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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.05%-18.33億 | -4,332.43%-15.66億 | -94.57%3,700万 | -37.58%6.81億 | 590.51%10.91億 | 117.95%1.58億 | -434.60%-8.8億 | -57.72%2.63億 | -56.50%6.22億 | 410.87%14.3億 |
| その他の非現金項目 | -1.25%-2.43億 | -0.84%-2.4億 | -80.30%-2.38億 | -141.77%-1.32億 | 321.33%3.16億 | -83.66%7,500万 | 2,960.00%4.59億 | 110.95%1,500万 | -124.59%-1.37億 | 83.65%-6,100万 |
| 運転資金の増減額 | -160.71%-5.95億 | 329.82%9.8億 | 178.05%2.28億 | 116.08%8,200万 | 33.85%-5.1億 | -603.92%-7.71億 | -87.95%1.53億 | 626.97%12.7億 | 72.68%-2.41億 | -3,292.31%-8.82億 |
| -売掛金増減額 | -78.68%2.39億 | 110.71%11.21億 | 1,001.69%5.32億 | -195.00%-5,900万 | 96.78%-2,000万 | -244.08%-6.21億 | -29.11%4.31億 | -12.01%6.08億 | 167.55%6.91億 | -380.27%-10.23億 |
| -在庫増減額 | -245.80%-9.89億 | -67.25%-2.86億 | -135.33%-1.71億 | 179.47%4.84億 | -3,906.25%-6.09億 | -90.70%1,600万 | 10.26%1.72億 | 2,050.00%1.56億 | -103.16%-800万 | 27.78%2.53億 |
| 利息の支払額 | -160.00%-1,300万 | -400.00%-500万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -34.38%2,100万 | 88.24%3,200万 | -29.17%1,700万 | -11.11%2,400万 | -20.59%2,700万 | 47.83%3,400万 | 0.00%2,300万 | -4.17%2,300万 | -31.43%2,400万 | 66.67%3,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 117.03%3,100万 | -106.82%-1.82億 | 66.02%-8,800万 | -564.10%-2.59億 | -160.00%-3,900万 | 83.33%-1,500万 | -2,150.00%-9,000万 | 97.80%-400万 | -264.00%-1.82億 | -107.67%-5,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559.45%-24.07億 | -154.72%-3.65億 | -20.41%6.67億 | -28.80%8.38億 | 242.15%11.77億 | -1,327.59%-8.28億 | -103.09%-5,800万 | 686.19%18.79億 | -68.05%2.39億 | 19.30%7.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.81%-2.99億 | -161.90%-3.51億 | 364.95%5.67億 | 38.51%-2.14億 | -113.50%-3.48億 | -167.21%-1.63億 | 50.00%-6,100万 | 82.77%-1.22億 | -43.61%-7.08億 | -150.25%-4.93億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -282.23%-10.97億 | ---2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 45,300.00%4.52億 | -100.46%-100万 | 208.96%2.19億 | -206.35%-2.01億 | 285.29%1.89億 | -114.59%-1.02億 | -30.10%6.99億 | 266.11%10億 | -157.55%-6.02億 | 162.19%10.46億 |
| その他の投資活動純額 | 63.83%-1,700万 | -261.54%-4,700万 | 13.33%-1,300万 | 0.00%-1,500万 | -475.00%-1,500万 | 121.05%400万 | 0.00%-1,900万 | -90.00%-1,900万 | -400.00%-1,000万 | 90.48%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.42%1.37億 | -23.22%-3.98億 | 54.89%-3.23億 | -316.28%-7.16億 | 33.33%-1.72億 | -141.41%-2.58億 | -27.81%6.23億 | 165.58%8.63億 | -335.42%-13.16億 | 594.69%5.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --5,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---6.26億 | --0 | ---12.33億 | --0 | 71.86%-5,600万 | ---1.99億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 18.64%-2.27億 | -17.72%-2.79億 | -3.49%-2.37億 | 12.60%-2.29億 | -0.38%-2.62億 | 0.76%-2.61億 | 2.95%-2.63億 | 18.86%-2.71億 | -23.70%-3.34億 | 0.37%-2.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.88%-1.9億 | 66.03%-3.01億 | -261.63%-8.86億 | 83.84%-2.45億 | -487.60%-15.16億 | 22.75%-2.58億 | 31.42%-3.34億 | -40.35%-4.87億 | -24.37%-3.47億 | 0.00%-2.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.81%92.95億 | -5.10%103.06億 | -1.30%108.6億 | -4.50%110.03億 | -10.38%115.22億 | 1.63%128.57億 | 21.27%126.51億 | -11.74%104.32億 | 9.82%118.2億 | 2.23%107.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.20%-24.6億 | -96.31%-10.64億 | -340.65%-5.42億 | 75.93%-1.23億 | 61.98%-5.11億 | -681.82%-13.44億 | -89.76%2.31億 | 258.36%22.55億 | -238.52%-14.24億 | 337.45%10.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -127.78%-1,500万 | 550.00%5,400万 | 40.00%-1,200万 | -233.33%-2,000万 | -160.00%-600万 | 141.67%1,000万 | 33.33%-2,400万 | -200.00%-3,600万 | 28.57%3,600万 | --2,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.66%68.17億 | -9.81%92.95億 | -5.10%103.06億 | -1.30%108.6億 | -4.50%110.03億 | -10.38%115.22億 | 1.63%128.57億 | 21.27%126.51億 | -11.74%104.32億 | 9.82%118.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -275.83%-27.06億 | -300.00%-7.2億 | -42.31%3.6億 | -24.64%6.24億 | 183.55%8.28億 | -732.77%-9.91億 | -106.78%-1.19億 | 288.51%17.55億 | -888.98%-9.31億 | -67.67%1.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
