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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.35%68.69億 | 53.92%70.34億 | 63.92%45.7億 | -35.75%27.88億 | -29.71%43.39億 | -17.82%61.73億 | 12.04%75.12億 | 2.51%67.05億 | -0.97%65.41億 | 14.71%66.05億 |
| その他の非現金項目 | 69.90%-1.58億 | -309.16%-5.25億 | 191.86%2.51億 | 149.71%8,600万 | -393.22%-1.73億 | -85.99%5,900万 | 450.83%4.21億 | -621.74%-1.2億 | -17.86%2,300万 | -74.07%2,800万 |
| 運転資金の増減額 | 635.94%11.63億 | 92.60%-2.17億 | -166.97%-29.34億 | -357.38%-10.99億 | 121.57%4.27億 | -200.00%-19.8億 | 31.54%-6.6億 | -120.59%-9.64億 | 7.81%-4.37億 | 71.01%-4.74億 |
| -売掛金増減額 | 34.40%4.61億 | 2,350.00%3.43億 | 104.13%1,400万 | -18.95%-3.39億 | -171.43%-2.85億 | 91.67%-1.05億 | -28.97%-12.6億 | -330.40%-9.77億 | -233.82%-2.27億 | 92.33%-6,800万 |
| -在庫増減額 | 461.39%5.67億 | 103.78%1.01億 | -293.81%-26.74億 | -211.49%-6.79億 | 159.24%6.09億 | -14.60%-10.28億 | -36.32%-8.97億 | -119.33%-6.58億 | -225.52%-3億 | 334.31%2.39億 |
| 利息の支払額 | -87.50%-1.2億 | -77.78%-6,400万 | -38.46%-3,600万 | -8.33%-2,600万 | 4.00%-2,400万 | -78.57%-2,500万 | -180.00%-1,400万 | 44.44%-500万 | 10.00%-900万 | 41.18%-1,000万 |
| 利息の受取額 | 132.50%2.79億 | 118.18%1.2億 | -21.43%5,500万 | -10.26%7,000万 | 59.18%7,800万 | 13.95%4,900万 | 34.38%4,300万 | 10.34%3,200万 | 70.59%2,900万 | 54.55%1,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -27.06%-14.65億 | -63.31%-11.53億 | -32.71%-7.06億 | 79.81%-5.32億 | -45.90%-26.35億 | 0.71%-18.06億 | 24.52%-18.19億 | -176.69%-24.1億 | 42.92%-8.71億 | -9.94%-15.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.38%129.34億 | 73.56%116.13億 | 7.33%66.91億 | -8.73%62.34億 | 2.02%68.3億 | -31.03%66.95億 | 46.99%97.07億 | -23.19%66.04億 | 11.29%85.98億 | 24.25%77.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.16%-78.27億 | -30.65%-71.05億 | -14.24%-54.38億 | 25.10%-47.6億 | 4.48%-63.55億 | -9.99%-66.53億 | -16.73%-60.49億 | 4.81%-51.82億 | -27.49%-54.44億 | -75.94%-42.7億 |
| 無形資産取引の純額 | 7.56%-12.22億 | -80.11%-13.22億 | -1,368.00%-7.34億 | 33.33%-5,000万 | 3.85%-7,500万 | -6.85%-7,800万 | 70.68%-7,300万 | -12,350.00%-2.49億 | 98.02%-200万 | -102.00%-1.01億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -111.62%-5,800万 | 50,000.00%4.99億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.81%-100万 | -2,192.00%-5.23億 | -74.75%2,500万 | -1.00%9,900万 | 10,100.00%1億 |
| その他の投資活動純額 | 118.18%1,800万 | -32.00%-9,900万 | -7.14%-7,500万 | -37.25%-7,000万 | -213.33%-5,100万 | 154.88%4,500万 | ---8,200万 | ---- | -43.75%-2,300万 | -277.78%-1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.13%-90.89億 | -30.91%-81.79億 | -28.01%-62.48億 | 24.70%-48.81億 | 3.07%-64.82億 | 0.59%-66.87億 | -24.44%-67.27億 | -0.67%-54.06億 | -25.26%-53.7億 | -73.63%-42.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 111.57%42.8億 | 22,577.78%20.23億 | 83.93%-900万 | 8.20%-5,600万 | -8.93%-6,100万 | -7.69%-5,600万 | 7.14%-5,200万 | 0.00%-5,600万 | 62.42%-5,600万 | 92.30%-1.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---3.16億 | --0 | --0 | -66,900.00%-6.7億 | -100.04%-100万 | --22.41億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.31%-18.93億 | -20.03%-14.2億 | 0.08%-11.83億 | 16.62%-11.84億 | -20.14%-14.2億 | -66.48%-11.82億 | 22.99%-7.1億 | -34.40%-9.22億 | -50.11%-6.86億 | -100.44%-4.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348.26%23.13億 | 132.03%5.16億 | -16.82%-16.11億 | 17.13%-13.79億 | 14.67%-16.64億 | -150.97%-19.5億 | -161.67%-7.77億 | 269.35%12.6億 | -21.97%-7.44億 | 71.85%-6.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.52%186.4億 | -1.36%140.66億 | 3.19%142.6億 | -10.59%138.19億 | -10.93%154.56億 | 13.84%173.52億 | 16.79%152.42億 | 17.69%130.51億 | 45.26%110.89億 | 32.24%76.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.90%61.58億 | 438.18%39.5億 | -4,392.31%-11.68億 | 98.02%-2,600万 | 32.23%-13.16億 | -188.15%-19.42億 | -10.37%22.03億 | -1.05%24.58億 | -12.20%24.84億 | 78.82%28.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 203.37%18.93億 | -35.93%6.24億 | 108.57%9.74億 | 245.48%4.67億 | -797.83%-3.21億 | 149.46%4,600万 | 65.04%-9,300万 | 48.94%-2.66億 | -183.09%-5.21億 | 124.73%6.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.20%266.92億 | 32.52%186.4億 | -1.36%140.66億 | 3.19%142.6億 | -10.59%138.19億 | -10.93%154.56億 | 13.84%173.52億 | 16.79%152.42億 | 17.69%130.51億 | 45.26%110.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.94%38.85億 | 513.87%31.86億 | -63.55%5.19億 | 256.00%14.24億 | 1,211.11%4億 | -101.00%-3,600万 | 205.63%35.85億 | -62.79%11.73億 | -6.05%31.52億 | -10.32%33.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
