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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.04%82.33億 | 21.26%72.84億 | 121.86%60.07億 | -9.00%27.07億 | -17.39%29.75億 | 38.02%36.02億 | 56.35%26.09億 | -42.59%16.69億 | 54.35%29.07億 | 132.35%18.83億 |
| 株式ベースの報酬 | 9.35%3,837.6万 | 1.73%3,509.5万 | 6.14%3,449.7万 | --3,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 103.97%832万 | -93.51%-2.1億 | -69.33%-1.08億 | 33.55%-6,402.7万 | -362.17%-9,635.9万 | -64.22%3,675.4万 | 127.59%1.03億 | -967.91%-3.72億 | -78.68%4,289.7万 | 427.87%2.01億 |
| 運転資金の増減額 | 104.99%2.1億 | -249.78%-42.14億 | -216.84%-12.05億 | 6,630.69%10.31億 | 113.33%1,532.2万 | 15.27%-1.15億 | -200.45%-1.36億 | 91.05%-4,515.2万 | -345.27%-5.05億 | -38.32%2.06億 |
| -売掛金増減額 | 137.23%1.92億 | 46.18%-5.17億 | -360.53%-9.61億 | 560.37%3.69億 | 67.95%-8,009.1万 | 15.99%-2.5億 | -232.41%-2.97億 | 156.25%2.25億 | -190.64%-3.99億 | -633.46%-1.37億 |
| -在庫増減額 | 91.42%-3.45億 | -112.50%-40.16億 | -617.38%-18.9億 | -395.02%-2.63億 | 413.15%8,930.3万 | 83.25%-2,851.8万 | -77.78%-1.7億 | 34.88%-9,575.5万 | -159.81%-1.47億 | 152.89%2.46億 |
| 利息の支払額 | -5.90%-830.7万 | -32.72%-784.4万 | -23.67%-591万 | 3.67%-477.9万 | 8.99%-496.1万 | -15.24%-545.1万 | 1.48%-473万 | 5.10%-480.1万 | -6.68%-505.9万 | -13.01%-474.2万 |
| 利息の受取額 | 20.01%3,412万 | 17.19%2,843.1万 | 6.58%2,426万 | -8.37%2,276.3万 | -1.27%2,484.2万 | -67.79%2,516.1万 | 70.67%7,812.5万 | 67.71%4,577.6万 | -12.76%2,729.5万 | -16.47%3,128.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 47.27%-16.12億 | -139.58%-30.57億 | -71.76%-12.76億 | 18.37%-7.43億 | -24.89%-9.1億 | -73.38%-7.29億 | 24.30%-4.2億 | 28.81%-5.55億 | -134.08%-7.8億 | 34.96%-3.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579.68%84.38億 | -73.56%12.41億 | 11.58%46.95億 | 28.19%42.08億 | -14.65%32.82億 | 9.90%38.46億 | 49.98%35億 | -8.86%23.33億 | -4.29%25.6億 | 94.93%26.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -133.13%-30.08億 | -105.22%-12.9億 | 21.86%-6.29億 | 23.15%-8.05億 | -82.96%-10.47億 | 47.25%-5.72億 | 36.96%-10.85億 | 38.99%-17.21億 | -102.12%-28.2億 | 31.11%-13.95億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.46億 | ---- | --1,940.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -11.13%-502.1万 | -48.47%-451.8万 | 92.93%-304.3万 | -1,266.29%-4,303.8万 | -101.97%-315万 | 5,230.53%1.6億 | -22.32%-311.8万 | 92.22%-254.9万 | -26.25%-3,277.7万 | -926.13%-2,596.1万 |
| その他の投資活動純額 | -89.01%-3.41億 | 7.18%-1.81億 | -13.60%-1.95億 | -14.23%-1.71億 | -168.60%-1.5億 | 29.44%-5,582.8万 | 35.80%-7,911.6万 | 68.30%-1.23億 | -57.29%-3.89億 | -189.96%-2.47億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.35%-33.54億 | -78.54%-14.75億 | 18.90%-8.26億 | 15.09%-10.19億 | -885.09%-12億 | 89.56%-1.22億 | 36.13%-11.67億 | 43.64%-18.27億 | -94.30%-32.42億 | 21.05%-16.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -88.96%-123.2万 | 78.08%-65.2万 | -304.08%-297.4万 | 36.17%-73.6万 | -62.39%-115.3万 | -195.83%-71万 | 8.40%-24万 | -2.75%-26.2万 | -52.69%-25.5万 | -32.54%-16.7万 |
| 配当金支払総額 | 5.49%-23.2億 | -71.40%-24.54億 | -61.85%-14.32億 | 31.52%-8.85億 | -46.13%-12.92億 | -44.50%-8.84億 | 9.93%-6.12億 | -42.92%-6.79億 | -74.84%-4.75億 | 0.24%-2.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 58.31%-38.4万 | -0.11%-92.1万 | 0.00%-92万 | 0.11%-92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.47%-23.21億 | -71.09%-24.55億 | -62.05%-14.35億 | 31.52%-8.86億 | -46.14%-12.93億 | -44.47%-8.85億 | 9.99%-6.12億 | -42.82%-6.8億 | -74.57%-4.76億 | 0.80%-2.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.86%118.37億 | 23.35%142.37億 | 25.14%115.43億 | 8.46%92.24億 | 47.42%85.05億 | 44.26%57.69億 | -6.52%39.99億 | -22.06%42.78億 | 17.63%54.89億 | -15.15%46.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 202.77%27.63億 | -210.48%-26.89億 | 5.67%24.34億 | 191.83%23.03億 | -72.20%7.89億 | 65.07%28.39億 | 1,086.23%17.2億 | 84.94%-1.74億 | -257.95%-11.58億 | 172.15%7.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.60%1.45億 | 10.33%2.88億 | 1,584.24%2.61億 | 122.11%1,549.6万 | 32.18%-7,007.5万 | -307.60%-1.03億 | 147.52%4,977.1万 | -98.44%-1.05億 | -159.03%-5,278.3万 | -51.21%8,941.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.57%147.45億 | -16.86%118.37億 | 23.35%142.37億 | 25.14%115.43億 | 8.46%92.24億 | 47.42%85.05億 | 44.26%57.69億 | -6.52%39.99億 | -22.06%42.78億 | 17.63%54.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10,766.55%54.3億 | -101.26%-5,090.4万 | 19.07%40.52億 | 53.59%34.03億 | -32.25%22.16億 | 36.36%32.71億 | 291.86%23.99億 | 333.95%6.12億 | -120.69%-2.62億 | 293.21%12.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
