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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.44%175.79億 | -26.53%168.32億 | 27.93%229.1億 | -35.21%179.08億 | -5.88%276.41億 | 19.33%293.69億 | 4.93%246.12億 | -42.32%234.55億 | 18.83%406.64億 | 49.06%342.2億 |
| その他の非現金項目 | 279.78%46.67億 | 1.78%-25.96億 | -3,362.96%-26.43億 | 107.73%8,100万 | 58.26%-10.48億 | -192.66%-25.11億 | -44.20%-8.58億 | 86.83%-5.95億 | -11.47%-45.19億 | -463.91%-40.54億 |
| 運転資金の増減額 | 165.49%62.02億 | -17.46%-94.7億 | -216.33%-80.62億 | -8.25%69.3億 | 223.96%75.53億 | -228.52%-60.93億 | 116.19%47.41億 | 129.69%21.93億 | -39.70%-73.86億 | -147.00%-52.87億 |
| -売掛金増減額 | 7.27%-2.04億 | -110.60%-2.2億 | -56.70%20.75億 | -49.62%47.92億 | 1,110.05%95.11億 | -72.58%7.86億 | 1,647.56%28.66億 | 106.10%1.64億 | -147.26%-26.9億 | 252.23%56.92億 |
| -在庫増減額 | 428.55%75.73億 | 70.99%-23.05億 | -242.22%-79.46億 | 561.35%55.87億 | 77.31%-12.11億 | -271.41%-53.36億 | -25.11%31.13億 | 210.85%41.57億 | 34.11%-37.5億 | -157.62%-56.91億 |
| -その他流動資産の変動 | -561.54%-5.4億 | 116.07%1.17億 | -543.90%-7.28億 | 129.76%1.64億 | -215.76%-5.51億 | 243.81%4.76億 | -128.63%-3.31億 | 206.94%11.56億 | -1,503.90%-10.81億 | 126.37%7,700万 |
| -その他流動負債の変動 | 122.41%8.28億 | -431.90%-36.94億 | --11.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -29.37%-3.26億 | -13.51%-2.52億 | 4.72%-2.22億 | 18.53%-2.33億 | -3.62%-2.86億 | 3.16%-2.76億 | 30.83%-2.85億 | 7.42%-4.12億 | 55.05%-4.45億 | 19.05%-9.9億 |
| 利息の受取額 | 50.58%18.31億 | 95.18%12.16億 | 4.01%6.23億 | -45.35%5.99億 | -9.79%10.96億 | 16.60%12.15億 | 16.16%10.42億 | -22.94%8.97億 | -8.63%11.64億 | 10.11%12.74億 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.49%-47.7億 | 9.30%-51.01億 | -21.49%-56.24億 | 32.84%-46.29億 | -27.44%-68.93億 | -50.58%-54.09億 | 48.32%-35.92億 | -29.25%-69.51億 | 0.44%-53.78億 | -26.27%-54.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169.12%305.16億 | -30.94%113.39億 | -33.22%164.19億 | -25.60%245.87億 | 59.35%330.47億 | -39.98%207.38億 | 23.76%345.53億 | -14.64%279.2億 | 6.36%327.1億 | -23.32%307.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 161.86%28.59億 | -27.61%-46.22億 | -18.10%-36.22億 | 39.23%-30.67億 | 29.06%-50.47億 | -25.40%-71.14億 | -353.48%-56.73億 | 80.30%-12.51億 | -33.52%-63.49億 | 5.65%-47.55億 |
| 無形資産取引の純額 | 16.66%-53.42億 | 6.05%-64.1億 | -44.99%-68.23億 | 1.13%-47.06億 | 15.09%-47.6億 | -34.05%-56.06億 | -0.82%-41.82億 | -5.92%-41.48億 | -9.29%-39.16億 | -4.64%-35.83億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.04億 | ---- | ---- | --3.2億 | ---- | ---2億 |
| 投資商品取引の純額 | -70.34%23.54億 | 89.74%79.37億 | -9.63%41.83億 | -19.51%46.29億 | -12.88%57.51億 | 327.53%66.01億 | -13.94%15.44億 | -90.29%17.94億 | 1,006.62%184.77億 | -111.96%-20.38億 |
| その他の投資活動純額 | -74.51%-8,900万 | -130.72%-5,100万 | 492.86%1.66億 | -50.88%2,800万 | 152.78%5,700万 | ---1.08億 | ---- | 156.60%3,000万 | 42.39%-5,300万 | 82.90%-9,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.07%-2.18億 | 48.39%-31.46億 | -95.64%-60.96億 | -83.83%-31.16億 | 72.78%-16.95億 | 25.08%-62.27億 | -155.33%-83.11億 | -139.89%-32.55億 | 176.48%81.59億 | -232.62%-106.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 600.00%2,800万 | 100.11%400万 | 62.63%-37.49億 | -65.94%-100.33億 | -51.72%-60.46億 | -8,070.00%-39.85億 | 101.22%5,000万 | -45,711.11%-41.05億 | 100.09%900万 | 66.60%-98.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -307.05%-91.22億 | 8.72%-22.41億 | -34,971.43%-24.55億 | 99.86%-700万 | -62,537.50%-50.11億 | 0.00%-800万 | 99.95%-800万 | -45.49%-149.8億 | 17.74%-102.96億 | -96,176.92%-125.16億 |
| 配当金支払総額 | 1.88%-105.98億 | 1.07%-108.01億 | -0.02%-109.18億 | 6.03%-109.16億 | 5.68%-116.16億 | -25.00%-123.16億 | 9.56%-98.53億 | -4.21%-108.94億 | -43.24%-104.54億 | 9.51%-72.98億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.42%-218.46億 | 19.97%-152.32億 | 17.07%-190.33億 | 7.89%-229.5億 | -47.13%-249.15億 | -59.92%-169.34億 | 65.77%-105.89億 | -42.73%-309.33億 | 29.24%-216.73億 | 20.49%-306.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.74%1,302.32億 | -2.30%1,339.04億 | 2.04%1,370.53億 | 1.59%1,343.14億 | -1.74%1,322.08億 | 13.30%1,345.54億 | -7.26%1,187.55億 | 15.64%1,280.57億 | -2.97%1,107.37億 | 17.24%1,141.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.07%84.52億 | 19.18%-70.39億 | -488.91%-87.1億 | -122.98%-14.79億 | 365.66%64.37億 | -115.48%-24.23億 | 349.73%156.53億 | -132.65%-62.68億 | 282.09%191.96億 | -209.49%-105.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.92%59.57億 | -39.45%33.67億 | 31.84%55.61億 | 386.16%42.18億 | -2,014.29%-14.74億 | -47.26%7,700万 | 104.81%1.46億 | -61.73%-30.34億 | -126.24%-18.76億 | -0.01%71.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.06%1,446.41億 | -2.74%1,302.32億 | -2.30%1,339.04億 | 2.04%1,370.53億 | 1.59%1,343.14億 | -1.74%1,322.08億 | 13.30%1,345.54億 | -7.26%1,187.55億 | 15.64%1,280.57億 | -2.97%1,107.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6,930.72%206億 | -94.62%2.93億 | -66.51%54.45億 | -29.80%162.61億 | 189.38%231.65億 | -66.75%80.05億 | 26.99%240.74億 | -15.23%189.57億 | 0.09%223.64億 | -28.80%223.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
