34億 | 134.42%8,447.6万 | -163.12%-2.45億 |
| -在庫増減額 | -1,162.67%-3,003.1万 | -34.48%282.6万 | -76.30%431.3万 | 1,067.91%1,819.6万 | -98.64%155.8万 | 207.83%1.14億 | -16.21%3,717.3万 | 33,456.39%4,436.4万 | -108.85%-13.3万 | -96.21%150.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -140.00%-840万 | ---350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.14%-4,483.4万 | 2.99%-5,045.4万 | 5.11%-5,201.1万 | 6.31%-5,481万 | -4.57%-5,849.9万 | 8.07%-5,594.5万 | 10.68%-6,085.5万 | 4.88%-6,813.3万 | -6.41%-7,162.7万 | -34.20%-6,731.2万 |
| 利息の受取額 | 15.58%2,286.9万 | 7.25%1,978.6万 | -52.35%1,844.9万 | -31.14%3,871.7万 | 2.83%5,622.2万 | -2.76%5,467.5万 | 18.02%5,622.5万 | 45.53%4,764万 | 88.75%3,273.6万 | 102.22%1,734.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -93.24%221.8万 | 208.74%3,280.8万 | -738.55%-3,017.1万 | -115.58%-359.8万 | 170.97%2,309.1万 | 31.12%-3,253.4万 | -124.59%-4,723.1万 | -430.12%-2,103万 | 19.63%-396.7万 | -51.36%-493.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.78%5.9億 | 216.04%6.06億 | -75.61%1.92億 | 74.80%7.87億 | 155.50%4.5億 | -68.09%1.76億 | 7.08%5.52億 | -24.93%5.15億 | 106.95%6.87億 | -10.42%3.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.78%-2.6億 | 55.14%-1.74億 | -420.66%-3.87億 | 81.70%-7,439.1万 | -28.81%-4.06億 | -213.00%-3.16億 | 85.17%-1.01億 | -45.33%-6.8億 | 33.90%-4.68億 | 9.74%-7.08億 |
| 無形資産取引の純額 | ---71万 | --0 | ---41.7万 | ---- | -197.98%-118万 | 43.99%-39.6万 | 71.05%-70.7万 | ---244.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2,405.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 116.36%251.9万 | -66.10%-1,540.1万 | 78.10%-927.2万 | -114.73%-4,234.6万 | 2,016.30%2.87億 | -115.43%-1,500.2万 | -52.06%9,723.6万 | 1,288.59%2.03億 | -7,551.53%-1,706.4万 | 102.46%22.9万 |
| その他の投資活動純額 | -3,200.00%-3.1万 | 100.05%1,000 | -3,561.40%-208.7万 | -5,800.00%-5.7万 | 100.13%1,000 | 86.67%-80万 | -226.18%-600万 | 111.28%475.5万 | -602.53%-4,215.2万 | -0.02%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.49%-2.55億 | 55.54%-1.87億 | -267.83%-4.21億 | -2.30%-1.14億 | 66.01%-1.12億 | -2,780.18%-3.29億 | 97.63%-1,142.5万 | 8.35%-4.83億 | 25.99%-5.27億 | 11.40%-7.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -374.95%-3.38億 | -53.77%1.23億 | 184.30%2.66億 | -217.48%-3.16億 | -151.18%-9,940.6万 | 162.17%1.94億 | -12.45%-3.12億 | -207.54%-2.78億 | 47.55%-9,034.7万 | -126.05%-1.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---2.4万 | ---- | 99.78%-5.7万 | -22,063.56%-2,615.3万 | -103.45%-11.8万 | -23.40%-5.8万 | 61.48%-4.7万 | -388.00%-12.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.21%-1,264.9万 | 50.16%-1,267.5万 | -94.83%-2,542.9万 | -3,179.40%-1,305.2万 | 99.24%-39.8万 | -0.03%-5,213.9万 | -33.63%-5,212.5万 | ---3,900.8万 | ---- | -50.00%-3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835.67%-4.8億 | -161.64%-5,127.2万 | 117.50%8,318.2万 | -103.34%-4.75億 | -2,167.54%-2.34億 | 102.48%1,130.9万 | -13.60%-4.56億 | -137.80%-4.01億 | 25.91%-1.69億 | -134.95%-2.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.43%17.1億 | -9.80%13.42億 | 15.24%14.88億 | 8.80%12.91億 | -10.66%11.87億 | 6.81%13.28億 | -22.86%12.44億 | -0.54%16.12億 | -27.27%16.21億 | 10.89%22.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.54%-1.46億 | 352.54%3.68億 | -174.07%-1.46億 | 88.54%1.97億 | 173.70%1.04億 | -267.15%-1.42億 | 122.99%8,472.6万 | -4,117.72%-3.68億 | 98.56%-873.6万 | -377.70%-6.08億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.51%15.65億 | 27.43%17.1億 | -9.80%13.42億 | 15.24%14.88億 | 8.80%12.91億 | -10.66%11.87億 | 6.81%13.28億 | -22.86%12.44億 | -0.54%16.12億 | -27.27%16.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.05%3.29億 | 318.69%4.33億 | -127.78%-1.98億 | 1,580.16%7.12億 | 129.56%4,238.8万 | -131.84%-1.43億 | 369.74%4.5億 | -176.33%-1.67億 | 158.17%2.19億 | 9.56%-3.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
