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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.94%82.24億 | 24.44%43.08億 | -69.20%8.06億 | -39.37%15.54億 | -4.56%15.56億 | -71.75%102.72億 | 153.45%34.62億 | -91.63%26.17億 | 5.55%25.63億 | 25.74%16.3億 |
| その他の非現金項目 | -27.25%3.13億 | 173.81%552万 | -174.75%-1,231.6万 | -18.08%1.57億 | -29.09%1.63億 | -25.52%4.3億 | 87.82%-747.9万 | -92.92%1,647.7万 | -13.42%1.92億 | 23.91%2.3億 |
| 運転資金の増減額 | 111.47%43.3億 | 4.68%65.14億 | -444.94%-32.91億 | 35.30%-28.48億 | 643.81%39.55億 | 285.72%20.48億 | -46.55%62.23億 | 110.64%9.54億 | 10.47%-44.02億 | -163.91%-7.27億 |
| -売掛金増減額 | 94.98%-1.21億 | 325.17%55.24億 | -217.72%-9.24億 | -37.98%-68.38億 | 352.30%21.18億 | -13,225.87%-24.03億 | -88.57%12.99億 | 114.66%7.85億 | 28.14%-49.56億 | -45.82%4.68億 |
| -在庫増減額 | 226.31%8.54億 | -82.73%5.91億 | 145.73%4.31億 | 115.49%4.1億 | -13.31%-5.78億 | -264.37%-6.76億 | 337.87%34.24億 | -261.49%-9.42億 | -399.78%-26.49億 | -128.37%-5.1億 |
| -その他流動資産の変動 | 48.78%95.86億 | 282.09%6.06億 | -84.15%14.59億 | 193.43%19.48億 | 279.92%55.72億 | 1,283.39%64.43億 | -116.25%-3.33億 | 434.80%92.08億 | 143.10%6.64億 | -11.63%-30.97億 |
| -その他流動負債の変動 | -46.66%-10.17億 | -201.27%-8,057.9万 | -1,532.13%-5.77億 | 54.78%-6.95億 | -53.65%3.35億 | -401.63%-6.93億 | -77.00%7,956.5万 | 144.37%4,027.5万 | -57.63%-15.37億 | -23.80%7.24億 |
| 利息の支払額 | 40.87%-435.9万 | 90.11%-12.6万 | 36.70%-201.1万 | 27.12%-207.2万 | -92.31%-15万 | 75.09%-737.2万 | 55.75%-127.4万 | 43.50%-317.7万 | 66.30%-284.3万 | 99.38%-7.8万 |
| 利息の受取額 | 66.70%4.38億 | 135.94%7,449.3万 | 33.78%2.52億 | 47.81%6,212万 | 13,912.07%4,876.2万 | 119.21%2.63億 | -72.23%3,157.3万 | 3,891.77%1.89億 | 4,827.08%4,202.8万 | -34.59%34.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 62.38%-31.58億 | -64.33%-173.2万 | -74.85%-12.61億 | -105.47%-1.11億 | 76.58%-17.84億 | -21.94%-83.94億 | -134.23%-105.4万 | -62.72%-7.21億 | 18.38%-5,378.1万 | -19.45%-76.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557.38%81.61億 | 10.37%75.66億 | -185.41%-27.86億 | 66.54%-6.18億 | 156.88%39.99億 | 735.71%12.41億 | -46.86%68.55億 | 144.15%32.62億 | 19.94%-18.46億 | -106.74%-70.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.59%-9.44億 | 10.11%-1.39億 | 90.51%-3,309.1万 | 52.53%-7,076.8万 | -410.76%-7.01億 | -0.13%-7.89億 | 59.66%-1.54億 | -263.97%-3.49億 | -27.53%-1.49億 | 28.96%-1.37億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.20%-1.68億 | -94.10%-5,076.2万 | 1.08%-3,811.3万 | -5.62%-4,605.4万 | 31.50%-3,336.1万 | 68.09%-1.57億 | 84.29%-2,615.3万 | 76.30%-3,853万 | 48.01%-4,360.5万 | 38.49%-4,870.2万 |
| 事業取引の純額 | 4.19%70.31億 | 53.13%70.31億 | --0 | ---- | ---- | -72.29%67.48億 | 20,866.73%45.92億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 55.53%-42.02億 | -1,123.22%-33.13億 | -5.22%-3.53億 | 97.29%-2.39億 | -1,099.73%-2.96億 | -489.46%-94.48億 | 74.18%-2.71億 | -710.97%-3.35億 | -3,337.26%-88.17億 | 90.36%-2,467万 |
| その他の投資活動純額 | 19.80%-15.04億 | -115.56%-3,511.5万 | -1.48%-8.78億 | 36.24%-2,633万 | 52.74%-5.64億 | -29.24%-18.75億 | 131.57%2.26億 | -29.35%-8.65億 | -1,992.95%-4,129.4万 | -1,725.44%-11.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.88%2.14億 | -19.99%34.93億 | 17.99%-13.02億 | 94.45%-3.82億 | -13.53%-15.95億 | -127.58%-55.2億 | 287.04%43.66億 | -106.69%-15.87億 | -1,401.13%-68.94億 | -51.79%-14.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 26.57%-40億 | 59.72%-30億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -46,610.61%-39.35億 | -11,286.99%-9.44億 | --0 | -725,163.31%-10.08億 | ---19.84億 | 99.92%-842.5万 | 99.71%-828.6万 | --0 | 100.00%-13.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.13%-17.25億 | 27.11%-33.6万 | 34.59%-41.6万 | 19.54%-1,561.9万 | -0.37%-17.09億 | 0.81%-17.23億 | -38.86%-46.1万 | -2.75%-63.6万 | 0.18%-1,941.3万 | 0.83%-17.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,183.50%2.68億 | 2,914.06%4,983.7万 | 5,476.15%7,730.9万 | 3,585.42%5,810.2万 | 5,004.80%8,279.3万 | 9.97%-656.4万 | 4.84%-177.1万 | 14.96%-143.8万 | 6.45%-166.7万 | 13.75%-168.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210.25%-53.93億 | 77.71%-8.94億 | 102.56%7,689.3万 | -113.84%-9.66億 | -111.81%-36.1億 | 89.49%-17.38億 | 51.93%-40.11億 | 68.59%-30.02億 | 238.09%69.79億 | -143.77%-17.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.61%207.17億 | 8.82%146億 | 22.58%188.02億 | 22.46%204.24億 | -19.61%207.17億 | 20.37%257.69億 | -41.55%134.17億 | -3.00%153.39億 | 1.84%166.78億 | 20.37%257.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.56%29.82億 | 40.98%101.66億 | -202.28%-40.11億 | -11.60%-19.66億 | 88.10%-12.06億 | -282.96%-60.17億 | 224.22%72.11億 | -119.54%-13.27億 | -151.30%-17.61億 | -101.77%-101.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.35%14.61億 | 340.71%3.94億 | 68.05%-1.9億 | -18.62%3.44億 | -12.89%9.13億 | -10.05%9.65億 | -84.82%8,941万 | -268.55%-5.95億 | 209.97%4.22億 | 19,359.71%10.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.45%251.6億 | 21.45%251.6億 | 8.82%146億 | 22.58%188.02億 | 22.46%204.24億 | -19.61%207.17億 | -19.61%207.17億 | -41.55%134.17億 | -3.00%153.39億 | 1.84%166.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,286.86%70.49億 | 10.52%73.77億 | -199.39%-28.58億 | 63.97%-7.34億 | 145.23%32.64億 | 120.02%2.95億 | -45.96%66.75億 | 137.59%28.75億 | 18.67%-20.39億 | -96.47%-72.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
