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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.85%3.32億 | 83.54%3.53億 | -48.63%1.92億 | -26.97%3.74億 | 89.74%5.12億 | -25.44%2.7億 | 42.29%3.62億 | -31.71%2.54億 | 662.17%3.73億 | 74.17%-6,628.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.60%-925.9万 | 294.20%3,616.3万 | -205.83%-1,862.2万 |
| その他の非現金項目 | -149.36%-6,107.7万 | 1,538.26%1.24億 | 89.54%-860.4万 | -297.29%-8,224.3万 | -11.61%4,168.6万 | 255.23%4,716.1万 | -327.97%-3,038.2万 | -77.17%1,332.7万 | 1,073.64%5,836.5万 | 108.44%497.3万 |
| 運転資金の増減額 | -329.99%-3.11億 | -66.10%1.35億 | 240.93%3.98億 | -625.86%-2.83億 | 63.99%-3,893.5万 | 45.27%-1.08億 | -732.25%-1.98億 | 609.76%3,124.8万 | -105.25%-613万 | 34.24%1.17億 |
| -売掛金増減額 | -243.05%-2.21億 | -117.02%-6,431.8万 | 284.30%3.78億 | 196.49%9,833.5万 | -10.74%-1.02億 | 57.01%-9,203.1万 | -127.04%-2.14億 | -64.28%-9,429.7万 | -153.25%-5,740万 | -32.70%1.08億 |
| -在庫増減額 | -622.97%-5,285.7万 | -74.42%1,010.7万 | 122.28%3,950.6万 | -296.55%-1.77億 | 68.81%-4,470.8万 | -418.73%-1.43億 | -125.27%-2,763万 | -32.04%1.09億 | 278.55%1.61億 | -576.76%-9,011.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --779.2万 | ---- | ---- | 59.91%-392.4万 |
| 利息の支払額 | 54.69%-30.9万 | 1.02%-68.2万 | 4.97%-68.9万 | 14.10%-72.5万 | 27.74%-84.4万 | 37.20%-116.8万 | 45.57%-186万 | 39.26%-341.7万 | 25.97%-562.6万 | -5.00%-760万 |
| 利息の受取額 | 28.45%414.9万 | -8.03%323万 | -21.36%351.2万 | 80.52%446.6万 | 79.93%247.4万 | 74.71%137.5万 | 0.51%78.7万 | 9.51%78.3万 | 16.26%71.5万 | -66.90%61.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,152.93%-1.23億 | 4.54%-981万 | 92.17%-1,027.7万 | -408.67%-1.31億 | 60.22%-2,580.6万 | -322.40%-6,487.7万 | 72.59%-1,535.9万 | -897.83%-5,602.8万 | -67.51%-561.5万 | 47.33%-335.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.01%-1.05億 | 1.92%6.59億 | 1,481.25%6.46億 | -108.44%-4,677.7万 | 133.24%5.54億 | 27.78%2.38億 | -40.79%1.86億 | -40.78%3.14億 | 669.93%5.3億 | 114.00%6,889.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.59%-2,612.4万 | -112.14%-5,182.7万 | 59.42%-2,443.1万 | -52.54%-6,020.9万 | 51.70%-3,947万 | -13.87%-8,171.8万 | 40.38%-7,176.3万 | -117.78%-1.2億 | -13.98%-5,526.9万 | 26.43%-4,848.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 90.13%-416.6万 | ---4,221.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 440.83%5,000万 | ---1,467万 | --0 | 162.80%3,563万 | -107.90%-5,673.5万 | -81.64%-2,729万 | ---1,502.4万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | -108.42%-1.7万 | 1.00%20.2万 | 0.50%20万 | 100.36%19.9万 | -8,020.85%-5,530.3万 | 98.72%-68.1万 | -26,817.59%-5,316.8万 | -77.13%19.9万 | --87万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.99%2,385.9万 | -133.46%-6,629.5万 | 57.36%-2,839.7万 | 56.05%-6,659.4万 | -38.13%-1.52億 | 21.63%-1.1億 | -16.47%-1.4億 | -120.90%-1.2億 | -10.78%-5,439.9万 | -0.84%-4,910.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -968.99%-1.1億 | -107.96%-1,032万 | 1,356.59%1.3億 | 0.00%-1,032万 | 75.44%-1,032万 | 49.48%-4,202万 | 48.40%-8,317.6万 | -2.14%-1.61億 | -18.33%-1.58億 | -406.28%-1.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.11%-7.6万 | ---33.2万 | --0 | ---- | 54.23%-31.9万 | -113.80%-69.7万 | -33.06%-32.6万 | 37.97%-24.5万 | 45.52%-39.5万 | -950.72%-72.5万 |
| 配当金支払総額 | -88.87%-1.16億 | 18.32%-6,125.3万 | 63.24%-7,498.9万 | -396.82%-2.04億 | ---4,106万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.42%-2.26億 | -231.48%-7,190.5万 | 125.52%5,469万 | -314.53%-2.14億 | -21.03%-5,170万 | 48.84%-4,271.7万 | 48.28%-8,350.2万 | -2.04%-1.61億 | -17.99%-1.58億 | -408.44%-1.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.02%22.13億 | 67.78%16.76億 | -24.89%9.99億 | 36.93%13.3億 | 8.66%9.71億 | -4.25%8.94億 | 2.98%9.33億 | 54.55%9.06億 | -10.26%5.86億 | -42.31%6.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.13%-3.08億 | -22.62%5.2億 | 305.20%6.72億 | -193.33%-3.28億 | 311.84%3.51億 | 327.51%8,525.3万 | -215.21%-3,747.2万 | -89.77%3,252.4万 | 378.10%3.18億 | 77.03%-1.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -62.24%616.2万 | 248.89%1,632.1万 | 243.19%467.8万 | -143.07%-326.7万 | 196.78%758.6万 | -261.20%-783.8万 | 60.40%-217万 | -367.71%-548万 | -88.54%204.7万 | -2.38%1,786.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.63%19.11億 | 32.02%22.13億 | 67.78%16.76億 | -24.89%9.99億 | 36.93%13.3億 | 8.66%9.71億 | -4.25%8.94億 | 2.98%9.33億 | 62.71%9.06億 | -14.76%5.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.79%-1.32億 | -2.22%6.04億 | 511.67%6.18億 | -129.14%-1.5億 | 230.15%5.15億 | 36.52%1.56億 | -41.05%1.14億 | -59.22%1.94億 | 2,228.37%4.75億 | 103.65%2,040.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
